| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Equity Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-07-08 | Current Value: $26,382,257 | Total Performance: 2.33 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: North Track Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity Income Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A C E (ACE) | BE | ACE | Multi-Line Insuran ... | 13,410 | $700,941 | $-45,192 | -6.05 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 11,240 | $236,490 | $-112 | -0.04 % | No Compare | - | - | - |
| Anheuserbusch Companies Inc (BUD) | US | BUD | Brewery | 16,130 | $1,096,840 | $100,651 | 10.10 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 20,275 | $653,463 | $-14,801 | -2.21 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 17,380 | $401,826 | $29,894 | 8.03 % | No Compare | - | - | - |
| Biovail Corp (BVF) | US | BVF | Medical-Drugs | 41,830 | $454,692 | $29,281 | 6.88 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 9,130 | $526,162 | $-75,231 | -12.50 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 42,160 | $898,430 | $41,317 | 4.82 % | No Compare | - | - | - |
| Cbs Corp (CBS) | US | CBS | Television | 28,850 | $482,949 | $-30,870 | -6.00 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 7,990 | $688,578 | $-85,253 | -11.01 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 16,860 | $321,689 | $28,493 | 9.71 % | No Compare | - | - | - |
| Conagra Foods Inc (CAG) | US | CAG | Food-Misc/Diversif ... | 35,225 | $760,860 | $43,679 | 6.09 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 8,560 | $713,134 | $-49,990 | -6.55 % | No Compare | - | - | - |
| Deluxe Corp (DLX) | US | DLX | Commercial Serv-Fi ... | 20,840 | $352,196 | $-22,299 | -5.95 % | No Compare | - | - | - |
| Diebold Inc (DLD.BE) | US | DLD.BE | Computers-Integrat ... | 20,550 | $795,285 | $62,678 | 8.55 % | No Compare | - | - | - |
| Embarq Corp (EQ) | US | EQ | Telecom Services | 7,740 | $368,734 | $25,852 | 7.53 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 7,960 | $646,193 | $-37,890 | -5.53 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 20,640 | $595,051 | $15,893 | 2.74 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 6,960 | $350,227 | $-8,004 | -2.23 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 31,950 | $753,701 | $85,307 | 12.76 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 19,360 | $1,382,498 | $100,672 | 7.85 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 21,760 | $792,064 | $-12,403 | -1.54 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 24,290 | $678,663 | $50,766 | 8.08 % | No Compare | - | - | - |
| Newell Rubbermaid Inc (NWL) | US | NWL | Home Decoration Pr ... | 28,895 | $528,201 | $41,898 | 8.61 % | No Compare | - | - | - |
| Nstar (NST) | US | NST | Electric-Integrate ... | 24,263 | $827,611 | $16,741 | 2.06 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 17,101 | $329,536 | $18,469 | 5.93 % | No Compare | - | - | - |
| Pitney Bowes Inc (PBW.BE) | US | PBW.BE | Office Automation& ... | 18,110 | $606,866 | $19,378 | 3.29 % | No Compare | - | - | - |
| Ppg Inds Inc (PPG) | US | PPG | Chemicals-Diversif ... | 11,180 | $710,042 | $80,608 | 12.80 % | No Compare | - | - | - |
| Rayonier Inc (RYN) | US | RYN | Paper&Related Prod ... | 17,930 | $820,656 | $29,405 | 3.71 % | No Compare | - | - | - |
| Republic Svcs Inc (RSG) | US | RSG | Non-Hazardous Wast ... | 12,360 | $410,846 | $50,429 | 13.99 % | No Compare | - | - | - |
| Reynolds Amern Inc (RAI) | US | RAI | Tobacco | 12,980 | $696,507 | $46,209 | 7.10 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 30,710 | $472,013 | $-71,861 | -13.21 % | No Compare | - | - | - |
| Snap On Inc (SNA) | US | SNA | Tools-Hand Held | 15,480 | $882,205 | $84,676 | 10.61 % | No Compare | - | - | - |
| Steelcase Inc (SCS) | US | SCS | Office Furnishings ... | 17,570 | $196,608 | $21,084 | 12.01 % | No Compare | - | - | - |
| Teco Energy Inc (TE) | US | TE | Electric-Integrate ... | 48,250 | $865,605 | $-106,633 | -10.96 % | No Compare | - | - | - |
| Textron Inc (TXT) | US | TXT | Diversified Manufa ... | 7,240 | $297,564 | $-56,255 | -15.89 % | No Compare | - | - | - |
| Transcanada Corporation (TRS.BE) | CA | TRS.BE | Pipelines | 20,950 | $795,053 | $41,900 | 5.56 % | No Compare | - | - | - |
| Tupperware Brands Corp (TUP) | US | TUP | Consumer Products- ... | 24,690 | $893,531 | $36,788 | 4.29 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 18,180 | $644,845 | $2,000 | 0.31 % | No Compare | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 16,760 | $267,992 | $7,542 | 2.89 % | No Compare | - | - | - |
| Waste Mgmt Inc (WMI) | US | WMI | Non-Hazardous Wast ... | 21,820 | $769,591 | $-27,711 | -3.47 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 23,540 | $716,322 | $135,590 | 23.34 % | No Compare | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 42 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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