| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Old Mutual Barrow Hanley Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP VALUE | Report Date: 2008-06-09 | Current Value: $96,780,683 | Total Performance: -5.78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Old Mutual Advisor Funds Ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Mutual Barrow Hanley Value Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allstate Corp (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | 33,392 | $1,541,709 | $-132,566 | -7.91 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 76,931 | $1,631,707 | $3,847 | 0.23 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 66,855 | $2,630,076 | $-318,898 | -10.81 % | No Compare | - | - | - |
| American Intl Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 77,000 | $2,317,700 | $-261,030 | -10.12 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 118,640 | $2,773,803 | $-110,335 | -3.82 % | No Compare | - | - | - |
| Baxter Intl Inc (BAX) | US | BAX | Medical Products | 23,813 | $1,620,237 | $170,739 | 11.77 % | No Compare | - | - | - |
| Bear Stearns And Co Inc (BSC) | US | BSC | Finance-Invest Bnk ... | 8,235 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 179,010 | $3,825,444 | $141,418 | 3.83 % | No Compare | - | - | - |
| Capital One Financial Intermediar ... (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | 23,397 | $1,011,920 | $-27,842 | -2.67 % | No Compare | - | - | - |
| Carnival Corp (CCL) | US | CCL | Cruise Lines | 90,705 | $3,619,130 | $267,580 | 7.98 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 7,116 | $606,781 | $-81,692 | -11.86 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 103,280 | $2,181,274 | $156,986 | 7.75 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 24,745 | $2,024,883 | $-331,830 | -14.08 % | No Compare | - | - | - |
| Dominion Res Inc Va (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 62,940 | $2,748,590 | $-197,002 | -6.68 % | No Compare | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 186,980 | $3,219,796 | $-164,542 | -4.86 % | No Compare | - | - | - |
| El Paso Corp (EP) | US | EP | Pipelines | 130,200 | $2,313,654 | $-455,700 | -16.45 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Elec Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 21,277 | $1,068,105 | $-128,939 | -10.77 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Home Ln Mtg Corp (FRE) | US | FRE | Finance-Mtge Loan/ ... | 65,300 | $705,240 | $-767,275 | -52.10 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 21,300 | $624,729 | $-15,549 | -2.42 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 49,700 | $2,200,716 | $-166,495 | -7.03 % | No Compare | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 15,730 | $393,722 | $-23,752 | -5.68 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 82,038 | $4,325,864 | $-168,998 | -3.75 % | No Compare | - | - | - |
| Illinois Tool Wks Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 92,193 | $4,409,591 | $-242,468 | -5.21 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 24,600 | $3,186,192 | $90,036 | 2.90 % | No Compare | - | - | - |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 100,240 | $2,987,152 | $-158,379 | -5.03 % | No Compare | - | - | - |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | 4,805 | $363,979 | $-93,986 | -20.52 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 55,286 | $1,476,136 | $4,976 | 0.33 % | No Compare | - | - | - |
| Northrop Grumman Corp (NOC) | US | NOC | Aerospace/Defense | 38,000 | $2,588,560 | $-147,060 | -5.37 % | No Compare | - | - | - |
| Occidental Pete Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor&Pr ... | 112,894 | $8,153,205 | $-2,409,158 | -22.80 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 229,285 | $4,372,465 | $240,749 | 5.82 % | No Compare | - | - | - |
| Quest Diagnostics Inc (DGX) | US | DGX | Medical Labs&Testi ... | 23,700 | $1,282,644 | $122,529 | 10.56 % | No Compare | - | - | - |
| Slm Corp (ISM) | US | ISM | - | 97,692 | $1,647,087 | $-136,769 | -7.66 % | No Compare | - | - | - |
| Spectra Energy Corp (SE) | US | SE | Pipelines | 143,497 | $3,799,801 | $-110,493 | -2.82 % | No Compare | - | - | - |
| Stanley Works (SWK) | CH | SWK | Tools-Hand Held | 75,649 | $3,493,471 | $-114,230 | -3.16 % | No Compare | - | - | - |
| Ust Corp (UST) | US | UST | Tobacco | 19,756 | $1,054,970 | $-50,575 | -4.57 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 147,062 | $5,270,702 | $-308,830 | -5.53 % | No Compare | - | - | - |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 66,406 | $3,530,807 | $-140,117 | -3.81 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 94,542 | $4,306,388 | $252,427 | 6.22 % | No Compare | - | - | - |
| Wyndham Worldwide Corp (WYN) | US | WYN | Hotels&Motels | 63,400 | $1,233,130 | $-39,942 | -3.13 % | No Compare | - | - | - |
| Xl Capital Ltd (XL) | KY | XL | Multi-Line Insuran ... | 10,298 | $239,326 | $-89,490 | -27.21 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 40 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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