| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Allegiant Mid Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: MID-CAP VALUE | Report Date: 2008-08-04 | Current Value: $164,934,950 | Total Performance: 3.96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Allegiant Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegiant Mid Cap Value Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Coal Inc (ACI) | US | ACI | Coal | 134,920 | $7,477,266 | $932,297 | 14.24 % | No Compare | - | - | - |
| Autoliv Inc (AUTVF.PK) | US | AUTVF.PK | Auto/Trk Prts&Equi ... | 69,940 | $3,772,564 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Bj Svcs Co (BJS) | US | BJS | Oil-Field Services | 412,760 | $11,565,535 | $247,656 | 2.18 % | No Compare | - | - | - |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | 59,310 | $585,983 | $88,965 | 17.89 % | No Compare | - | - | - |
| Constellation Energy Group Incmar ... (CEG) | US | CEG | Electric-Integrate ... | 83,998 | $5,747,143 | $-493,908 | -7.91 % | No Compare | - | - | - |
| Discover Finl Svcs (DC7.BE) | US | DC7.BE | Finance-Credit Car ... | 272,620 | $4,252,872 | $174,477 | 4.27 % | No Compare | - | - | - |
| Edison Intl (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 130,800 | $6,079,584 | $54,936 | 0.91 % | No Compare | - | - | - |
| Embarq Corp (EQ) | US | EQ | Telecom Services | 78,370 | $3,720,224 | $206,897 | 5.88 % | No Compare | - | - | - |
| Gap Inc (GPS) | US | GPS | Retail-Apparel/Sho ... | 348,320 | $6,659,878 | $971,813 | 17.08 % | No Compare | - | - | - |
| Hormel Foods Corp (HRL) | US | HRL | Food-Meat Products | 110,640 | $3,962,018 | $-84,086 | -2.07 % | No Compare | - | - | - |
| International Flavors And Fragran ... (IFF.BE) | US | IFF.BE | Chemicals-Specialt ... | 97,110 | $3,956,261 | $150,521 | 3.95 % | No Compare | - | - | - |
| Invesco Plc (3IW.BE) | US | 3IW.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 412,276 | $10,311,023 | $717,360 | 7.47 % | No Compare | - | - | - |
| Legg Mason (LM) | CL | LM | Invest Mgmnt/Advis ... | 103,980 | $4,393,155 | $233,955 | 5.62 % | No Compare | - | - | - |
| Liz Claiborne Inc (LIZ) | US | LIZ | Retail-Apparel/Sho ... | 162,875 | $2,426,838 | $252,456 | 11.61 % | No Compare | - | - | - |
| Marshall And Ilsley Corp (MI) | US | MI | Commer Banks-Centr ... | 142,370 | $2,075,755 | $-140,946 | -6.35 % | No Compare | - | - | - |
| Maxim Integrated Prods Inc (MXIM) | US | MXIM | Semicon Compo-Intg ... | 175,710 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Meadwestvaco Corp (MWV) | US | MWV | Paper&Related Prod ... | 123,460 | $3,166,749 | $-122,225 | -3.71 % | No Compare | - | - | - |
| Mirant Corp (MIR) | US | MIR | Independ Power Pro ... | 186,180 | $5,611,465 | $286,717 | 5.38 % | No Compare | - | - | - |
| Netapp Inc (NTAP) | US | NTAP | Computers-Memory D ... | 81,330 | $2,077,982 | $-813 | -0.03 % | No Compare | - | - | - |
| Nrg Energy Inc (NRG) | US | NRG | Independ Power Pro ... | 121,950 | $4,741,416 | $637,799 | 15.54 % | No Compare | - | - | - |
| Nvr Inc (NVE.BE) | US | NVE.BE | Bldg-Residential/C ... | 2,381 | $1,329,193 | $57,620 | 4.53 % | No Compare | - | - | - |
| Office Depot Inc (ODP) | US | ODP | Retail-Office Supp ... | 201,350 | $1,369,180 | $40,270 | 3.03 % | No Compare | - | - | - |
| Omnicare Inc (OMN.BE) | US | OMN.BE | Pharmacy Services | 110,030 | $3,461,544 | $167,246 | 5.07 % | No Compare | - | - | - |
| Pactiv Corp (PTV) | US | PTV | Containers-Paper/P ... | 267,930 | $6,950,104 | $458,160 | 7.05 % | No Compare | - | - | - |
| Partnerre Ltd (PRE) | BM | PRE | Reinsurance | 40,240 | $2,763,683 | $-32,997 | -1.17 % | No Compare | - | - | - |
| Peabody Energy Corp (BTU) | US | BTU | Coal | 65,300 | $4,258,213 | $366,333 | 9.41 % | No Compare | - | - | - |
| Qlogic Corp (QLGC) | US | QLGC | Electronic Compo-S ... | 249,080 | $4,752,446 | $99,632 | 2.14 % | No Compare | - | - | - |
| Rohm And Haas Co (ROH) | US | ROH | Chemicals-Diversif ... | 130,702 | $9,830,097 | $44,439 | 0.45 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 313,740 | $4,922,581 | $285,503 | 6.15 % | No Compare | - | - | - |
| Sempra Energy (SRE) | US | SRE | Gas-Distribution | 157,480 | $9,146,438 | $511,810 | 5.92 % | No Compare | - | - | - |
| Smithfield Foods Inc (SFD) | US | SFD | Food-Meat Products | 192,050 | $4,140,598 | $-138,276 | -3.23 % | No Compare | - | - | - |
| Sunoco Inc (XS6.BE) | US | XS6.BE | Oil Refining&Marke ... | 133,660 | $5,413,230 | $49,454 | 0.92 % | No Compare | - | - | - |
| Tellabs Inc (TLAB) | US | TLAB | Telecommunication ... | 616,022 | $3,264,917 | $184,807 | 6.00 % | No Compare | - | - | - |
| Werner Enterprises Inc (WERN) | US | WERN | Transport-Truck | 157,520 | $3,507,970 | $-225,254 | -6.03 % | No Compare | - | - | - |
| Xcel Energy Inc (XEL) | US | XEL | Electric-Integrate ... | 349,640 | $7,241,044 | $311,180 | 4.49 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 35 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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