| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Balanced Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:20:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION GROWTH | Report Date: 2008-12-01 | Current Value: $9,425,098 | Total Performance: 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Advance Capital I Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| One Towne Square, Suite 444,Southfield Mi 48076, Phone: 2483508543, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADBAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADBNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813470/0000813470-08-000025.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-10 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813470/0000813470-08-000023.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813470/0000813470-08-000019.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-31 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/813470/0000813470-08-000016.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems Inc (ADBE) | US | ADBE | Electronic Forms | 3,100 | $71,796 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Altera Corp (ALTR) | US | ALTR | Electronic Compo-S ... | 19,800 | $291,258 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 16,805 | $270,224 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| American Reprographics Co (ARP) | US | ARP | Applications Softw ... | 7,400 | $57,942 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Analog Devices Inc (ADI) | US | ADI | Semicon Compo-Intg ... | 41,800 | $714,780 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Ansys Inc (ANSS) | CH | ANSS | Computer Aided Des ... | 5,600 | $161,616 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Autodesk Inc (ADSK) | US | ADSK | Computer Aided Des ... | 12,300 | $204,057 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 5,545 | $90,106 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Bmc Software Inc (BMC) | US | BMC | Enterprise Softwar ... | 6,600 | $164,736 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Broadcom Corp (BRCM) | US | BRCM | Electronic Compo-S ... | 22,000 | $336,820 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Century Aluminum Co (CENX) | US | CENX | Metal-Aluminum | 4,805 | $39,161 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Cigna Corp (CI) | US | CI | Life/Health Insura ... | 7,210 | $87,313 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 13,570 | $224,448 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Citrix Systems Inc (CTXS) | US | CTXS | Applications Softw ... | 7,600 | $202,616 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 53,900 | $602,063 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Dun And Bradstreet Corp (DNB) | US | DNB | Data Processing/Mg ... | 2,100 | $168,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Electronic Arts Inc (ERTS) | US | ERTS | Entertainment Soft ... | 11,000 | $209,660 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Emc Corpmassachusetts (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 32,900 | $347,753 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Fairchild Semiconductor Internati ... (FCS) | US | FCS | Electronic Compo-S ... | 9,100 | $36,309 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Fiserv Inc (FISV) | US | FISV | Data Processing/Mg ... | 2,750 | $93,885 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Harris Corp (HRS) | US | HRS | Telecommunication ... | 5,710 | $199,165 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Integrated Device Technology Inc (IDTI) | US | IDTI | Semicon Compo-Intg ... | 14,800 | $76,516 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 63,800 | $880,440 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Intersil Corp (ISIL) | US | ISIL | Electronic Compo-S ... | 5,900 | $53,454 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Intuit Inc (INTU) | US | INTU | Applications Softw ... | 11,200 | $248,192 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 7,545 | $441,986 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Kla-Tencor Corp (KLAC) | US | KLAC | Semiconductor Equi ... | 3,200 | $60,192 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Lam Research Corp (LRCX) | US | LRCX | Semiconductor Equi ... | 3,400 | $68,680 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 16,165 | $265,591 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 3,275 | $210,746 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Red Hat Inc (RHT) | US | RHT | Applications Softw ... | 18,000 | $166,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 5,465 | $94,872 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Stericycle Inc (SRCL) | US | SRCL | Hazardous Waste Di ... | 5,100 | $292,230 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 16,205 | $194,946 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 2,525 | $85,244 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Terex Corp (TEX) | US | TEX | Machinery-Constr A ... | 12,900 | $183,954 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | 28,865 | $261,228 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Trimble Navigation Ltd (TRMB) | US | TRMB | Electronic Measur ... | 10,400 | $211,744 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 13,800 | $669,714 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Valmont Industries Inc (VMI) | US | VMI | Steel Pipe And Tub ... | 2,200 | $121,660 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Waters Corp (WAT) | US | WAT | Instruments-Scient ... | 4,800 | $197,904 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Zebra Technologies Corp (ZBRA) | US | ZBRA | Machinery-Print Tr ... | 3,100 | $65,596 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 42 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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