| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Balanced Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION MODERATE | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $34,378,286 | Total Performance: -5.98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Balanced Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Balanced Fund potentially lost $-975,668 on changes made with Thq Inc (THQI) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Balanced Fund potentially made $-74,250 on changes made with Lubrizol Corp (LZ) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Balanced Fund potentially saved $1,056,936 on changes made with Exxon Mobil Corp (XOM) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Balanced Fund potentially missed $-98,470 on changes made with Officemax Inc(BCD.BE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -110,020 | -100.00 | $46,208 |
| Aes Corp (AES) | US | AES | Electric-Generatio ... | 291,250 | $4,258,075 | $-186,400 | -4.19 % | Added More | 291,249 | 29124900.00 | $-186,399 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -342,460 | -100.00 | $27,397 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | None | - | - | - % | Sold All | -106,380 | -100.00 | $29,786 |
| Amicus Therapeutics Inc (FOLD) | US | FOLD | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 240,350 | $7,571,025 | $-117,772 | -1.53 % | No Change | - | - | - |
| Beckman Coulter Inc (BEC) | US | BEC | Medical Instrument ... | None | - | - | - % | Sold All | -72,710 | -100.00 | $114,155 |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -93,880 | -100.00 | $337,968 |
| Carpenter Technology Corp (XTY.BE) | US | XTY.BE | Steel-Producers | 78,583 | $2,635,674 | $-394,487 | -13.01 % | Sold Some | -16,577 | -17.42 | $83,217 |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $2 |
| Conagra Foods Inc (CAG) | US | CAG | Food-Misc/Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -134,820 | -100.00 | $217,060 |
| Costco Whsl Corp (COST) | US | COST | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -68,380 | -100.00 | $-94,364 |
| Decode Genetics Inc (DCGN) | US | DCGN | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Everest Reinsurance Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | None | - | - | - % | Sold All | -82,760 | -100.00 | $221,797 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -240,760 | -100.00 | $1,056,936 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $19 |
| Human Genome Sciences Inc (HGSI) | US | HGSI | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -67,570 | -100.00 | $500,018 |
| Lubrizol Corp (LZ) | US | LZ | Chemicals-Specialt ... | 96,210 | $4,939,421 | $-158,747 | -3.11 % | Added More | 45,000 | 87.87 | $-74,250 |
| Medco Health Solutions Inc (MHS) | US | MHS | Pharmacy Services | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $-1 |
| Medicines Co (MDCO) | US | MDCO | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -644,190 | -100.00 | $1,056,472 |
| Mylan Inc (MYL) | US | MYL | Medical-Generic Dr ... | None | - | - | - % | Sold All | -450,340 | -100.00 | $175,633 |
| National Finl Partners Corp (NFP) | US | NFP | Invest Mgmnt/Advis ... | None | - | - | - % | Sold All | -134,080 | -100.00 | $37,542 |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -92,760 | -100.00 | $209,638 |
| Novell Inc (NOVL) | US | NOVL | Enterprise Softwar ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Office Depot Inc (ODP) | US | ODP | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Officemax Inc (BCD.BE) | US | BCD.BE | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -98,470 | -100.00 | $-98,470 |
| Orbital Sciences Corp (ORB) | US | ORB | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Orexigen Therapeutics Inc (OREX) | US | OREX | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Petroleo Brasileiro Sapetrobras (PBR) | US | PBR | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -59,660 | -100.00 | $473,104 |
| Philip Morris Companies Inc (PM) | US | PM | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Schering Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -294,000 | -100.00 | $41,160 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 487,550 | $3,895,525 | $-355,912 | -8.37 % | No Change | - | - | - |
| Synopsys Inc (SNPS) | US | SNPS | Electronic Design ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Take Two Inter (TTWO) | US | TTWO | Entertainment Soft ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
| Texas Inds Inc (TXI) | US | TXI | Bldg Prod-Cement/A ... | None | - | - | - % | Sold All | -46,830 | -100.00 | $130,656 |
| Texas Instrs Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -262,910 | -100.00 | $491,642 |
| Theravance Inc (THRX) | US | THRX | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Thq Inc (THQI) | US | THQI | Entertainment Soft ... | 786,830 | $11,078,566 | $-975,669 | -8.09 % | Added More | 786,829 | 78682900.00 | $-975,668 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -225,380 | -100.00 | $340,324 |
| Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) | US | VNDA | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Vulcan Matls Co (VMC) | US | VMC | Quarrying | None | - | - | - % | Sold All | -31,970 | -100.00 | $-11,829 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $4 |
| Yahoo Inc (YHOO) | US | YHOO | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $1 |
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| Listed 46 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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