| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Volumetric Fund |
| Page Created: 2008-12-04 08:59:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MID-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-05 | Current Value: $2,530,701 | Total Performance: -14.08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Volumetric Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumetric Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Volumetric Fund potentially lost $-42,075 on changes made with Centex Corp (CTX) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Volumetric Fund potentially made $4,248 on changes made with Weyerhaeuser Co (WY) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Volumetric Fund potentially saved $60,910 on changes made with Leucadia National Corp (LUK) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Volumetric Fund potentially missed $-3,750 on changes made with Tellabs Inc(TLAB) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumetric Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 Violet Dr, Pearl River Ny 10965,, Phone: 8456237637, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumetric Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumetric Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-05 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/792394/0000792394-08-000014.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-07 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/792394/0000792394-08-000009.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumetric Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ametek Inc (AME) | US | AME | Electric Products- ... | 5,300 | $170,766 | $-159 | -0.09 % | No Change | - | - | - |
| Apache Corp (APA) | US | APA | Oil Comp-Explor An ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,600 | -100.00 | $32,148 |
| Barr Ag Plc (AGBRF.PK) | GB | AGBRF.PK | Beverages-Non-Alco ... | None | - | - | - % | Sold All | -4,200 | -100.00 | $0 |
| Brinker International Inc (EAT) | US | EAT | Retail-Restaurants | 11,400 | $72,276 | $-36,138 | -33.33 % | New Holding | 11,400 | 100.00 | $-36,138 |
| Brinks Cothe (BCO) | US | BCO | Diversified Manufa ... | 4,300 | $88,967 | $-20,941 | -19.05 % | No Change | - | - | - |
| Cabot Corp (CBT) | US | CBT | Chemicals-Specialt ... | 8,400 | $159,096 | $-55,944 | -26.01 % | Added More | 1,700 | 25.37 | $-11,322 |
| Cardinal Health Inc (CAH) | US | CAH | Medical-Whsle Drug ... | 4,100 | $131,610 | $-29,643 | -18.38 % | New Holding | 4,100 | 100.00 | $-29,643 |
| Centex Corp (CTX) | US | CTX | Bldg-Residential/C ... | 16,500 | $148,830 | $-42,075 | -22.03 % | New Holding | 16,500 | 100.00 | $-42,075 |
| Cintas Corp (CTAS) | US | CTAS | Linen Supply And R ... | 7,900 | $177,197 | $-5,767 | -3.15 % | New Holding | 7,900 | 100.00 | $-5,767 |
| Covance Inc (CVD) | US | CVD | Medical Labs And T ... | 3,500 | $128,660 | $-63,315 | -32.98 % | No Change | - | - | - |
| Earthlink Inc (ELNK) | US | ELNK | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -25,000 | -100.00 | $500 |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,800 | -100.00 | $1,736 |
| Gannett Co Inc (GCI) | US | GCI | Publishing-Newspap ... | 12,000 | $104,160 | $-38,280 | -26.87 % | New Holding | 12,000 | 100.00 | $-38,280 |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -2,300 | -100.00 | $23,230 |
| Johnson Matthey Plc (JMPLF.PK) | US | JMPLF.PK | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,700 | -100.00 | $16,750 |
| Leucadia National Corp (LUK) | US | LUK | Diversified Operat ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,325 | -100.00 | $60,910 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,100 | -100.00 | $23,733 |
| Nvidia Corp (NVDA) | US | NVDA | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -10,500 | -100.00 | $13,650 |
| Oceaneering International Inc (OII) | US | OII | Oil-Field Services | 6,700 | $156,378 | $-36,247 | -18.81 % | New Holding | 6,700 | 100.00 | $-36,247 |
| Pall Corp (PLL) | US | PLL | Filtration/Separat ... | 6,400 | $167,808 | $-1,344 | -0.79 % | No Change | - | - | - |
| Pepsico Incnc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 3,300 | $179,685 | $-8,448 | -4.49 % | New Holding | 3,300 | 100.00 | $-8,448 |
| Raymond Ltdindia (RYWKF.PK) | US | RYWKF.PK | Textile-Products | 9,700 | $174,600 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Stanley Worksthe (SWK) | CH | SWK | Tools-Hand Held | 4,600 | $139,104 | $-25,944 | -15.71 % | No Change | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | None | - | - | - % | Sold All | -9,200 | -100.00 | $21,988 |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -4,200 | -100.00 | $26,124 |
| Teledyne Technologies Inc (TDY) | US | TDY | Aerospace/Defense | 4,800 | $186,240 | $-14,832 | -7.37 % | No Change | - | - | - |
| Tellabs Inc (TLAB) | US | TLAB | Telecommunication ... | None | - | - | - % | Sold All | -25,000 | -100.00 | $-3,750 |
| Timberland Co (TBL) | US | TBL | Footwear And Relat ... | 14,100 | $141,846 | $-28,341 | -16.65 % | Sold Some | -1,900 | -11.87 | $3,819 |
| Timken Co (TKR) | US | TKR | Metal Processors A ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,400 | -100.00 | $13,504 |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 3,600 | $124,128 | $4,248 | 3.54 % | New Holding | 3,600 | 100.00 | $4,248 |
| Winnebago Industries (WGO) | US | WGO | Bldg-Mobil Home/Mf ... | 15,000 | $79,350 | $-11,550 | -12.70 % | New Holding | 15,000 | 100.00 | $-11,550 |
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| Listed 31 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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