| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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W And R Target Balanced Portfolio |
| Page Created: 2008-10-28 03:49:00-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-09-05 | Current Value: $191,331,285 | Total Performance: -28.92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: W And R Target Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W And R Target Balanced Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 166,200 | $8,836,854 | $-638,208 | -6.73 % | No Compare | - | - | - |
| Air Products And Chemicals Inc (APD) | US | APD | Industrial Gases | 88,900 | $4,204,970 | $-3,547,999 | -45.76 % | No Compare | - | - | - |
| Allergan Incunited States (AGN) | US | AGN | Medical-Drugs | 84,800 | $2,828,928 | $-1,790,976 | -38.76 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 59,300 | $1,094,678 | $-147,657 | -11.88 % | No Compare | - | - | - |
| Anheuser-Busch Cos Inc (BUD) | US | BUD | Brewery | 99,000 | $5,867,730 | $-882,090 | -13.06 % | No Compare | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 64,600 | $5,949,014 | $-4,398,614 | -42.50 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 231,000 | $5,634,090 | $-1,642,410 | -22.57 % | No Compare | - | - | - |
| Berkshire Hathaway Inc (BRK.A) | US | BRK.A | Reinsurance | 1,900 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 100,100 | $4,240,236 | $-2,055,053 | -32.64 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 111,300 | $4,468,695 | $-1,544,844 | -25.68 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 79,800 | $4,924,458 | $-1,477,098 | -23.07 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 423,400 | $6,812,506 | $-2,612,378 | -27.71 % | No Compare | - | - | - |
| Cme Group Inc (CME) | US | CME | Finance-Other Serv ... | 9,400 | $2,191,986 | $-899,956 | -29.10 % | No Compare | - | - | - |
| Colgate-Palmolive Co (CL) | US | CL | Cosmetics And Toil ... | 158,900 | $8,702,953 | $-3,543,470 | -28.93 % | No Compare | - | - | - |
| Dentsply International Inc (XRAY) | US | XRAY | Dental Supplies An ... | 212,500 | $5,571,750 | $-2,556,375 | -31.45 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 136,600 | $4,108,928 | $-1,931,524 | -31.97 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 119,800 | $5,646,174 | $-2,137,232 | -27.45 % | No Compare | - | - | - |
| Expeditors International Of Washi ... (EXPD) | US | EXPD | Transport-Services | 97,400 | $2,674,604 | $-650,632 | -19.56 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 167,246 | $11,053,288 | $-1,593,854 | -12.60 % | No Compare | - | - | - |
| Fluor Corp (FLR) | US | FLR | Engineering/R And ... | 81,000 | $2,687,580 | $-2,579,850 | -48.97 % | No Compare | - | - | - |
| Genentech Inc (DNA) | US | DNA | Medical-Biomedical ... | 83,300 | $6,535,718 | $-1,514,394 | -18.81 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 183,600 | $9,596,772 | $-6,126,732 | -38.96 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 260,256 | $4,614,339 | $-2,641,598 | -36.40 % | No Compare | - | - | - |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | US | GILD | Therapeutics | 184,900 | $7,839,760 | $-1,007,705 | -11.38 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 158,700 | $9,545,805 | $-1,669,524 | -14.88 % | No Compare | - | - | - |
| Joy Global Inc (JOYG) | US | JOYG | Machinery-Constr A ... | 126,500 | $2,643,850 | $-3,863,310 | -59.37 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 162,400 | $5,521,600 | $-909,440 | -14.14 % | No Compare | - | - | - |
| Las Vegas Sands Corp (LVS) | US | LVS | Casino Hotels | 71,500 | $414,700 | $-2,632,630 | -86.39 % | No Compare | - | - | - |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 127,500 | $4,620,600 | $-2,172,600 | -31.98 % | No Compare | - | - | - |
| Meredith Corp (MDP) | US | MDP | Multimedia | 105,500 | $1,759,740 | $-1,244,900 | -41.43 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 240,900 | $5,102,262 | $-1,076,823 | -17.42 % | No Compare | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 100,600 | $2,440,556 | $-914,454 | -27.25 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsico Incnc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 145,900 | $7,512,391 | $-2,543,037 | -25.29 % | No Compare | - | - | - |
| Philip Morris International Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 59,300 | $2,316,258 | $-885,942 | -27.66 % | No Compare | - | - | - |
| Pitney Bowes Inc (PBI) | US | PBI | Office Automation ... | 131,300 | $2,825,576 | $-1,784,367 | -38.70 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 140,800 | $6,093,824 | $-5,985,408 | -49.55 % | No Compare | - | - | - |
| Travelers Cos Incthe (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 139,500 | $5,246,595 | $-790,965 | -13.10 % | No Compare | - | - | - |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 132,900 | $6,601,143 | $-1,471,203 | -18.22 % | No Compare | - | - | - |
| Zimmer Holdings Inc (ZMH) | US | ZMH | Medical Products | 66,100 | $2,600,374 | $-2,012,084 | -43.62 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 39 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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