| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Marsico Growth |
| Page Created: 2008-12-04 08:35:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-11-21 | Current Value: $281,657,527 | Total Performance: 8.15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Aegontransamerica Series Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 Carillon Parkway, St Petersburg Fl 33716,, Phone: 727-299-1814, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Growth |
Marsico Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-072459.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-057290.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsico Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products And Chemicals Inc (APD) | US | APD | Industrial Gases | 70,968 | $3,224,786 | $268,969 | 9.09 % | No Compare | - | - | - |
| China Mobilenet Ltd (CMNO.UL) | JE | CMNO.UL | Cellular Telecom | 580,500 | $60,952,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Costco Wholesale Corp (COST) | US | COST | Retail-Discount | 167,282 | $8,380,828 | $854,811 | 11.35 % | No Compare | - | - | - |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 60,193 | $2,048,368 | $136,036 | 7.11 % | No Compare | - | - | - |
| Cvscaremark Corp (CVS) | US | CVS | Retail-Drug Store | 390,324 | $10,569,974 | $109,291 | 1.04 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 214,353 | $10,741,229 | $280,802 | 2.68 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 144,287 | $9,378,655 | $1,875,731 | 25.00 % | No Compare | - | - | - |
| Heineken Holding Nv (HKHHF.PK) | NL | HKHHF.PK | - | 271,288 | $6,443,090 | $-203,466 | -3.06 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 268,718 | $7,666,525 | $1,383,898 | 22.02 % | No Compare | - | - | - |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 226,054 | $16,644,356 | $1,279,466 | 8.32 % | No Compare | - | - | - |
| Lowes Cos Inc (LOW) | US | LOW | Retail-Building Pr ... | 601,115 | $11,872,021 | $1,761,267 | 17.41 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 582,267 | $33,218,332 | $2,410,585 | 7.82 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 192,093 | $14,187,989 | $1,459,907 | 11.46 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 138,576 | $1,668,455 | $393,556 | 30.86 % | No Compare | - | - | - |
| Norfolk Southern Corp (NSC) | US | NSC | Transport-Rail | 191,855 | $9,136,135 | $830,732 | 10.00 % | No Compare | - | - | - |
| Petroleo Brasileiro Sa (PBR) | US | PBR | Oil Comp-Integrate ... | 241,523 | $4,451,269 | $842,915 | 23.36 % | No Compare | - | - | - |
| Potash Corp Of Saskatchewan (POT) | CA | POT | Agricultural Chemi ... | 33,667 | $1,858,418 | $-8,753 | -0.46 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 145,084 | $8,005,735 | $1,070,720 | 15.43 % | No Compare | - | - | - |
| Precision Castparts Corp (PCP) | US | PCP | Metal Processors A ... | 26,064 | $1,514,840 | $198,868 | 15.11 % | No Compare | - | - | - |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 277,922 | $8,487,738 | $369,636 | 4.55 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 116,363 | $5,110,663 | $502,688 | 10.90 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 114,425 | $3,607,820 | $403,920 | 12.60 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 94,972 | $5,259,549 | $-1,899 | -0.03 % | No Compare | - | - | - |
| Us Bancorp (USB) | US | USB | Super-Regional Ban ... | 526,400 | $13,565,328 | $1,921,360 | 16.50 % | No Compare | - | - | - |
| Wells Fargo And Co (WFC) | US | WFC | - | 541,300 | $14,014,257 | $1,818,768 | 14.91 % | No Compare | - | - | - |
| Wynn Resorts Ltd (WYNN) | US | WYNN | Casino Hotels | 68,947 | $2,591,028 | $436,435 | 20.25 % | No Compare | - | - | - |
| Yum Brands Inc (YUM) | US | YUM | Retail-Restaurants | 279,732 | $7,057,638 | $833,601 | 13.39 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 27 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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