| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Value Fundva |
| Page Created: 2008-12-04 08:38:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $959,552 | Total Performance: -3.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Variable Account Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Value Fundva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially lost $-13,782 on changes made with Qualcomm Inc (QCOM) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially made $434 on changes made with Lam Research Corp (LRCX) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Value Fundva potentially saved $19,108 on changes made with Devon Energy Corp (DVN) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Value Fundva potentially missed $-8,014 on changes made with Citigroup Inc(C) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Value Fundva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6803 South Tucson Way, Centennial Co 80112-3924,, Phone: 3036713200, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Value Fundva |
Oppenheimer Value Fundva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/752737/0000935069-08-002802.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/752737/0000935069-08-002183.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/752737/0000935069-08-001876.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Value Fundva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -5,950 | -100.00 | $-4,463 |
| Aetna Inc (AET) | US | AET | Medical-Hmo | None | - | - | - % | Sold All | -890 | -100.00 | $721 |
| Aircastle Ltd (AYR) | BM | AYR | Transport-Equip An ... | 6,020 | $27,692 | $1,565 | 5.99 % | Sold Some | -600 | -9.06 | $-156 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,800 | -100.00 | $1,098 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 1,970 | $55,239 | $1,478 | 2.74 % | Sold Some | -4,960 | -71.57 | $-3,720 |
| Carpenter Technology Corp (CRS) | US | CRS | Steel-Producers | None | - | - | - % | Sold All | -1,500 | -100.00 | $-1,755 |
| Cinemark Holdings Inc (CNK) | US | CNK | Theaters | None | - | - | - % | Sold All | -5,630 | -100.00 | $-4,448 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,030 | -100.00 | $-8,014 |
| Coca-Cola Cothe (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,580 | -100.00 | $7,501 |
| Deere And Co (DE) | US | DE | Machinery-Farm | None | - | - | - % | Sold All | -880 | -100.00 | $1,109 |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,190 | -100.00 | $19,108 |
| Eastman Chemical Co (EMN) | US | EMN | Chemicals-Specialt ... | 3,280 | $91,807 | $-12,005 | -11.56 % | Added More | 310 | 10.43 | $-1,135 |
| Everest Re Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | None | - | - | - % | Sold All | -2,497 | -100.00 | $-25 |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 2,056 | $109,400 | $-1,378 | -1.24 % | Sold Some | -860 | -29.49 | $576 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,286 | -100.00 | $2,143 |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 2,260 | $126,560 | $-3,345 | -2.57 % | Sold Some | -970 | -30.03 | $1,436 |
| Fmc Corp (FMC) | US | FMC | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,000 | -100.00 | $1,050 |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,980 | -100.00 | $13,424 |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | None | - | - | - % | Sold All | -1,240 | -100.00 | $967 |
| Joy Global Inc (JOYG) | US | JOYG | Machinery-Constr A ... | 470 | $9,884 | $174 | 1.79 % | New Holding | 470 | 100.00 | $174 |
| Julius Baer Holding Ag (JBHGF.PK) | CH | JBHGF.PK | - | None | - | - | - % | Sold All | -3,112 | -100.00 | $0 |
| Lam Research Corp (LRCX) | US | LRCX | Semiconductor Equi ... | 7,230 | $138,093 | $434 | 0.31 % | Added More | 7,229 | 722900.00 | $434 |
| Lubrizol Corp (LZ) | US | LZ | Chemicals-Specialt ... | 4,957 | $157,732 | $-2,231 | -1.39 % | Added More | 490 | 10.96 | $-221 |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,130 | -100.00 | $2,520 |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,760 | -100.00 | $3,238 |
| National Financial Partners Corp (NFP) | US | NFP | Invest Mgmnt/Advis ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,240 | -100.00 | $-1,866 |
| Philip Morris International Inc (PM) | US | PM | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -4,461 | -100.00 | $5,219 |
| Ppl Corp (PPL) | US | PPL | Electric-Integrate ... | 1,510 | $47,384 | $-3,337 | -6.57 % | New Holding | 1,510 | 100.00 | $-3,337 |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 6,410 | $195,761 | $-13,782 | -6.57 % | New Holding | 6,410 | 100.00 | $-13,782 |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -4,500 | -100.00 | $-2,160 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | None | - | - | - % | Sold All | -5,840 | -100.00 | $-1,927 |
| Suncor Energy Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,400 | -100.00 | $532 |
| Ubs Ag (UBS) | US | UBS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | None | - | - | - % | Sold All | -1 | -100.00 | $0 |
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| Listed 34 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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