| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Value Fundva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $1,595,662 | Total Performance: -10.14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Variable Account Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially lost $-30,795 on changes made with Eastman Chem Co (EMN) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially made $492 on changes made with Exelon Corp (EXC) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Value Fundva potentially saved $89,682 on changes made with Wachovia Corp (WB) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially missed $-9,006 on changes made with Novartis Ag(NVS) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Value Fundva Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aircastle Ltd (G7V.BE) | BM | G7V.BE | Transport-Equip&Le ... | 4,600 | $38,180 | $-19,826 | -34.17 % | New Holding | 4,600 | 100.00 | $-19,826 |
| Alliant Techsystems Inc (AD9.BE) | US | AD9.BE | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -169 | -100.00 | $1,232 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -3,671 | -100.00 | $7,856 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,970 | -100.00 | $24,257 |
| Asml Holding N V (ASML) | US | ASML | Semiconductor Equi ... | 1 | $24 | $-6 | -20.39 % | New Holding | 1 | 100.00 | $-6 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 7,620 | $248,260 | $-55,778 | -18.34 % | Sold Some | -3,450 | -31.16 | $25,254 |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | None | - | - | - % | Sold All | -5,930 | -100.00 | $15,359 |
| Carpenter Technology Corp (XTY.BE) | US | XTY.BE | Steel-Producers | 2,510 | $104,567 | $-33,308 | -24.15 % | Added More | 580 | 30.05 | $-7,697 |
| Cinemark Hldgs Inc (ZZA.BE) | US | ZZA.BE | Theaters | None | - | - | - % | Sold All | -5,020 | -100.00 | $11,044 |
| Conagra Foods Inc (CAG) | US | CAG | Food-Misc/Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,940 | -100.00 | $37,101 |
| Costco Whsl Corp (COST) | US | COST | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -2,579 | -100.00 | $-2,347 |
| Davita Inc (DVA) | US | DVA | Dialysis Centers | None | - | - | - % | Sold All | -1,100 | -100.00 | $-957 |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | 890 | $60,921 | $-11,472 | -15.84 % | Sold Some | -40 | -4.30 | $516 |
| Eastman Chem Co (EMN) | US | EMN | Chemicals-Specialt ... | 2,870 | $189,076 | $-30,795 | -14.00 % | New Holding | 2,870 | 100.00 | $-30,795 |
| Everest Reinsurance Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | None | - | - | - % | Sold All | -1,327 | -100.00 | $11,704 |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 3,776 | $341,577 | $9,289 | 2.79 % | Added More | 200 | 5.59 | $492 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,776 | -100.00 | $2,340 |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 4,030 | $329,614 | $12,412 | 3.91 % | Sold Some | -440 | -9.84 | $-1,355 |
| Fmc Corp (FMC) | US | FMC | Chemicals-Diversif ... | 1,540 | $106,999 | $-6,930 | -6.08 % | Sold Some | -150 | -8.87 | $675 |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | None | - | - | - % | Sold All | -3,410 | -100.00 | $-6,718 |
| Ion Geophysical Corp (IO8.BE) | US | IO8.BE | Seismic Data Colle ... | None | - | - | - % | Sold All | -640 | -100.00 | $-582 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | None | - | - | - % | Sold All | -4,670 | -100.00 | $7,565 |
| Kla Tencor Corp (KLAC) | US | KLAC | Semiconductor Equi ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,460 | -100.00 | $21,521 |
| Lam Resh Corp (LRCX) | US | LRCX | Semiconductor Equi ... | 1 | $35 | $-5 | -13.14 % | Sold Some | -4,709 | -99.97 | $25,193 |
| Lubrizol Corp (LZ) | US | LZ | Chemicals-Specialt ... | 2,557 | $106,755 | $-36,693 | -25.57 % | Added More | 870 | 51.57 | $-12,485 |
| Medco Health Solutions Inc (MHS) | US | MHS | Pharmacy Services | None | - | - | - % | Sold All | -840 | -100.00 | $1,789 |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,230 | -100.00 | $-6,815 |
| National Finl Partners Corp (NFP) | US | NFP | Invest Mgmnt/Advis ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,840 | -100.00 | $24,038 |
| Navistar Intl Corp (NAVZP.PK) | US | NAVZP.PK | - | None | - | - | - % | Sold All | -3,033 | -100.00 | $-4,398 |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -2,165 | -100.00 | $-9,006 |
| Officemax Inc (BCD.BE) | US | BCD.BE | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,640 | -100.00 | $12,890 |
| Schering Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -4,480 | -100.00 | $2,733 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 8,180 | $69,612 | $-6,953 | -9.08 % | Added More | 2,710 | 49.54 | $-2,304 |
| Starwood Hotels And Resorts World ... (HOT) | US | HOT | Hotels&Motels | None | - | - | - % | Sold All | -1,070 | -100.00 | $11,674 |
| Sun Microsystems Inc (JAVA) | US | JAVA | Computers | 1 | $11 | $-2 | -17.91 % | Sold Some | -6,559 | -99.98 | $15,217 |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,667 | -100.00 | $9,002 |
| Ubs Inc (UBS) | US | UBS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,836 | -100.00 | $29,512 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,099 | -100.00 | $10,979 |
| Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA) | US | VNDA | Therapeutics | None | - | - | - % | Sold All | -715 | -100.00 | $980 |
| Varian Semiconductor Equiptment A ... (VSEA) | US | VSEA | Semiconductor Equi ... | 1 | $34 | $-4 | -10.91 % | New Holding | 1 | 100.00 | $-4 |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -10,054 | -100.00 | $89,682 |
| Walgreen Co (WAG) | US | WAG | Retail-Drug Store | None | - | - | - % | Sold All | -2,160 | -100.00 | $9,871 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 42 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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