| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Fundamental Value Trust |
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| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-09-05 | Current Value: $2,030,744,666 | Total Performance: -22.54 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: John Hancock Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundamental Value Trust Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Inc (A) | US | A | Electronic Measur ... | 440,400 | $11,886,396 | $-2,554,320 | -17.68 % | No Compare | - | - | - |
| Amazon Com Inc (AMZN) | US | AMZN | E-Commerce/Product ... | 55,800 | $3,639,834 | $-778,968 | -17.62 % | No Compare | - | - | - |
| Ambac Finl Group Inc (ABK) | US | ABK | Financial Guarante ... | 283,392 | $864,346 | $-1,550,154 | -64.20 % | No Compare | - | - | - |
| Bank New York Mellon Corp (BK) | US | BK | - | 431,410 | $11,604,929 | $-4,072,510 | -25.97 % | No Compare | - | - | - |
| Bed Bath Beyond Inc (BBBY) | US | BBBY | Retail-Bedding | 333,350 | $9,563,812 | $-810,041 | -7.80 % | No Compare | - | - | - |
| Carmax Inc (KMX) | US | KMX | Retail-Automobile | 414,100 | $4,526,113 | $-1,851,027 | -29.02 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 316,100 | $6,467,406 | $-568,980 | -8.08 % | No Compare | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 667,000 | $9,911,620 | $-3,701,850 | -27.19 % | No Compare | - | - | - |
| Discover Finl Svcs (DC7.BE) | US | DC7.BE | Finance-Credit Car ... | 1,077,343 | $11,872,320 | $-5,483,676 | -31.59 % | No Compare | - | - | - |
| Dun And Bradstreet Corp Del (DNB) | US | DNB | Data Processing/Mg ... | 6,697,981 | $577,901,801 | $-42,465,200 | -6.84 % | No Compare | - | - | - |
| E Trade Finl Corp (ETFC) | US | ETFC | Finance-Invest Bnk ... | 77,800 | $221,730 | $-38,900 | -14.92 % | No Compare | - | - | - |
| Ebay Inc (EBAY) | US | EBAY | E-Commerce/Service ... | 128,400 | $2,297,076 | $-754,992 | -24.73 % | No Compare | - | - | - |
| Express Scripts Inc (ESRX) | US | ESRX | Pharmacy Services | 155,900 | $10,303,431 | $-885,512 | -7.91 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 15,650 | $5,809,437 | $-1,143,076 | -16.44 % | No Compare | - | - | - |
| Hershey Co (HSY) | US | HSY | Food-Confectionery | 2,471,792 | $91,950,662 | $-1,285,332 | -1.37 % | No Compare | - | - | - |
| Hunter Douglas Nv (HDUGF.PK) | AN | HDUGF.PK | Home Decoration Pr ... | 2,003,961 | $97,232,188 | $-11,382,498 | -10.47 % | No Compare | - | - | - |
| Iron Mtn Inc Pa (IRM) | US | IRM | Commercial Service ... | 661,037 | $16,010,316 | $-1,811,241 | -10.16 % | No Compare | - | - | - |
| Lagardere S C A (LAG.BE) | FR | LAG.BE | Multimedia | 3,485,584 | $135,310,371 | $-51,586,643 | -27.60 % | No Compare | - | - | - |
| Markel Corp (MKV) | US | MKV | - | 2,753 | $51,619 | $-12,884 | -19.97 % | No Compare | - | - | - |
| Martin Marietta Matls Inc (MLM) | US | MLM | Bldg Prod-Cement/A ... | 101,621 | $8,358,327 | $-3,327,072 | -28.47 % | No Compare | - | - | - |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | 112,100 | $1,110,911 | $-751,070 | -40.33 % | No Compare | - | - | - |
| Moodys Corp (MCO) | US | MCO | Commercial Serv-Fi ... | 287,199 | $8,121,988 | $-3,136,213 | -27.85 % | No Compare | - | - | - |
| Philip Morris Companies Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 639,197 | $29,479,766 | $-5,036,872 | -14.59 % | No Compare | - | - | - |
| Principal Finl Group Inc (PFG) | US | PFG | Life/Health Insura ... | 4,519,338 | $133,184,891 | $-68,829,518 | -34.07 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 6,100,483 | $335,526,565 | $-231,818,354 | -40.86 % | No Compare | - | - | - |
| Sears Hldgs Corp (SHLD) | US | SHLD | Retail-Major Dept ... | 20,700 | $1,774,818 | $-102,258 | -5.44 % | No Compare | - | - | - |
| Siemens A G (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | 5,878,033 | $445,613,682 | $-139,191,821 | -23.80 % | No Compare | - | - | - |
| Sun Life Financial Inc (SLF) | CA | SLF | Life/Health Insura ... | 47,629 | $1,493,645 | $-289,584 | -16.23 % | No Compare | - | - | - |
| Toll Holdings Limited (THKUF.PK) | AU | THKUF.PK | Transport-Services | 198,577 | $1,141,818 | $-9,929 | -0.86 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 102,433 | $9,053,029 | $-3,471,454 | -27.71 % | No Compare | - | - | - |
| United Parcel Svc Inc (UPS) | US | UPS | Transport-Services | 94,458 | $5,667,480 | $-367,442 | -6.08 % | No Compare | - | - | - |
| Visa Inc (V) | US | V | Commercial Serv-Fi ... | 71,240 | $3,945,271 | $-1,166,911 | -22.82 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 297,650 | $1,720,417 | $-3,265,221 | -65.49 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 1,051,034 | $35,356,784 | $2,564,523 | 7.82 % | No Compare | - | - | - |
| Whole Foods Mkt Inc (WFMI) | US | WFMI | Food-Retail | 98,600 | $1,769,870 | $-16,762 | -0.93 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 35 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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