| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Blackrock International Value Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $22,240,632 | Total Performance: -13.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Blackrock Funds Ii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Blackrock International Value Fund potentially lost $-1,392 on changes made with Wireless Telecom Group Inc (WTT) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Blackrock International Value Fund potentially made $-1,392 on changes made with Wireless Telecom Group Inc (WTT) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Blackrock International Value Fund potentially saved $38,136,523 on changes made with Bhp Billiton (BBL) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Blackrock International Value Fund potentially missed $-3,681,876 on changes made with Akzo Nobel(AKZOF.PK) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock International Value Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel (AKZOF.PK) | NL | AKZOF.PK | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,315,645 | -100.00 | $-3,681,876 |
| Axa Sa (AXA) | US | AXA | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,907,625 | -100.00 | $12,704,783 |
| Banco Santander S A (STD) | US | STD | Commer Banks Non-U ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,100,925 | -100.00 | $23,859,108 |
| Bayer A G (BAYZF.PK) | US | BAYZF.PK | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -889,330 | -100.00 | $1,333,995 |
| Bayerische Motoren Werke Ag (BYMOF.PK) | DE | BYMOF.PK | Auto-Cars/Light Tr ... | None | - | - | - % | Sold All | -819,788 | -100.00 | $2,459,364 |
| Bhp Billiton (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,561,785 | -100.00 | $38,136,523 |
| Credit Suisse Group (CSX.BE) | CH | CSX.BE | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -444,752 | -100.00 | $3,171,082 |
| Deutsche Post Ag (DPW.BE) | DE | DPW.BE | Transport-Services | None | - | - | - % | Sold All | -1,917,106 | -100.00 | $11,656,004 |
| Deutsche Telekom Ag (DTE) | DE | DTE | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,781,408 | -100.00 | $5,142,715 |
| Dongbu Insurance Co Ltd (005830.KS) | KR | 005830.KS | - | None | - | - | - % | Sold All | -1,509,132 | -100.00 | $18,305,771 |
| Eon Corp (EONC) | US | EONC | Computers-Integrat ... | None | - | - | - % | Sold All | -347,836 | -100.00 | $73,046 |
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,504,530 | -100.00 | $2,406,676 |
| Fortum Oyj (FOJCF.PK) | DE | FOJCF.PK | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -663,332 | -100.00 | $-2,858,961 |
| Kerry Properties Ltd (KRYPF.PK) | BM | KRYPF.PK | Real Estate Oper/D ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,517,000 | -100.00 | $0 |
| Mfs Limited (MFSDF.PK) | AU | MFSDF.PK | Invest Mgmnt/Advis ... | None | - | - | - % | Sold All | -21,566,055 | -100.00 | |
| New World Development Company Lim ... (NDVLF.PK) | HK | NDVLF.PK | Real Estate Oper/D ... | None | - | - | - % | Sold All | -5,380,000 | -100.00 | $1,775,400 |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 172,595 | $22,221,606 | $-3,322,454 | -13.00 % | Sold Some | -509,995 | -74.71 | $9,817,404 |
| Rwe Ag (RWNFF.PK) | DE | RWNFF.PK | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -463,628 | -100.00 | $-347,721 |
| Siemens A G (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -754,820 | -100.00 | $3,079,666 |
| Swisscom Ag (SCM) | CH | SCM | Telephone-Integrat ... | None | - | - | - % | Sold All | -79,461 | -100.00 | |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,840,089 | -100.00 | $9,936,481 |
| Ubs Inc (UBS) | US | UBS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -507,755 | -100.00 | $2,416,914 |
| United Group Limited (UDCGF.PK) | AU | UDCGF.PK | Building&Construct ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,113,870 | -100.00 | $0 |
| Wireless Telecom Group Inc (WTT) | US | WTT | Telecommunication ... | 15,468 | $19,026 | $-1,392 | -6.81 % | New Holding | 15,468 | 100.00 | $-1,392 |
| Zurich Financial Services (ZFIN.BE) | CH | ZFIN.BE | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -73,950 | -100.00 | $3,214,607 |
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| Listed 25 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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