| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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W And R Target Value Portfolio |
| Page Created: 2008-10-28 03:49:00-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-09-05 | Current Value: $170,763,804 | Total Performance: -30.81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: W And R Target Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W And R Target Value Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Inc (AET) | US | AET | Medical-Hmo | 77,700 | $1,971,249 | $-1,247,085 | -38.74 % | No Compare | - | - | - |
| Allstate Corpthe (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | 48,300 | $1,179,003 | $-998,361 | -45.85 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 195,100 | $3,601,546 | $-485,799 | -11.88 % | No Compare | - | - | - |
| Amerisourcebergen Corp (ABC) | US | ABC | Medical-Whsle Drug ... | 175,900 | $5,148,593 | $-1,984,152 | -27.81 % | No Compare | - | - | - |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | 98,400 | $1,103,064 | $-404,424 | -26.82 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 385,900 | $7,922,527 | $-4,515,030 | -36.30 % | No Compare | - | - | - |
| Bear Stearns And Co Inc (BSC) | US | BSC | Finance-Invest Bnk ... | 2,100 | $11,991 | $-8,610 | -41.79 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 170,200 | $10,503,042 | $-3,150,402 | -23.07 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 126,800 | $5,784,616 | $-3,779,908 | -39.52 % | No Compare | - | - | - |
| Coventry Health Care Inc (CVH) | US | CVH | Medical-Hmo | 122,900 | $1,487,090 | $-2,617,770 | -63.77 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | 64,200 | $4,138,974 | $-2,004,324 | -32.62 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DEO) | DE | DEO | Beverages-Wine/Spi ... | 40,600 | $2,246,804 | $-670,306 | -22.97 % | No Compare | - | - | - |
| Discover Financial Services (DFS) | US | DFS | Finance-Credit Car ... | 67,300 | $651,464 | $-453,602 | -41.04 % | No Compare | - | - | - |
| Emc Corpmassachusetts (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 181,400 | $1,815,814 | $-731,042 | -28.70 % | No Compare | - | - | - |
| Endo Pharmaceuticals Holdings Inc (ENDP) | US | ENDP | Medical-Drugs | 211,100 | $3,086,282 | $-1,500,921 | -32.71 % | No Compare | - | - | - |
| Everest Re Group Ltd (RE) | BM | RE | Reinsurance | 38,500 | $2,733,885 | $-324,940 | -10.62 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 158,604 | $10,482,138 | $-1,511,496 | -12.60 % | No Compare | - | - | - |
| Freeport-Mcmoran Copper And Gold ... (FCX) | US | FCX | Metal-Diversified | 38,200 | $907,250 | $-1,916,112 | -67.86 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 43,600 | $2,278,972 | $-1,454,932 | -38.96 % | No Compare | - | - | - |
| General Mills Inc (GIS) | US | GIS | Food-Misc/Diversif ... | 96,700 | $6,160,757 | $-399,371 | -6.08 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 255,700 | $7,972,726 | $-3,523,546 | -30.64 % | No Compare | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 37,800 | $714,798 | $-365,904 | -33.85 % | No Compare | - | - | - |
| Illinois Tool Works Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 143,600 | $4,128,500 | $-2,751,376 | -39.99 % | No Compare | - | - | - |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 179,188 | $6,092,392 | $-1,003,453 | -14.14 % | No Compare | - | - | - |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 191,411 | $5,152,784 | $-1,102,527 | -17.62 % | No Compare | - | - | - |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 32,500 | $2,360,800 | $-1,400,100 | -37.22 % | No Compare | - | - | - |
| Macys Inc (M) | US | M | Retail-Regnl Dept ... | 205,600 | $1,833,952 | $-2,500,096 | -57.68 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 126,000 | $2,794,680 | $-2,701,440 | -49.15 % | No Compare | - | - | - |
| Mckesson Corp (MCK) | US | MCK | Health Care Cost C ... | 245,000 | $9,035,600 | $-4,909,800 | -35.20 % | No Compare | - | - | - |
| Mirant Corp (MIR) | US | MIR | Independ Power Pro ... | 347,500 | $5,212,500 | $-3,958,025 | -43.16 % | No Compare | - | - | - |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 73,300 | $1,006,409 | $-2,025,279 | -66.80 % | No Compare | - | - | - |
| Nrg Energy Inc (NRG) | US | NRG | Independ Power Pro ... | 314,800 | $6,081,936 | $-4,633,856 | -43.24 % | No Compare | - | - | - |
| Nucor Corp (NUE) | US | NUE | Steel-Producers | 60,800 | $1,923,712 | $-1,022,048 | -34.69 % | No Compare | - | - | - |
| Office Depot Inc (ODP) | US | ODP | Retail-Office Supp ... | 80,800 | $129,280 | $-463,792 | -78.20 % | No Compare | - | - | - |
| Pactiv Corp (PTV) | US | PTV | Containers-Paper/P ... | 131,800 | $3,152,656 | $-430,986 | -12.02 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 143,000 | $2,343,770 | $-303,160 | -11.45 % | No Compare | - | - | - |
| Philip Morris International Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 195,100 | $7,620,606 | $-2,914,794 | -27.66 % | No Compare | - | - | - |
| Raytheon Co (RTN) | US | RTN | Aerospace/Defense | 207,400 | $9,013,604 | $-3,370,250 | -27.21 % | No Compare | - | - | - |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 104,300 | $304,556 | $-528,801 | -63.45 % | No Compare | - | - | - |
| Travelers Cos Incthe (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 209,201 | $7,868,050 | $-1,186,170 | -13.10 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 276,400 | $7,631,404 | $-1,788,308 | -18.98 % | No Compare | - | - | - |
| Waste Management Inc (WMI) | US | WMI | Non-Hazardous Wast ... | 121,800 | $3,253,278 | $-996,324 | -23.44 % | No Compare | - | - | - |
| Xerox Corp (XRX) | US | XRX | Office Automation ... | 242,100 | $1,699,542 | $-1,631,754 | -48.98 % | No Compare | - | - | - |
| Xl Capital Ltd (XL) | KY | XL | Multi-Line Insuran ... | 31,200 | $221,208 | $-374,088 | -62.84 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 44 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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