| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Blackrock Global Allocation Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: GLOBAL FLEX PORT | Report Date: 2008-07-08 | Current Value: $9,987,820,576 | Total Performance: -8.13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Blackrock Global Allocation Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackrock Global Allocation Fund Inc Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrick Gold Corporation (BHCXF.PK) | CA | BHCXF.PK | Gold Mining | 1,505,480 | $27,384,681 | $-6,292,906 | -18.68 % | No Compare | - | - | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd (CP) | CA | CP | Transport-Rail | 500,000 | $30,455,000 | $-2,010,000 | -6.19 % | No Compare | - | - | - |
| Capitaland Ltd (CLLDY.PK) | US | CLLDY.PK | Real Estate Oper/D ... | 58,438,196 | $359,394,905 | $-151,939,310 | -29.71 % | No Compare | - | - | - |
| Chunghwa Telecom Co Ltd (CHT) | US | CHT | Telecom Services | 12,325,858 | $308,762,743 | $7,148,998 | 2.37 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Telekom Ag (DTE) | DE | DTE | Electric-Integrate ... | 96,409,404 | $4,115,717,457 | $-102,193,968 | -2.42 % | No Compare | - | - | - |
| Eldorado Gold Corp (ELO.BE) | CA | ELO.BE | Gold Mining | 6,743,600 | $51,790,848 | $-1,078,976 | -2.04 % | No Compare | - | - | - |
| Encana Corp Boa (ECA) | BE | ECA | Oil Comp-Explor&Pr ... | 27,400 | $2,046,506 | $-203,308 | -9.03 % | No Compare | - | - | - |
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | 57,993,724 | $1,380,830,568 | $-200,078,348 | -12.65 % | No Compare | - | - | - |
| France Telecom (FTE) | FR | FTE | Telephone-Integrat ... | 47,611,676 | $1,400,735,508 | $-123,790,358 | -8.11 % | No Compare | - | - | - |
| Goldcorp Inc (GG) | CA | GG | Gold Mining | 6,153,800 | $210,029,194 | $-59,876,474 | -22.18 % | No Compare | - | - | - |
| Hbos Plc (HBOOY.PK) | DE | HBOOY.PK | Commer Banks Non-U ... | 1,720,115 | $9,787,454 | $154,810 | 1.60 % | No Compare | - | - | - |
| Imperial Oil Ltd (IMO) | CA | IMO | Oil Comp-Integrate ... | 38,200 | $1,983,726 | $75,636 | 3.96 % | No Compare | - | - | - |
| Jiangsu Expressway Company Limite ... (JEXYF.PK) | CN | JEXYF.PK | Public Thoroughfar ... | 3,274,000 | $2,357,280 | $-130,960 | -5.26 % | No Compare | - | - | - |
| Kinross Gold Corporation (KRSGF.PK) | CA | KRSGF.PK | Gold Mining | 12,170,032 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | 18,600 | $813,378 | $-53,940 | -6.21 % | No Compare | - | - | - |
| Macquarie Infrastructure Group (MCQRF.PK) | AU | MCQRF.PK | Investment Compani ... | 16,000,000 | $28,000,000 | $-4,640,000 | -14.21 % | No Compare | - | - | - |
| Newcrest Mng Ltd (NCMGF.PK) | US | NCMGF.PK | Gold Mining | 1,269,000 | $28,869,750 | $-3,489,750 | -10.78 % | No Compare | - | - | - |
| Novell Inc (NOVL) | US | NOVL | Enterprise Softwar ... | 1,015,000 | $6,100,150 | $182,700 | 3.08 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 85,600 | $1,937,984 | $90,736 | 4.91 % | No Compare | - | - | - |
| Peak Gold Ltd (PIKGF.PK) | CA | PIKGF.PK | Gold Mining | 7,000,000 | $5,320,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Premier Foods Plc (PRRFF.PK) | DE | PRRFF.PK | Food-Wholesale/Dis ... | 1,000,000 | $1,530,000 | $140,000 | 10.07 % | No Compare | - | - | - |
| Reynolds Amern Inc (RAI) | US | RAI | Tobacco | 37,200 | $1,996,152 | $132,432 | 7.10 % | No Compare | - | - | - |
| Rio Tinto (RTNTF.PK) | GB | RTNTF.PK | Metal-Diversified | 810,000 | $83,065,500 | $-13,113,900 | -13.63 % | No Compare | - | - | - |
| Royal Dutch Shell Plc (RYDAF.PK) | US | RYDAF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 200,000 | $7,010,000 | $-1,090,000 | -13.45 % | No Compare | - | - | - |
| Synopsys Inc (SNPS) | US | SNPS | Electronic Design ... | 54,400 | $1,181,024 | $-132,192 | -10.06 % | No Compare | - | - | - |
| Talisman Energy Inc (TLM) | CA | TLM | Oil Comp-Explor&Pr ... | 450,000 | $8,005,500 | $-769,500 | -8.76 % | No Compare | - | - | - |
| Telecom Italia Spa (TI) | IT | TI | Telephone-Integrat ... | 31,345,132 | $498,701,050 | $-152,650,793 | -23.43 % | No Compare | - | - | - |
| Telefonica S A (TEFOF.PK) | US | TEFOF.PK | Telephone-Integrat ... | 49,202,592 | $1,266,474,718 | $-71,835,784 | -5.36 % | No Compare | - | - | - |
| Telekom Austria Aktiengesellschaf ... (TKAGY.PK) | AT | TKAGY.PK | Telephone-Integrat ... | 125,100 | $5,385,555 | $-225,180 | -4.01 % | No Compare | - | - | - |
| Telephone And Data Sys Inc (TDA) | US | TDA | - | 20,200 | $406,020 | $-11,110 | -2.66 % | No Compare | - | - | - |
| Tianjin Development Holdings Ltd (TJSCF.PK) | HK | TJSCF.PK | Diversified Operat ... | 20,000,000 | $11,600,000 | $-600,000 | -4.91 % | No Compare | - | - | - |
| Tibco Software Inc (TIBX) | US | TIBX | Internet Infrastr ... | 4,231,800 | $35,377,848 | $2,454,444 | 7.45 % | No Compare | - | - | - |
| Transurban Group (TU9.BE) | AU | TU9.BE | Public Thoroughfar ... | 5,765,788 | $25,023,520 | $980,184 | 4.07 % | No Compare | - | - | - |
| Unifi Inc (UFI) | US | UFI | Textile-Apparel | 3,266,962 | $13,459,883 | $4,410,399 | 48.73 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UN) | DE | UN | Food-Misc/Diversif ... | 1,481,940 | $41,435,042 | $-1,511,579 | -3.51 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 876,736 | $2,340,885 | $-245,486 | -9.49 % | No Compare | - | - | - |
| Xiamen International Port Co Ltd (XRG.BE) | CN | XRG.BE | Marine Services | 31,788,300 | $4,768,245 | $-2,225,181 | -31.81 % | No Compare | - | - | - |
| Zinifex Limited (ZFEXF.PK) | AU | ZFEXF.PK | Metal-Diversified | 950,000 | $7,742,500 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 38 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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