| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Large Cap Growth Fund |
| Page Created: 2008-11-26 10:43:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP GROWTH | Report Date: 2008-10-08 | Current Value: $60,875,023 | Total Performance: -10.98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Highmark Funds Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 445 South Figueroa Street, Third Floor,Los Angeles Ca 90071, Phone: 8004336884, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGRCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMGBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMGRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMRGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2008-10-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/811527/0000935069-08-002448.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/811527/0000935069-08-001564.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 42,766 | $2,190,475 | $-174,058 | -7.36 % | No Compare | - | - | - |
| Aflac Inc (AFL) | US | AFL | Life/Health Insura ... | 14,841 | $631,781 | $-79,993 | -11.23 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 37,288 | $589,150 | $-85,762 | -12.70 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 20,176 | $431,161 | $-116,012 | -21.20 % | No Compare | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 7,625 | $692,350 | $7,701 | 1.12 % | No Compare | - | - | - |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 48,809 | $425,126 | $-183,522 | -30.15 % | No Compare | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 24,397 | $915,863 | $488 | 0.05 % | No Compare | - | - | - |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 16,043 | $644,608 | $-120,643 | -15.76 % | No Compare | - | - | - |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | 72,310 | $442,537 | $-204,637 | -31.62 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 19,089 | $1,460,881 | $65,475 | 4.69 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 219,734 | $3,388,298 | $-641,623 | -15.92 % | No Compare | - | - | - |
| Cleco Corp (CNL) | US | CNL | Electric-Integrate ... | 61,445 | $1,399,717 | $29,494 | 2.15 % | No Compare | - | - | - |
| Coach Inc (COH) | US | COH | Retail-Apparel/Sho ... | 28,525 | $501,755 | $-22,535 | -4.29 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 78,070 | $708,876 | $-195,175 | -21.58 % | No Compare | - | - | - |
| Cvscaremark Corp (CVS) | US | CVS | Retail-Drug Store | 71,517 | $1,988,888 | $-145,180 | -6.80 % | No Compare | - | - | - |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 26,923 | $1,497,996 | $-26,923 | -1.76 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 22,406 | $773,231 | $-36,746 | -4.53 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 31,279 | $2,443,203 | $34,720 | 1.44 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 140,785 | $2,220,179 | $-687,031 | -23.63 % | No Compare | - | - | - |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | US | GILD | Therapeutics | 23,815 | $1,051,194 | $73,112 | 7.47 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 3,370 | $241,899 | $-138,911 | -36.47 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 5,056 | $1,426,045 | $-283,439 | -16.58 % | No Compare | - | - | - |
| Hospira Inc (HSP) | US | HSP | Drug Delivery Syst ... | 14,960 | $432,793 | $-54,155 | -11.12 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 130,846 | $1,718,008 | $-408,240 | -19.20 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 24,798 | $1,455,643 | $-90,761 | -5.86 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KSS) | US | KSS | Retail-Regnl Dept ... | 26,015 | $781,230 | $-185,227 | -19.16 % | No Compare | - | - | - |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 32,848 | $967,374 | $-498,304 | -33.99 % | No Compare | - | - | - |
| Microchip Technology Inc (MCHP) | US | MCHP | Electronic Compo-S ... | 37,640 | $680,155 | $-263,104 | -27.89 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 127,854 | $2,555,801 | $-386,119 | -13.12 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 24,723 | $1,854,967 | $-158,474 | -7.87 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Oyj (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 40,020 | $567,884 | $-96,848 | -14.56 % | No Compare | - | - | - |
| Nordstrom Inc (JWN) | US | JWN | Retail-Apparel/Sho ... | 26,619 | $265,658 | $-308,514 | -53.73 % | No Compare | - | - | - |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor An ... | 20,617 | $1,052,086 | $-72,572 | -6.45 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 72,603 | $1,160,196 | $-65,343 | -5.33 % | No Compare | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 33,014 | $909,536 | $-19,478 | -2.09 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsico Incnc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 51,062 | $2,757,348 | $-490,706 | -15.10 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 29,108 | $1,713,297 | $-165,042 | -8.78 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 84,320 | $5,327,338 | $-246,214 | -4.41 % | No Compare | - | - | - |
| Rockwell Automation Incde (ROK) | US | ROK | Industrial Automat ... | 27,904 | $805,309 | $-10,883 | -1.33 % | No Compare | - | - | - |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | 89,318 | $1,397,827 | $85,745 | 6.53 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 25,749 | $1,202,478 | $-500,561 | -29.39 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 55,609 | $952,582 | $-39,482 | -3.97 % | No Compare | - | - | - |
| Starbucks Corp (SBUX) | US | SBUX | Retail-Restaurants | 38,696 | $317,694 | $-128,471 | -28.79 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Energy Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 6,365 | $120,935 | $-43,919 | -26.64 % | No Compare | - | - | - |
| Texas Instruments Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | 28,810 | $420,050 | $-137,136 | -24.61 % | No Compare | - | - | - |
| Tiffany And Co (TIF) | BE | TIF | Retail-Jewelry | 23,681 | $493,275 | $-164,820 | -25.04 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 37,391 | $1,762,238 | $-95,347 | -5.13 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 26,080 | $797,526 | $74,328 | 10.27 % | No Compare | - | - | - |
| Wisconsin Energy Corp (WEC) | US | WEC | Electric-Integrate ... | 27,315 | $1,173,726 | $34,144 | 2.99 % | No Compare | - | - | - |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | 33,695 | $1,166,858 | $-144,215 | -10.99 % | No Compare | - | - | - |
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| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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