| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Real Estate Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:42:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: REAL ESTATE | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $66,032,745 | Total Performance: -46.48 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Sei Institutional Managed Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Real Estate Fund potentially lost $-1,352,313 on changes made with Macerich Cothe (MAC) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Real Estate Fund potentially made $-5,569 on changes made with Dawnay Day Treveria Plc (D9D.BE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Real Estate Fund potentially saved $2,690,728 on changes made with Weingarten Realty Investors (WRI) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Real Estate Fund potentially missed $73,980 on changes made with Strategic Hotels And Resorts Inc(BEE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Oliver St, Boston Ma 02109,, Phone: 8003455734, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/804239/0000935069-08-002064.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-09 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/804239/0000935069-08-001409.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Realty Trust (AKR) | US | AKR | Reits-Shopping Cen ... | 25,600 | $357,888 | $-250,112 | -41.13 % | Sold Some | -14,900 | -36.79 | $145,573 |
| British Land Co Plc (BRLAF.PK) | GB | BRLAF.PK | Reits-Diversified | 140,672 | $994,551 | $-904,521 | -47.62 % | Added More | 38,473 | 37.64 | $-247,381 |
| Brookfield Properties Corp (BPO) | CA | BPO | Real Estate Oper/D ... | 36,200 | $264,984 | $-484,356 | -64.63 % | Added More | 1,200 | 3.42 | $-16,056 |
| Camden Property Trust (CPT) | US | CPT | Reits-Apartments | 134,200 | $3,552,274 | $-2,998,028 | -45.76 % | Added More | 3,400 | 2.59 | $-75,956 |
| Corporate Office Properties Trust ... (OFC) | US | OFC | Reits-Office Prope ... | 124,300 | $3,692,953 | $-1,167,177 | -24.01 % | Added More | 2,700 | 2.22 | $-25,353 |
| Dawnay Day Sirius Ltd (DDS.L) | GG | DDS.L | Food-Dairy Product ... | 507,655 | $213,215 | $-314,746 | -59.61 % | Added More | 17,454 | 3.56 | $-10,821 |
| Dawnay Day Treveria Plc (D9D.BE) | GB | D9D.BE | Investment Compani ... | 490,861 | $53,995 | $-161,984 | -75.00 % | Added More | 16,877 | 3.56 | $-5,569 |
| Douglas Emmett Inc (DEI) | US | DEI | Reits-Office Prope ... | 203,225 | $2,072,895 | $-2,737,441 | -56.90 % | No Change | - | - | - |
| Equity Residential (EQR) | US | EQR | Reits-Apartments | 418,900 | $12,747,127 | $-4,930,453 | -27.89 % | Sold Some | -55,100 | -11.62 | $648,527 |
| Extra Space Storage Inc (EXR) | US | EXR | Reits-Storage | 255,500 | $2,261,175 | $-1,762,950 | -43.80 % | Added More | 98,000 | 62.22 | $-676,200 |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | US | FRT | Reits-Shopping Cen ... | 87,600 | $5,066,784 | $-1,580,304 | -23.77 % | Added More | 20,100 | 29.77 | $-362,604 |
| Hammerson Plc (HMSNF.PK) | GB | HMSNF.PK | Reits-Diversified | 129,931 | % | Added More | 4,467 | 3.56 | |||
| Hcp Inc (HC5.BE) | BE | HC5.BE | Reits-Health Care | 122,200 | $2,957,240 | $-1,433,406 | -32.64 % | Added More | 5,400 | 4.62 | $-63,342 |
| Host Hotels And Resorts Inc (HST) | US | HST | Reits-Hotels | 761,694 | $5,727,939 | $-5,164,285 | -47.41 % | Added More | 75,200 | 10.95 | $-509,856 |
| Lasalle Hotel Properties (LHO) | US | LHO | Reits-Hotels | 38,800 | $342,216 | $-669,300 | -66.16 % | Added More | 1,300 | 3.46 | $-22,425 |
| Liberty Property Trust (LRY) | US | LRY | Reits-Diversified | 65,800 | $1,258,096 | $-1,226,512 | -49.36 % | Sold Some | -8,200 | -11.08 | $152,848 |
| Macerich Cothe (MAC) | US | MAC | Reits-Regional Mal ... | 97,000 | $1,305,620 | $-4,701,590 | -78.26 % | Added More | 27,900 | 40.37 | $-1,352,313 |
| Prologis (PLD) | DE | PLD | Reits-Warehouse/In ... | 165,700 | $634,631 | $-6,500,411 | -91.10 % | Added More | 7,600 | 4.80 | $-298,148 |
| Public Storage (PSA) | US | PSA | Reits-Storage | 61,254 | $4,281,042 | $-1,128,911 | -20.86 % | Added More | 1,200 | 1.99 | $-22,116 |
| Simon Property Group Inc (SPG) | US | SPG | Reits-Regional Mal ... | 233,050 | $11,069,875 | $-11,041,909 | -49.93 % | Added More | 1,600 | 0.69 | $-75,808 |
| Starwood Hotels And Resorts World ... (HOT) | US | HOT | Hotels And Motels | 144,300 | $2,432,898 | $-2,797,977 | -53.48 % | Added More | 1,900 | 1.33 | $-36,841 |
| Strategic Hotels And Resorts Inc (BEE) | US | BEE | Reits-Hotels | 192,700 | $192,700 | $-1,583,994 | -89.15 % | Sold Some | -9,000 | -4.46 | $73,980 |
| Udr Inc (UDR) | US | UDR | Reits-Apartments | 26,900 | $406,997 | $-259,585 | -38.94 % | New Holding | 26,900 | 100.00 | $-259,585 |
| Unibail-Rodamco (UNBLF.PK) | FR | UNBLF.PK | Reits-Diversified | 11,296 | $1,468,480 | $-948,864 | -39.25 % | Sold Some | -2,727 | -19.44 | $229,068 |
| Ventas Inc (VTR) | DE | VTR | Reits-Health Care | 116,500 | $2,677,170 | $-2,614,260 | -49.40 % | Added More | 5,400 | 4.86 | $-121,176 |
| Weingarten Realty Investors (WRI) | US | WRI | Reits-Shopping Cen ... | None | - | - | - % | Sold All | -143,200 | -100.00 | $2,690,728 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 26 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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