| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Third Avenue Value |
| Page Created: 2008-12-04 08:54:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-21 | Current Value: $97,381,619 | Total Performance: 14.43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Aegontransamerica Series Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Avenue Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Avenue Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 Carillon Parkway, St Petersburg Fl 33716,, Phone: 727-299-1814, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Avenue Value |
Third Avenue Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-072459.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/778207/0001104659-08-057290.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Avenue Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamos Gold Inc (AGIGF.PK) | CA | AGIGF.PK | Gold Mining | 120,129 | $569,411 | $188,603 | 49.52 % | No Compare | - | - | - |
| Alexander And Baldwin Inc (ALEX) | US | ALEX | Transport-Marine | 48,233 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Allianz Se (AZ) | DE | AZ | Multi-Line Insuran ... | 5,000 | $42,350 | $13,950 | 49.11 % | No Compare | - | - | - |
| Ambac Financial Group Inc (ABK) | US | ABK | Financial Guarante ... | 165,151 | $221,302 | $13,212 | 6.34 % | No Compare | - | - | - |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 95,039 | $854,401 | $80,783 | 10.44 % | No Compare | - | - | - |
| Avx Corp (AVX) | US | AVX | Electronic Compo-M ... | 541,695 | $4,431,065 | $319,600 | 7.77 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | 376,559 | $10,219,811 | $1,046,834 | 11.41 % | No Compare | - | - | - |
| Brookline Bancorp Inc (BRKL) | US | BRKL | S And L/Thrifts-Ea ... | 201,198 | $2,070,327 | $-34,204 | -1.62 % | No Compare | - | - | - |
| Capital Southwest Corp (CSWC) | US | CSWC | Investment Compani ... | 12,395 | $883,887 | $34,830 | 4.10 % | No Compare | - | - | - |
| Cheung Kong Holdings Ltd (CHEUY.PK) | HK | CHEUY.PK | Real Estate Oper/D ... | 769,847 | $6,967,115 | $923,816 | 15.28 % | No Compare | - | - | - |
| Chong Hing Bank Ltd (CGHBF.PK) | HK | CGHBF.PK | Commer Banks Non-U ... | 953,360 | $2,268,997 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Cimarex Energy Co (XEC) | US | XEC | Oil Comp-Explor An ... | 232,804 | $5,948,142 | $668,147 | 12.65 % | No Compare | - | - | - |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | 91,083 | $314,236 | $144,822 | 85.48 % | No Compare | - | - | - |
| Encana Corp (ECA) | BE | ECA | Oil Comp-Explor An ... | 164,000 | $7,091,360 | $1,464,520 | 26.02 % | No Compare | - | - | - |
| Hang Lung Group Ltd (HLU.BE) | HK | HLU.BE | Real Estate Oper/D ... | 367,308 | $1,065,193 | $11,019 | 1.04 % | No Compare | - | - | - |
| Hang Lung Properties Ltd (HLPPY.PK) | HK | HLPPY.PK | Real Estate Oper/D ... | 1,351,251 | $13,309,822 | $2,756,552 | 26.12 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 219,039 | $2,908,838 | $229,991 | 8.58 % | No Compare | - | - | - |
| Lanxess Ag (LNXSF.PK) | DE | LNXSF.PK | Chemicals-Diversif ... | 28,681 | $442,835 | $55,641 | 14.37 % | No Compare | - | - | - |
| Legg Mason Inc (LM) | CL | LM | Invest Mgmnt/Advis ... | 133,979 | $2,277,643 | $535,916 | 30.76 % | No Compare | - | - | - |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | 674,158 | $3,768,543 | $1,024,720 | 37.34 % | No Compare | - | - | - |
| Mdc Holdings Inc (MDC) | US | MDC | Bldg-Residential/C ... | 50,732 | $1,502,682 | $349,036 | 30.25 % | No Compare | - | - | - |
| Mgic Investment Corp (MTG) | US | MTG | Financial Guarante ... | 79,353 | $188,067 | $35,709 | 23.43 % | No Compare | - | - | - |
| Mitsui Fudosan Co Ltd (MTSFF.PK) | JP | MTSFF.PK | Real Estate Oper/D ... | 482,538 | $5,886,964 | $361,904 | 6.55 % | No Compare | - | - | - |
| Montpelier Re Holdings Ltd (MRH) | BM | MRH | Reinsurance | 183,339 | $2,385,240 | $462,014 | 24.02 % | No Compare | - | - | - |
| Newalliance Bancshares Inc (NAL) | US | NAL | S And L/Thrifts-Ea ... | 75,115 | $903,633 | $41,313 | 4.79 % | No Compare | - | - | - |
| Phoenix Cos Incthe (PNX) | US | PNX | Life/Health Insura ... | 111,491 | $245,280 | $22,298 | 10.00 % | No Compare | - | - | - |
| Posco (PKX) | KR | PKX | Steel-Producers | 111,839 | $6,109,765 | $1,262,662 | 26.04 % | No Compare | - | - | - |
| Power Corp Of Canadacanada (PWCDF.PK) | CA | PWCDF.PK | Life/Health Insura ... | 281,936 | $4,668,860 | $-321,407 | -6.44 % | No Compare | - | - | - |
| Radian Group Inc (RDN) | US | RDN | Financial Guarante ... | 210,162 | $500,186 | $149,215 | 42.51 % | No Compare | - | - | - |
| St Mary Land And Exploration Co (SM) | US | SM | Oil Comp-Explor An ... | 78,502 | $1,481,333 | $279,467 | 23.25 % | No Compare | - | - | - |
| Superior Industries International ... (SUP) | US | SUP | Auto/Trk Prts And ... | 114,772 | $1,280,856 | $257,089 | 25.11 % | No Compare | - | - | - |
| Toyota Industries Corp (TYIDF.PK) | JP | TYIDF.PK | Auto/Trk Prts And ... | 365,193 | $6,573,474 | $-91,298 | -1.36 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 32 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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