| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Fbp Balanced Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:33:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $20,598,323 | Total Performance: -30.27 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Williamsburg Investment Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbp Balanced Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Fbp Balanced Fund potentially lost $-190,080 on changes made with Dell Inc (DELL) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Fbp Balanced Fund potentially made $-23,270 on changes made with Merck And Co Incnj (MRK) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Fbp Balanced Fund potentially saved $191,160 on changes made with Agilent Technologies Inc (A) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Fbp Balanced Fund potentially missed $15,950 on changes made with Wal-Mart Stores Inc(WMT) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbp Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/O Ultimus Fund Solutions, Llc, 225 Pictoria Drive, Suite 450,Cincinnati Oh 45246, Phone: 513-587-3400, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbp Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBPBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbp Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-001056.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-20 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-000975.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-000638.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fbp Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Inc (A) | US | A | Electronic Measur ... | None | - | - | - % | Sold All | -12,000 | -100.00 | $191,160 |
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 5,000 | $80,400 | $-24,750 | -23.53 % | No Change | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 18,000 | $419,580 | $-294,660 | -41.25 % | No Change | - | - | - |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 27,500 | $55,275 | $-535,700 | -90.64 % | No Change | - | - | - |
| Amgen Inc (AMGN) | US | AMGN | Medical-Biomedical ... | 18,000 | $999,720 | $-131,580 | -11.63 % | No Change | - | - | - |
| Avery Dennison Corp (AVY) | US | AVY | Office Supplies An ... | 15,500 | $482,050 | $-265,670 | -35.53 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 40,000 | $650,000 | $-595,600 | -47.81 % | No Change | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 43,000 | $711,220 | $-322,930 | -31.22 % | No Change | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 50,000 | $414,500 | $-535,000 | -56.34 % | No Change | - | - | - |
| Cvscaremark Corp (CVS) | US | CVS | Retail-Drug Store | 22,000 | $636,460 | $-168,740 | -20.95 % | No Change | - | - | - |
| Dell Inc (DELL) | US | DELL | Computers | 38,000 | $424,460 | $-401,280 | -48.59 % | Added More | 18,000 | 90.00 | $-190,080 |
| Family Dollar Stores Inc (FDO) | US | FDO | Retail-Discount | 50,000 | $1,389,000 | $143,000 | 11.47 % | No Change | - | - | - |
| Federal Home Loan Mortgage Corp (FRE) | US | FRE | Finance-Mtge Loan/ ... | 23,000 | $27,140 | $-76,590 | -73.83 % | Sold Some | -13,400 | -36.81 | $44,622 |
| Federal National Mortgage Associa ... (FNM) | US | FNM | Finance-Mtge Loan/ ... | 14,000 | $16,240 | $-79,520 | -83.04 % | New Holding | 14,000 | 100.00 | $-79,520 |
| Fedex Corp (FDX) | US | FDX | Transport-Services | 7,400 | $522,810 | $-90,058 | -14.69 % | No Change | - | - | - |
| Flextronics International Ltd (FLEX) | US | FLEX | Electronic Compo-M ... | 88,000 | $205,920 | $-579,040 | -73.76 % | No Change | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 40,000 | $686,800 | $-437,200 | -38.89 % | No Change | - | - | - |
| General Motors Corp (GBM) | US | GBM | Auto-Cars/Light Tr ... | 26,000 | $103,740 | $-197,340 | -65.54 % | No Change | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 17,000 | $599,760 | $-197,880 | -24.80 % | No Change | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 26,000 | $600,860 | $-104,260 | -14.78 % | No Change | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 23,000 | $1,347,340 | $-272,550 | -16.82 % | Sold Some | -3,000 | -11.53 | $35,550 |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 35,000 | $1,108,100 | $-239,050 | -17.74 % | No Change | - | - | - |
| Kb Home (KBH) | US | KBH | Bldg-Residential/C ... | 28,000 | $325,640 | $-256,760 | -44.08 % | No Change | - | - | - |
| Kohls Corp (KSS) | US | KSS | Retail-Regnl Dept ... | 16,000 | $522,560 | $-264,160 | -33.57 % | Sold Some | -9,000 | -36.00 | $148,590 |
| Macys Inc (M) | US | M | Retail-Regnl Dept ... | 20,000 | $148,400 | $-268,000 | -64.36 % | No Change | - | - | - |
| Masco Corp (MAS) | BE | MAS | Bldg Prod-Wood | 50,000 | $479,000 | $-474,000 | -49.73 % | No Change | - | - | - |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 15,600 | $416,832 | $-139,620 | -25.09 % | Added More | 2,600 | 20.00 | $-23,270 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 27,000 | $545,940 | $-190,890 | -25.90 % | No Change | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 65,000 | $1,067,950 | $-174,200 | -14.02 % | No Change | - | - | - |
| Philip Morris International Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 5,000 | $210,800 | $-57,700 | -21.48 % | No Change | - | - | - |
| Popular Inc (BPOPO) | PR | BPOPO | - | 30,000 | $556,500 | $-92,700 | -14.27 % | No Change | - | - | - |
| Sealed Air Corp (SEE) | US | SEE | Containers-Paper/P ... | 32,000 | $506,560 | $-268,800 | -34.66 % | Added More | 12,000 | 60.00 | $-100,800 |
| Travelers Cos Incthe (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 21,000 | $916,650 | $-10,710 | -1.15 % | No Change | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 8,000 | $261,200 | $-19,760 | -7.03 % | No Change | - | - | - |
| Wachovia Corp (WB) | US | WB | Super-Regional Ban ... | 32,800 | $184,336 | $-336,856 | -64.63 % | No Change | - | - | - |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 28,000 | $1,564,640 | $-89,320 | -5.40 % | Sold Some | -5,000 | -15.15 | $15,950 |
| Watson Pharmaceuticals Inc (WPI) | US | WPI | Medical-Generic Dr ... | 26,000 | $617,500 | $-170,560 | -21.64 % | Sold Some | -10,000 | -27.77 | $65,600 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 18,500 | $658,600 | $-318,015 | -32.56 % | No Change | - | - | - |
| Wyndham Worldwide Corp (WYN) | US | WYN | Hotels And Motels | 28,000 | $133,840 | $-406,000 | -75.20 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 39 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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