| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Hester Total Return Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP CORE | Report Date: 2008-02-28 | Current Value: $7,448,658 | Total Performance: 3.47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Professionally Managed Portfolios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hester Total Return Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture (XET.BE) | FR | XET.BE | Consulting Service ... | 5,600 | $218,960 | $15,176 | 7.44 % | No Compare | - | - | - |
| Affiliated Managers Group Inc (AFS.BE) | US | AFS.BE | Invest Mgmnt/Advis ... | 1,837 | $187,227 | $5,015 | 2.75 % | No Compare | - | - | - |
| Alcoa Inc (AA) | US | AA | Metal-Aluminum | 4,850 | $191,333 | $1,601 | 0.84 % | No Compare | - | - | - |
| Amdocs (AOS.BE) | GB | AOS.BE | Telecom Services | 7,100 | $224,360 | $4,047 | 1.83 % | No Compare | - | - | - |
| Apache (APA.BE) | FR | APA.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 700 | $96,005 | $14,973 | 18.47 % | No Compare | - | - | - |
| Baker Hughes Inc (BHI) | US | BHI | Oil-Field Services | 3,000 | $260,040 | $48,930 | 23.17 % | No Compare | - | - | - |
| Bank New York Mellon Corp (BN9.BE) | US | BN9.BE | - | 5,100 | $211,191 | $-30,243 | -12.52 % | No Compare | - | - | - |
| Bard C R Inc (BCR) | US | BCR | Disposable Medical ... | 1,200 | $108,984 | $-6,684 | -5.77 % | No Compare | - | - | - |
| Cincinnati Finl Corp (CINF) | US | CINF | Multi-Line Insuran ... | 2,700 | $80,379 | $-22,680 | -22.00 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 8,200 | $212,954 | $10,742 | 5.31 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 4,000 | $81,840 | $-18,200 | -18.19 % | No Compare | - | - | - |
| Coca Cola Ag (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 3,750 | $202,350 | $-20,625 | -9.24 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 2,100 | $201,138 | $22,218 | 12.41 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Limited (COV) | BM | COV | Medical Products | 2,000 | $97,680 | $11,500 | 13.34 % | No Compare | - | - | - |
| Del Monte Foods Co (DLM) | US | DLM | Food-Canned | 15,000 | $111,750 | $-15,900 | -12.45 % | No Compare | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 4,336 | $104,714 | $14,222 | 15.71 % | No Compare | - | - | - |
| Dentsply Intl Inc (XRAY) | US | XRAY | Dental Supplies&Eq ... | 3,127 | $120,077 | $-5,472 | -4.35 % | No Compare | - | - | - |
| Equitable Res Inc (EQT) | US | EQT | Pipelines | 1,850 | $130,351 | $13,024 | 11.10 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 3,300 | $292,446 | $-2,508 | -0.85 % | No Compare | - | - | - |
| Fidelity Natl Information Svcsinc (FIS) | US | FIS | Data Processing/Mg ... | 2,500 | $98,400 | $-7,225 | -6.84 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 2,300 | $196,305 | $5,405 | 2.83 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 7,605 | $219,480 | $-37,949 | -14.74 % | No Compare | - | - | - |
| Grainger W W Inc (GWW.BE) | US | GWW.BE | Distribution/Whole ... | 900 | $80,865 | $11,313 | 16.26 % | No Compare | - | - | - |
| Hanesbrands Inc (HBI) | US | HBI | Retail-Apparel/Sho ... | 4,600 | $151,616 | $16,744 | 12.41 % | No Compare | - | - | - |
| Hartford Finl Svcs Group Inc (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | 1,150 | $81,570 | $-1,955 | -2.34 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 6,086 | $288,111 | $-7,364 | -2.49 % | No Compare | - | - | - |
| Illinois Tool Wks Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 1,500 | $74,175 | $-750 | -1.00 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 12,000 | $270,960 | $25,080 | 10.20 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 1,700 | $212,670 | $16,762 | 8.55 % | No Compare | - | - | - |
| Joy Global Inc (JOYG) | US | JOYG | Machinery-Constr&M ... | 3,670 | $309,087 | $55,307 | 21.79 % | No Compare | - | - | - |
| Mdu Res Group Inc (MDU) | US | MDU | Electric-Integrate ... | 5,500 | $185,295 | $38,335 | 26.08 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 8,500 | $244,800 | $7,395 | 3.11 % | No Compare | - | - | - |
| News Corp Ltd (NWSKF.PK) | US | NWSKF.PK | Capital Pools | 8,400 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Nike Inc (NKE.BE) | US | NKE.BE | Athletic Footwear | 2,500 | $169,675 | $13,375 | 8.55 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 5,500 | $123,915 | $17,160 | 16.07 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 4,800 | $85,056 | $-23,184 | -21.41 % | No Compare | - | - | - |
| Quest Diagnostics Inc (DGX) | US | DGX | Medical Labs&Testi ... | 2,000 | $98,180 | $2,420 | 2.52 % | No Compare | - | - | - |
| Republic Svcs Inc (RSG) | US | RSG | Non-Hazardous Wast ... | 7,600 | $245,100 | $6,536 | 2.73 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 9,250 | $192,493 | $-14,245 | -6.89 % | No Compare | - | - | - |
| Slm Corp (ISM) | US | ISM | - | 1,500 | $26,925 | $-150 | -0.55 % | No Compare | - | - | - |
| Tetra Tech Inc (TTI) | US | TTI | Oil-Field Services | 6,000 | $146,700 | $39,300 | 36.59 % | No Compare | - | - | - |
| Trueblue Inc (TBI) | US | TBI | - | 8,000 | $107,520 | $6,320 | 6.24 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 1,459 | $55,909 | $7,047 | 14.42 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco International Ltd Bermuda (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | 1,459 | $63,321 | $3,414 | 5.69 % | No Compare | - | - | - |
| Vulcan Matls Co (VMC) | US | VMC | Quarrying | 1,050 | $71,348 | $-4,011 | -5.32 % | No Compare | - | - | - |
| Waste Connections Inc (WCN) | US | WCN | Non-Hazardous Wast ... | 9,000 | $304,740 | $27,270 | 9.82 % | No Compare | - | - | - |
| Wesco Intl Inc (WCC) | US | WCC | Distribution/Whole ... | 2,800 | $118,104 | $1,316 | 1.12 % | No Compare | - | - | - |
| Western Un Co (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | 4,000 | $92,560 | $7,400 | 8.68 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 48 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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