| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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All Cap Value Trust |
| Page Created: 2008-12-04 08:02:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-12-01 | Current Value: $65,016,281 | Total Performance: -7.26 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: John Hancock Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cap Value Trust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | All Cap Value Trust potentially lost $-423,171 on changes made with International Bancshares Corp (IBOC) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | All Cap Value Trust potentially made $-9,072 on changes made with Belden Inc (BDC) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | All Cap Value Trust potentially saved $91,125 on changes made with Pactiv Corp (PTV) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | All Cap Value Trust potentially missed $-476 on changes made with Teradata Corp(TDC) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cap Value Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 Congress Street, Boston Ma 02210,, Phone: 617-663-3000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cap Value Trust |
All Cap Value Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/756913/0000928816-08-001534.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/756913/0001145443-08-002581.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All Cap Value Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acuity Brands Inc (AYI) | US | AYI | Diversified Manufa ... | 113,800 | $3,040,736 | $-27,312 | -0.89 % | Sold Some | -2,500 | -2.14 | $600 |
| Agl Resources Inc (ATG) | US | ATG | Gas-Distribution | None | - | - | - % | Sold All | -25,200 | -100.00 | $39,564 |
| Aptargroup Inc (ATR) | US | ATR | Miscellaneous Manu ... | 127,838 | $3,985,989 | $-288,914 | -6.75 % | Added More | 21,000 | 19.65 | $-47,460 |
| Atmos Energy Corp (ATO) | US | ATO | Gas-Distribution | 118,400 | $2,751,616 | $-200,096 | -6.77 % | Sold Some | -4,000 | -3.26 | $6,760 |
| Belden Inc (BDC) | US | BDC | Wire And Cable Pro ... | 377,549 | $6,305,068 | $-271,835 | -4.13 % | Added More | 12,600 | 3.45 | $-9,072 |
| Cms Energy Corp (CMS) | US | CMS | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -19,740 | -100.00 | $6,317 |
| Diebold Inc (DBD) | US | DBD | Computers-Integrat ... | 8,400 | $225,372 | $-9,828 | -4.17 % | Sold Some | -700 | -7.69 | $819 |
| Electronics For Imaging Inc (EFII) | US | EFII | Computers-Peripher ... | 229,000 | $2,024,360 | $-212,970 | -9.51 % | New Holding | 229,000 | 100.00 | $-212,970 |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | None | - | - | - % | Sold All | -16,802 | -100.00 | $64,520 |
| Esco Technologies Inc (ESE) | US | ESE | Diversified Manufa ... | 116,900 | $3,466,085 | $-108,717 | -3.04 % | New Holding | 116,900 | 100.00 | $-108,717 |
| Gatx Corp (GMT) | US | GMT | Transport-Equip An ... | 57,800 | $1,531,700 | $-95,370 | -5.86 % | Added More | 31,500 | 119.77 | $-51,975 |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | None | - | - | - % | Sold All | -23,600 | -100.00 | $36,816 |
| Gentex Corp (GNTX) | US | GNTX | Electronic Compo-M ... | None | - | - | - % | Sold All | -41,200 | -100.00 | $7,828 |
| Graco Inc (GGG) | US | GGG | Machinery-Pumps | 12,000 | $236,760 | $-20,760 | -8.06 % | Sold Some | -4,700 | -28.14 | $8,131 |
| Hexcel Corp (HXL) | US | HXL | Advanced Materials ... | None | - | - | - % | Sold All | -13,800 | -100.00 | $8,418 |
| Idex Corp (IEX) | US | IEX | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -28,283 | -100.00 | $45,536 |
| Intermec Inc (IN) | US | IN | Industrial Automat ... | None | - | - | - % | Sold All | -12,500 | -100.00 | $6,625 |
| International Bancshares Corp (IBOC) | US | IBOC | Commer Banks-Centr ... | 201,510 | $4,312,314 | $-423,171 | -8.93 % | New Holding | 201,510 | 100.00 | $-423,171 |
| Ipc Holdings Ltd (IPCR) | BM | IPCR | Reinsurance | 111,500 | $2,904,575 | $-217,425 | -6.96 % | Sold Some | -3,400 | -2.95 | $6,630 |
| Itt Corp (ITT) | BE | ITT | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -25,600 | -100.00 | $51,456 |
| Kennametal Inc (KMT) | US | KMT | Mach Tools And Rel ... | None | - | - | - % | Sold All | -24,700 | -100.00 | $36,309 |
| Moog Inc (MOG.A) | US | MOG.A | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,300 | -100.00 | |
| Mueller Industries Inc (MLI) | US | MLI | Metal Processors A ... | 297,810 | $6,117,017 | $-821,956 | -11.84 % | Added More | 12,300 | 4.30 | $-33,948 |
| New Jersey Resources Corp (NJR) | US | NJR | Gas-Distribution | 95,346 | $3,663,193 | $-165,902 | -4.33 % | Sold Some | -7,800 | -7.56 | $13,572 |
| Newalliance Bancshares Inc (NAL) | US | NAL | S And L/Thrifts-Ea ... | 141,900 | $1,707,057 | $-248,325 | -12.69 % | New Holding | 141,900 | 100.00 | $-248,325 |
| Pactiv Corp (PTV) | US | PTV | Containers-Paper/P ... | None | - | - | - % | Sold All | -72,900 | -100.00 | $91,125 |
| Quixote Corp (QUIX) | US | QUIX | Miscellaneous Manu ... | 90,400 | $546,016 | $48,816 | 9.81 % | No Change | - | - | - |
| Rockwell Collins Inc (COL) | BE | COL | Aerospace/Defense | None | - | - | - % | Sold All | -6,700 | -100.00 | $8,911 |
| Rogers Corp (ROG) | US | ROG | Electronic Compo-M ... | None | - | - | - % | Sold All | -9,300 | -100.00 | $17,205 |
| Teleflex Inc (TFX) | US | TFX | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -5,200 | -100.00 | $8,008 |
| Teradata Corp (TDC) | US | TDC | Computers-Integrat ... | 13,700 | $188,649 | $4,658 | 2.53 % | Sold Some | -1,400 | -9.27 | $-476 |
| Ugi Corp (UGI) | US | UGI | Gas-Distribution | 56,500 | $1,270,685 | $-49,155 | -3.72 % | Sold Some | -18,000 | -24.16 | $15,660 |
| Unisource Energy Corp (UNS) | US | UNS | Electric-Integrate ... | 131,500 | $3,471,600 | $-219,605 | -5.94 % | New Holding | 131,500 | 100.00 | $-219,605 |
| Vitran Corp Inc (VTNC) | CA | VTNC | Transport-Services | 281,000 | $1,452,770 | $-365,300 | -20.09 % | No Change | - | - | - |
| Webster Financial Corp (WBS) | US | WBS | Commer Banks-Easte ... | 269,700 | $3,595,101 | $-450,399 | -11.13 % | Added More | 36,700 | 15.75 | $-61,289 |
| Westamerica Bancorporation (WABC) | US | WABC | Commer Banks-Weste ... | 79,800 | $3,854,340 | $-387,828 | -9.14 % | Sold Some | -1,900 | -2.32 | $9,234 |
| Westar Energy Inc (WR) | US | WR | Electric-Integrate ... | 191,800 | $3,665,298 | $-214,816 | -5.53 % | Sold Some | -5,500 | -2.78 | $6,160 |
| Wgl Holdings Inc (WGL) | US | WGL | Gas-Distribution | 91,900 | $3,080,488 | $-237,102 | -7.14 % | Added More | 81,900 | 819.00 | $-211,302 |
| Wisconsin Energy Corp (WEC) | US | WEC | Electric-Integrate ... | 16,900 | $703,378 | $-31,096 | -4.23 % | Sold Some | -5,300 | -23.87 | $9,752 |
| Xyratex Ltd (XRTX) | BM | XRTX | Computers-Memory D ... | 362,100 | $916,113 | $-79,662 | -8.00 % | Added More | 75,400 | 26.29 | $-16,588 |
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| Listed 40 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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