| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Legg Mason Partners All Cap |
| Page Created: 2008-12-01 10:26:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-11-21 | Current Value: $128,787,148 | Total Performance: 18.74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Aegontransamerica Series Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legg Mason Partners All Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 570 Carillon Parkway, St Petersburg Fl 33716,, Phone: 727-299-1814, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legg Mason Partners All Cap |
Legg Mason Partners All Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-072459.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-057290.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legg Mason Partners All Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 103,268 | $5,410,211 | $210,667 | 4.05 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 77,800 | $1,813,518 | $473,024 | 35.28 % | No Compare | - | - | - |
| Anadarko Petroleum Corp (APC) | US | APC | Oil Comp-Explor An ... | 67,400 | $2,766,770 | $783,188 | 39.48 % | No Compare | - | - | - |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 329,000 | $3,151,820 | $473,760 | 17.69 % | No Compare | - | - | - |
| Baker Hughes Inc (BHI) | US | BHI | Oil-Field Services | 69,900 | $2,434,617 | $548,715 | 29.09 % | No Compare | - | - | - |
| Barrick Gold Corp (ABX) | CA | ABX | Gold Mining | 83,180 | $2,450,483 | $736,975 | 43.00 % | No Compare | - | - | - |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 51,500 | $2,195,445 | $284,280 | 14.87 % | No Compare | - | - | - |
| Caterpillar Inc (CAT) | BE | CAT | Machinery-Constr A ... | 56,924 | $2,333,315 | $463,931 | 24.81 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 32,600 | $2,575,726 | $476,286 | 22.68 % | No Compare | - | - | - |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 157,300 | $8,078,928 | $1,436,149 | 21.61 % | No Compare | - | - | - |
| Comerica Inc (CMA) | US | CMA | Super-Regional Ban ... | 78,400 | $1,767,920 | $454,720 | 34.62 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 18,600 | $976,872 | $199,392 | 25.64 % | No Compare | - | - | - |
| Dover Corp (DOV) | BE | DOV | Diversified Manufa ... | 60,200 | $1,795,766 | $352,772 | 24.44 % | No Compare | - | - | - |
| El Paso Corp (EP) | US | EP | Pipelines | 140,800 | $1,040,512 | $287,232 | 38.13 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 30,000 | $2,404,500 | $349,200 | 16.99 % | No Compare | - | - | - |
| Franklin Resources Inc (BEN) | US | BEN | Invest Mgmnt/Advis ... | 10,000 | $607,500 | $113,500 | 22.97 % | No Compare | - | - | - |
| Gap Incthe (GPS) | US | GPS | Retail-Apparel/Sho ... | 121,040 | $1,575,941 | $424,850 | 36.90 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 169,200 | $2,905,164 | $732,636 | 33.72 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 125,400 | $2,207,040 | $519,156 | 30.75 % | No Compare | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 193,700 | $4,476,407 | $889,083 | 24.78 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell International Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 88,506 | $2,465,777 | $370,840 | 17.70 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 43,400 | $3,541,440 | $427,924 | 13.74 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 88,800 | $5,201,904 | $245,976 | 4.96 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 205,690 | $6,512,145 | $1,703,113 | 35.41 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 77,270 | $2,064,654 | $244,173 | 13.41 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 211,930 | $4,285,225 | $570,092 | 15.34 % | No Compare | - | - | - |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | 8,700 | $383,235 | $61,335 | 19.05 % | No Compare | - | - | - |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | 114,800 | $5,386,416 | $163,016 | 3.12 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 12,300 | $438,864 | $124,968 | 39.81 % | No Compare | - | - | - |
| Paccar Inc (PCAR) | US | PCAR | Auto-Med And Heavy ... | 13,100 | $365,097 | $75,456 | 26.05 % | No Compare | - | - | - |
| Raytheon Co (RTN) | US | RTN | Aerospace/Defense | 95,890 | $4,679,432 | $315,478 | 7.22 % | No Compare | - | - | - |
| Robert Half International Inc (RHI) | US | RHI | Human Resources | 21,400 | $447,046 | $90,522 | 25.39 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 28,700 | $1,456,238 | $319,718 | 28.13 % | No Compare | - | - | - |
| Simpson Manufacturing Co Inc (SSD) | US | SSD | Bldg And Construct ... | 27,600 | $717,600 | $113,436 | 18.77 % | No Compare | - | - | - |
| Synovus Financial Corp (SNV) | US | SNV | Commer Banks-South ... | 44,860 | $373,235 | $73,570 | 24.55 % | No Compare | - | - | - |
| Taiwan Semiconductor Manufacturin ... (TSM) | TW | TSM | Semicon Compo-Intg ... | 387,119 | $2,767,901 | $503,255 | 22.22 % | No Compare | - | - | - |
| Texas Instruments Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | 235,400 | $3,665,178 | $364,870 | 11.05 % | No Compare | - | - | - |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | 314,400 | $2,845,320 | $622,512 | 28.00 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 20,556 | $1,374,785 | $235,983 | 20.72 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UL) | PK | UL | Food-Misc/Diversif ... | 174,604 | $3,998,432 | $422,542 | 11.81 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group Plc (VOD) | GB | VOD | Cellular Telecom | 207,994 | $4,072,523 | $511,665 | 14.36 % | No Compare | - | - | - |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 123,100 | $6,878,828 | $642,582 | 10.30 % | No Compare | - | - | - |
| Walt Disney Cothe (DIS) | US | DIS | Multimedia | 201,134 | $4,529,538 | $762,298 | 20.23 % | No Compare | - | - | - |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 55,100 | $2,072,862 | $478,268 | 29.99 % | No Compare | - | - | - |
| Williams-Sonoma Inc (WSM) | US | WSM | Retail-Mail Order | 59,260 | $415,413 | $135,705 | 48.51 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 135,507 | $4,879,607 | $539,318 | 12.42 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 46 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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