| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Balanced Fund |
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| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION GROWTH | Report Date: 2008-10-08 | Current Value: $11,601,852 | Total Performance: -7.87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Highmark Funds Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 7,910 | $391,150 | $-46,194 | -10.56 % | No Compare | - | - | - |
| Alcoa Inc (AA) | US | AA | Metal-Aluminum | 5,885 | $66,206 | $-20,362 | -23.52 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 5,935 | $101,845 | $-5,579 | -5.19 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 3,650 | $84,498 | $-14,491 | -14.63 % | No Compare | - | - | - |
| Applied Matls Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 13,225 | $167,958 | $3,042 | 1.84 % | No Compare | - | - | - |
| Avon Prods Inc (AVP) | US | AVP | Cosmetics&Toiletri ... | 3,195 | $93,645 | $-11,981 | -11.34 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 16,355 | $273,129 | $-38,434 | -12.33 % | No Compare | - | - | - |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | 14,350 | $104,899 | $-23,534 | -18.32 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 29,740 | $512,420 | $-33,011 | -6.05 % | No Compare | - | - | - |
| Citrix Sys Inc (CTXS) | US | CTXS | Applications Softw ... | 7,240 | $146,248 | $-2,751 | -1.84 % | No Compare | - | - | - |
| Cleco Corp (CNL) | US | CNL | Electric-Integrate ... | 15,995 | $326,138 | $-30,550 | -8.56 % | No Compare | - | - | - |
| Coach Inc (COH) | US | COH | Retail-Apparel/Sho ... | 4,005 | $73,492 | $-120 | -0.16 % | No Compare | - | - | - |
| Comcast Corp (CCT) | US | CCT | - | 11,758 | $181,661 | $-19,401 | -9.64 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 11,315 | $139,967 | $8,939 | 6.82 % | No Compare | - | - | - |
| Cvs Caremark Corp (CVS.BE) | US | CVS.BE | Retail-Drug Store | 13,200 | $394,548 | $9,108 | 2.36 % | No Compare | - | - | - |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 9,050 | $505,443 | $-7,150 | -1.39 % | No Compare | - | - | - |
| Emc Corp (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 7,210 | $72,965 | $-3,245 | -4.25 % | No Compare | - | - | - |
| Emerson Elec Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 4,545 | $151,712 | $-12,590 | -7.66 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 2,030 | $96,181 | $-7,897 | -7.58 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 12,328 | $768,774 | $-180,482 | -19.01 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 44,170 | $949,655 | $37,545 | 4.11 % | No Compare | - | - | - |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | US | GILD | Therapeutics | 4,360 | $163,369 | $-15,696 | -8.76 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 990 | $87,912 | $-23,958 | -21.41 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 570 | $189,240 | $-3,483 | -1.80 % | No Compare | - | - | - |
| Hospira Inc (HSP) | US | HSP | Drug Delivery Syst ... | 2,720 | $79,397 | $-9,139 | -10.32 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 20,935 | $318,003 | $-22,191 | -6.52 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 2,510 | $140,184 | $-16,340 | -10.43 % | No Compare | - | - | - |
| Kellogg Co (K) | US | K | Food-Misc/Diversif ... | 4,580 | $222,084 | $-18,824 | -7.81 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KSS) | US | KSS | Retail-Regnl Dept ... | 4,262 | $135,148 | $-23,185 | -14.64 % | No Compare | - | - | - |
| Medtronic Inc (MDT) | US | MDT | Medical Instrument ... | 3,725 | $149,000 | $-17,210 | -10.35 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 14,695 | $315,943 | $-22,189 | -6.56 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 7,290 | $114,672 | $-6,415 | -5.29 % | No Compare | - | - | - |
| Nordstrom Inc (JWN) | US | JWN | Retail-Apparel/Sho ... | 4,005 | $73,612 | $-12,776 | -14.78 % | No Compare | - | - | - |
| Occidental Pete Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor&Pr ... | 4,900 | $215,110 | $-52,185 | -19.52 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 9,840 | $164,131 | $-1,968 | -1.18 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsico Inc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 7,120 | $411,536 | $-41,367 | -9.13 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 7,115 | $107,721 | $-14,159 | -11.61 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 6,495 | $397,494 | $-21,628 | -5.16 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 12,695 | $756,114 | $-83,025 | -9.89 % | No Compare | - | - | - |
| Rockwell Automation Inc (ROK) | US | ROK | Industrial Automat ... | 5,600 | $143,976 | $-19,824 | -12.10 % | No Compare | - | - | - |
| Schering Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | 7,205 | $96,259 | $-9,583 | -9.05 % | No Compare | - | - | - |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 2,610 | $157,905 | $-14,720 | -8.52 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 9,245 | $151,895 | $-13,035 | -7.90 % | No Compare | - | - | - |
| Starbucks Corp (SBUX) | US | SBUX | Retail-Restaurants | 4,805 | $53,239 | $-2,162 | -3.90 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 6,270 | $142,141 | $-20,252 | -12.47 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 7,230 | $98,834 | $-7,375 | -6.94 % | No Compare | - | - | - |
| Texas Instrs Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | 3,850 | $73,766 | $-693 | -0.93 % | No Compare | - | - | - |
| Tiffany (TIF) | BE | TIF | Retail-Jewelry | 4,105 | $118,060 | $3,982 | 3.49 % | No Compare | - | - | - |
| Ultra Petroleum Corp (UPL) | CA | UPL | Oil Comp-Explor&Pr ... | 2,160 | $82,080 | $-12,636 | -13.34 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 3,800 | $180,994 | $-7,790 | -4.12 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 10,855 | $290,588 | $-10,421 | -3.46 % | No Compare | - | - | - |
| Weyerhaeuser Co (WY) | US | WY | Forestry | 2,000 | $93,840 | $-8,700 | -8.48 % | No Compare | - | - | - |
| Wisconsin Energy Corp (WEC) | US | WEC | Electric-Integrate ... | 3,915 | $148,848 | $-14,486 | -8.86 % | No Compare | - | - | - |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor&Pr ... | 4,500 | $126,225 | $-48,870 | -27.91 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 54 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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