| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Balanced Fundva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $13,165,525 | Total Performance: -16.89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Variable Account Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Balanced Fundva potentially lost $-177,377 on changes made with Texas Inds Inc (TXI) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Balanced Fundva potentially made $-106,215 on changes made with Aes Corp (AES) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Balanced Fundva potentially saved $1,564,969 on changes made with Wachovia Corp (WB) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Balanced Fundva potentially missed $-387,546 on changes made with Novartis Ag(NVS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Balanced Fundva Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -56,500 | -100.00 | $90,400 |
| Aes Corp (AES) | US | AES | Electric-Generatio ... | 149,600 | $2,807,992 | $-106,216 | -3.64 % | Added More | 149,599 | 14959900.00 | $-106,215 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -176,030 | -100.00 | $376,704 |
| Amicus Therapeutics Inc (FOLD) | US | FOLD | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -86,800 | -100.00 | $-50,344 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 123,200 | $4,013,856 | $-901,824 | -18.34 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | None | - | - | - % | Sold All | -191,038 | -100.00 | $494,788 |
| Beckman Coulter Inc (BEC) | US | BEC | Medical Instrument ... | None | - | - | - % | Sold All | -37,430 | -100.00 | $29,944 |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -45,120 | -100.00 | $278,390 |
| Calamp Corp (CAMP) | US | CAMP | Wireless Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -19 | -100.00 | $11 |
| Carpenter Technology Corp (XTY.BE) | US | XTY.BE | Steel-Producers | 48,800 | $2,033,008 | $-647,576 | -24.15 % | No Change | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | None | - | - | - % | Sold All | -155,250 | -100.00 | $558,900 |
| Conagra Foods Inc (CAG) | US | CAG | Food-Misc/Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -71,900 | -100.00 | $298,385 |
| Costco Whsl Corp (COST) | US | COST | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -75,100 | -100.00 | $-68,341 |
| Decode Genetics Inc (DCGN) | US | DCGN | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -193,500 | -100.00 | $-11,610 |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | None | - | - | - % | Sold All | -122,690 | -100.00 | $393,835 |
| Everest Reinsurance Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | None | - | - | - % | Sold All | -42,480 | -100.00 | $374,674 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -102,610 | -100.00 | $50,279 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -3,300 | -100.00 | $161,040 |
| Human Genome Sciences Inc (HGSI) | US | HGSI | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -263,700 | -100.00 | $131,850 |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -39,310 | -100.00 | $388,776 |
| Lubrizol Corp (LZ) | US | LZ | Chemicals-Specialt ... | None | - | - | - % | Sold All | -26,400 | -100.00 | $378,840 |
| Medco Health Solutions Inc (MHS) | US | MHS | Pharmacy Services | None | - | - | - % | Sold All | -21,200 | -100.00 | $45,156 |
| Medicines Co (MDCO) | US | MDCO | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $-1 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -330,400 | -100.00 | $773,136 |
| Mylan Inc (MYL) | US | MYL | Medical-Generic Dr ... | None | - | - | - % | Sold All | -230,900 | -100.00 | $346,350 |
| National Finl Partners Corp (NFP) | US | NFP | Invest Mgmnt/Advis ... | None | - | - | - % | Sold All | -54,600 | -100.00 | $341,796 |
| Navistar Intl Corp (NAVZP.PK) | US | NAVZP.PK | - | None | - | - | - % | Sold All | -64,600 | -100.00 | $-93,670 |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -93,160 | -100.00 | $-387,546 |
| Novell Inc (NOVL) | US | NOVL | Enterprise Softwar ... | None | - | - | - % | Sold All | -394,040 | -100.00 | $464,967 |
| Office Depot Inc (ODP) | US | ODP | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -77,400 | -100.00 | $146,286 |
| Officemax Inc (BCD.BE) | US | BCD.BE | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -50,500 | -100.00 | $396,930 |
| Orbital Sciences Corp (ORB) | US | ORB | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -74,024 | -100.00 | $252,422 |
| Orexigen Therapeutics Inc (OREX) | US | OREX | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -173,230 | -100.00 | $228,664 |
| Petroleo Brasileiro Sapetrobras (PBR) | US | PBR | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -30,600 | -100.00 | $146,268 |
| Schering Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -220,000 | -100.00 | $134,200 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 250,000 | $2,127,500 | $-212,500 | -9.08 % | No Change | - | - | - |
| Synopsys Inc (SNPS) | US | SNPS | Electronic Design ... | None | - | - | - % | Sold All | -206,520 | -100.00 | $592,712 |
| Texas Inds Inc (TXI) | US | TXI | Bldg Prod-Cement/A ... | 23,960 | $1,269,161 | $-477,523 | -27.33 % | Added More | 8,900 | 59.09 | $-177,377 |
| Texas Instrs Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -135,130 | -100.00 | $681,055 |
| Ubs Inc (UBS) | US | UBS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -317,943 | -100.00 | $1,061,930 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -115,540 | -100.00 | $1,154,245 |
| Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) | US | VNDA | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -255,000 | -100.00 | $349,350 |
| Vulcan Matls Co (VMC) | US | VMC | Quarrying | 16,180 | $914,008 | $-330,719 | -26.56 % | No Change | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -175,445 | -100.00 | $1,564,969 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | None | - | - | - % | Sold All | -31,300 | -100.00 | $339,292 |
| Yahoo Inc (YHOO) | US | YHOO | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -114,820 | -100.00 | $621,176 |
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| Listed 46 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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