| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Value Momentum Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:55:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP VALUE | Report Date: 2008-10-08 | Current Value: $15,321,580 | Total Performance: -6.21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Highmark Funds Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value Momentum Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Value Momentum Fund potentially lost $-57,750 on changes made with Sprint Nextel Corp (S) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Value Momentum Fund potentially made $-57,750 on changes made with Sprint Nextel Corp (S) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Value Momentum Fund potentially saved $2,013,551 on changes made with Citigroup Inc (C) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Value Momentum Fund potentially missed $-1,034,250 on changes made with Chevron Corp(CVX) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value Momentum Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 South Figueroa Street, Third Floor,Los Angeles Ca 90071, Phone: 8004336884, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value Momentum Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMVLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMVMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVMBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVMCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value Momentum Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/811527/0000935069-08-002448.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-30 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/811527/0000935069-08-001564.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value Momentum Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aflac Inc (AFL) | US | AFL | Life/Health Insura ... | None | - | - | - % | Sold All | -65,000 | -100.00 | $107,900 |
| Alcoa Inc (AA) | US | AA | Metal-Aluminum | 80,400 | $865,104 | $-317,580 | -26.85 % | Sold Some | -2,600 | -3.13 | $10,270 |
| Allianz Se (AZ) | DE | AZ | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -70,000 | -100.00 | $203,700 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | None | - | - | - % | Sold All | -152,150 | -100.00 | $307,343 |
| Avery Dennison Corp (AVY) | US | AVY | Office Supplies An ... | None | - | - | - % | Sold All | -45,000 | -100.00 | $273,600 |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -184,750 | -100.00 | $1,080,788 |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | None | - | - | - % | Sold All | -150,350 | -100.00 | $-866,016 |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | None | - | - | - % | Sold All | -33,300 | -100.00 | $168,831 |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | None | - | - | - % | Sold All | -374,500 | -100.00 | $1,041,110 |
| Cabot Corp (CBT) | US | CBT | Chemicals-Specialt ... | 50,850 | $1,052,087 | $-282,726 | -21.18 % | Sold Some | -2,150 | -4.05 | $11,954 |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -175,000 | -100.00 | $-1,034,250 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | None | - | - | - % | Sold All | -156,000 | -100.00 | $280,800 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -329,550 | -100.00 | $2,013,551 |
| Comcast Corp (CCT) | US | CCT | - | None | - | - | - % | Sold All | -370,000 | -100.00 | $-503,200 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -93,250 | -100.00 | $886,808 |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | None | - | - | - % | Sold All | -236,850 | -100.00 | $608,705 |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | None | - | - | - % | Sold All | -66,500 | -100.00 | $724,850 |
| Diebold Inc (DBD) | US | DBD | Computers-Integrat ... | None | - | - | - % | Sold All | -69,650 | -100.00 | $130,246 |
| Dow Chemical Cothe (DOW) | US | DOW | Chemicals-Diversif ... | 48,300 | $895,965 | $-448,224 | -33.34 % | Sold Some | -1,700 | -3.40 | $15,776 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -155,000 | -100.00 | $-488,250 |
| Federal National Mortgage Associa ... (FNM) | US | FNM | Finance-Mtge Loan/ ... | None | - | - | - % | Sold All | -60,000 | -100.00 | $-4,200 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -535,000 | -100.00 | $1,861,800 |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -15,000 | -100.00 | $510,150 |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | None | - | - | - % | Sold All | -85,000 | -100.00 | $288,150 |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -87,400 | -100.00 | $412,528 |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | None | - | - | - % | Sold All | -107,000 | -100.00 | $-207,580 |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -105,000 | -100.00 | $257,250 |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | None | - | - | - % | Sold All | -75,000 | -100.00 | $671,250 |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -77,700 | -100.00 | $214,452 |
| Lee Enterprises Incia (LEE) | US | LEE | Publishing-Newspap ... | None | - | - | - % | Sold All | -121,900 | -100.00 | $226,734 |
| Leggett And Platt Inc (LEG) | US | LEG | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -116,900 | -100.00 | $473,445 |
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -76,175 | -100.00 | $-9,141 |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -83,000 | -100.00 | $258,960 |
| Marsh And Mclennan Cos Inc (MMC) | US | MMC | Insurance Brokers | None | - | - | - % | Sold All | -240,850 | -100.00 | $830,933 |
| Masco Corp (MAS) | BE | MAS | Bldg Prod-Wood | None | - | - | - % | Sold All | -73,300 | -100.00 | $403,883 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -456,000 | -100.00 | $1,272,240 |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -57,000 | -100.00 | $116,850 |
| Nokia Oyj (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -140,000 | -100.00 | $341,600 |
| Peabody Energy Corp (BTU) | US | BTU | Coal | None | - | - | - % | Sold All | -35,000 | -100.00 | $297,850 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -188,000 | -100.00 | $131,600 |
| Pitney Bowes Inc (PBI) | US | PBI | Office Automation ... | None | - | - | - % | Sold All | -55,000 | -100.00 | $131,450 |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | None | - | - | - % | Sold All | -53,000 | -100.00 | $1,144,270 |
| Pulte Homes Inc (PHM) | US | PHM | Bldg-Residential/C ... | None | - | - | - % | Sold All | -194,400 | -100.00 | $239,112 |
| Questar Corp (STR) | US | STR | Pipelines | 140,700 | $4,529,133 | $613,452 | 15.66 % | Sold Some | -4,300 | -2.96 | $-18,748 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 240,000 | $669,600 | $-396,000 | -37.16 % | Added More | 35,000 | 17.07 | $-57,750 |
| Suncor Energy Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -25,000 | -100.00 | $111,500 |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -73,200 | -100.00 | $551,928 |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | None | - | - | - % | Sold All | -316,350 | -100.00 | $547,286 |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | None | - | - | - % | Sold All | -65,600 | -100.00 | $371,952 |
| Tyco International Ltd (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -65,400 | -100.00 | $503,580 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -48,050 | -100.00 | $55,258 |
| Usg Corp (USG) | US | USG | Bldg And Construct ... | None | - | - | - % | Sold All | -113,500 | -100.00 | $1,180,400 |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 147,200 | $4,806,080 | $724,224 | 17.74 % | Sold Some | -4,800 | -3.15 | $-23,616 |
| Waste Management Inc (WMI) | US | WMI | Non-Hazardous Wast ... | None | - | - | - % | Sold All | -190,000 | -100.00 | $-45,600 |
| Western Union Cothe (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | None | - | - | - % | Sold All | -143,000 | -100.00 | $767,910 |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 66,550 | $2,503,611 | $-908,408 | -26.62 % | Sold Some | -2,050 | -2.98 | $27,983 |
| Williams Cos Inc (WMB) | BE | WMB | Pipelines | None | - | - | - % | Sold All | -194,550 | -100.00 | $303,498 |
| Wyndham Worldwide Corp (WYN) | US | WYN | Hotels And Motels | None | - | - | - % | Sold All | -67,600 | -100.00 | $351,520 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 58 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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