| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Gmo International Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: MULTI-CAP CORE | Report Date: 2008-07-23 | Current Value: $714,226,496 | Total Performance: -10.96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Gmo Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gmo International Core Equity Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Tobacco Group (ITYBF.PK) | GB | ITYBF.PK | Tobacco | 595,644 | $21,294,273 | $893,466 | 4.37 % | No Compare | - | - | - |
| J Sainsbury Plc (JSNSF.PK) | US | JSNSF.PK | Food-Retail | 684,442 | $4,106,652 | $-246,399 | -5.66 % | No Compare | - | - | - |
| Kingfisher P L C (KGFHF.PK) | FR | KGFHF.PK | Retail-Building Pr ... | 1,050,873 | $2,395,990 | $31,526 | 1.33 % | No Compare | - | - | - |
| Ladbrokes (LDBKY.PK) | GB | LDBKY.PK | Gambling (Non-Hote ... | 1,698,984 | $7,135,733 | $-3,058,171 | -30.00 % | No Compare | - | - | - |
| London Stock Exchange Group (LDNXF.PK) | GB | LDNXF.PK | Finance-Other Serv ... | 441,807 | $6,074,846 | $-1,259,150 | -17.16 % | No Compare | - | - | - |
| Michael Page International Plc (MPGPF.PK) | GB | MPGPF.PK | Human Resources | 773,035 | $4,483,603 | $231,911 | 5.45 % | No Compare | - | - | - |
| Next Inc (NIX.BE) | US | NIX.BE | Advertising Servic ... | 418,646 | $29,305 | $-4,186 | -12.50 % | No Compare | - | - | - |
| Old Mutual (ODMTY.PK) | GB | ODMTY.PK | Life/Health Insura ... | 2,845,307 | $40,545,625 | $-5,861,332 | -12.63 % | No Compare | - | - | - |
| Provident Financial Plc (FPLPF.PK) | DE | FPLPF.PK | Finance-Consumer L ... | 234,773 | $3,549,768 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Reckitt Benckiser Group Plc (RBGPF.PK) | GB | RBGPF.PK | Soap&Cleaning Prep ... | 342,857 | $17,314,279 | $514,286 | 3.06 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 936,109 | $87,058,137 | $-19,658,289 | -18.42 % | No Compare | - | - | - |
| Royal Bank Of Scotland Groupplc (91OT.L) | US | 91OT.L | Commer Banks Non-U ... | 9,421,938 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Signet Group (SIG) | GB | SIG | Retail-Jewelry | 2,526,598 | $29,839,122 | $3,360,375 | 12.69 % | No Compare | - | - | - |
| Smith And Nephew (NPW1.BE) | GB | NPW1.BE | Medical Products | 316,948 | $3,727,308 | $129,949 | 3.61 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 1,914,380 | $54,712,980 | $-1,550,648 | -2.75 % | No Compare | - | - | - |
| Tomkins Plc (TKS) | DE | TKS | Diversified Manufa ... | 694,916 | $7,623,229 | $-451,695 | -5.59 % | No Compare | - | - | - |
| Travis Perkins (TVPKF.PK) | GB | TVPKF.PK | Bldg Prod-Wood | 254,974 | $3,238,170 | $889,859 | 37.89 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UN) | DE | UN | Food-Misc/Diversif ... | 950,710 | $26,039,947 | $-1,701,771 | -6.13 % | No Compare | - | - | - |
| Wh Smith Plc (SMWH.L) | GB | SMWH.L | - | 576,582 | $389,884,748 | $-60,350,838 | -13.40 % | No Compare | - | - | - |
| Whitbread Plc (WTBCF.PK) | DE | WTBCF.PK | Retail-Restaurants | 237,829 | $5,172,781 | $154,589 | 3.08 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 20 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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