| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Oppenheimer Quest Balanced Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:53:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-09-25 | Current Value: $348,262,214 | Total Performance: -38.87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Oppenheimer Quest For Value Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Quest Balanced Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Oppenheimer Quest Balanced Fund potentially lost $-47,091,104 on changes made with Prudential Financial Inc (PRU) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Oppenheimer Quest Balanced Fund potentially made $-1,906,296 on changes made with Wellpoint Inc (WLP) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Oppenheimer Quest Balanced Fund potentially saved $81,018,900 on changes made with Conocophillips (COP) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Oppenheimer Quest Balanced Fund potentially missed $-5,597,000 on changes made with Family Dollar Stores Inc(FDO) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Quest Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6803 South Tucson Way, N/A,Centennial Co 80112-3924, Phone: 303-768-3200, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Quest Balanced Fund |
Oppenheimer Quest Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/817982/0000935069-08-002321.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-24 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/817982/0000935069-08-001524.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppenheimer Quest Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,650,000 | -100.00 | $23,958,000 |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,345,000 | -100.00 | $1,358,450 |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | None | - | - | - % | Sold All | -1,032,000 | -100.00 | $5,397,360 |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 1,078,000 | $45,955,140 | $-15,943,620 | -25.75 % | Sold Some | -1,622,000 | -60.07 | $23,989,380 |
| Cameco Corp (CCJ) | CA | CCJ | Non-Ferrous Metals | None | - | - | - % | Sold All | -1,370,000 | -100.00 | $11,055,900 |
| Capital One Financial Corp (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,143,000 | -100.00 | $17,590,770 |
| Capitalsource Inc (CSE) | US | CSE | Reits-Diversified | 1,679,100 | $8,748,111 | $-13,869,366 | -61.32 % | New Holding | 1,679,100 | 100.00 | $-13,869,366 |
| Centex Corp (CTX) | US | CTX | Bldg-Residential/C ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,683,000 | -100.00 | $12,874,950 |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -753,000 | -100.00 | $6,370,380 |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | None | - | - | - % | Sold All | -6,180,100 | -100.00 | $36,833,396 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,724,000 | -100.00 | $30,290,880 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,330,000 | -100.00 | $81,018,900 |
| Dr Horton Inc (DHI) | US | DHI | Bldg-Residential/C ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,715,400 | -100.00 | $12,093,570 |
| Family Dollar Stores Inc (FDO) | US | FDO | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -3,860,000 | -100.00 | $-5,597,000 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 118,000 | $34,569,280 | $-17,303,520 | -33.35 % | Sold Some | -66,000 | -35.86 | $9,678,240 |
| Health Net Inc (HNT) | US | HNT | Medical-Hmo | 1,800,000 | $16,218,000 | $-26,442,000 | -61.98 % | New Holding | 1,800,000 | 100.00 | $-26,442,000 |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEH) | CH | LEH | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,100,000 | -100.00 | |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,045,000 | -100.00 | $15,501,100 |
| National City Corp (NCC) | US | NCC | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,118,000 | -100.00 | $21,211,640 |
| Nii Holdings Inc (NIHD) | US | NIHD | Cellular Telecom | None | - | - | - % | Sold All | -750,000 | -100.00 | $16,500,000 |
| Petsmart Inc (PETM) | US | PETM | Retail-Pet Food An ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,300,000 | -100.00 | $26,433,000 |
| Pmi Group Incthe (PMI) | US | PMI | Financial Guarante ... | 1,100,000 | $1,837,000 | $-1,749,000 | -48.77 % | No Change | - | - | - |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 899,200 | $19,512,640 | $-47,091,104 | -70.70 % | New Holding | 899,200 | 100.00 | $-47,091,104 |
| Pulte Homes Inc (PHM) | US | PHM | Bldg-Residential/C ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,790,100 | -100.00 | $8,878,896 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) | US | REGN | Medical-Biomedical ... | 1,700,000 | $26,282,000 | $-10,200,000 | -27.95 % | No Change | - | - | - |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | 2,683,000 | $45,101,230 | $-4,507,440 | -9.08 % | Sold Some | -5,191,000 | -65.92 | $8,720,880 |
| Sepracor Inc (SEPR) | US | SEPR | Medical-Drugs | 1,945,712 | $22,881,573 | $-9,611,817 | -29.58 % | New Holding | 1,945,712 | 100.00 | $-9,611,817 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 7,756,000 | $21,639,240 | $-32,187,400 | -59.79 % | Added More | 3,672,000 | 89.91 | $-15,238,800 |
| Sysco Corp (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | None | - | - | - % | Sold All | -2,500,000 | -100.00 | $24,300,000 |
| Theravance Inc (THRX) | US | THRX | Therapeutics | 1,700,000 | $11,356,000 | $-11,492,000 | -50.29 % | No Change | - | - | - |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining And M ... | None | - | - | - % | Sold All | -1,200,000 | -100.00 | $20,832,000 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX) | US | VRTX | Medical-Biomedical ... | None | - | - | - % | Sold All | -592,078 | -100.00 | $5,014,901 |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -2,347,000 | -100.00 | $9,951,280 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 2,645,000 | $94,162,000 | $-31,105,200 | -24.83 % | Added More | 162,100 | 6.52 | $-1,906,296 |
| Yum Brands Inc (YUM) | US | YUM | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -2,300,000 | -100.00 | $15,847,000 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 35 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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