| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Davenport Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-06-06 | Current Value: $13,120,364 | Total Performance: -11.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Williamsburg Investment Trust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Davenport Equity Fund potentially lost $-384,241 on changes made with Sandisk Corp (SNDK) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Davenport Equity Fund potentially made $0 on changes made with Oracle Corporation Japan (OCLCF.PK) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Davenport Equity Fund potentially saved $427,675 on changes made with General Elec Co (GE) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Davenport Equity Fund potentially missed $48,000 on changes made with Google Inc(GOOG) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Sys Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 75,432 | $1,743,988 | $-257,977 | -12.88 % | Added More | 1,032 | 1.38 | $-3,529 |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | None | - | - | - % | Sold All | -100,000 | -100.00 | $416,000 |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -47,240 | -100.00 | $137,468 |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -137,516 | -100.00 | $427,675 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 3,665 | $1,968,105 | $-109,950 | -5.29 % | Sold Some | -1,600 | -30.38 | $48,000 |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | None | - | - | - % | Sold All | -106,600 | -100.00 | $238,784 |
| L 3 Communications Hldgs Inc (LLL) | US | LLL | Electronics-Milita ... | None | - | - | - % | Sold All | -29,169 | -100.00 | $253,479 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -100,123 | -100.00 | $151,186 |
| Millicom International Cellular S ... (MICC) | SE | MICC | Cellular Telecom | 22,350 | $2,123,250 | $-446,553 | -17.37 % | Sold Some | -7,175 | -24.30 | $143,357 |
| Motorola Inc (MOT) | US | MOT | Wireless Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -111,825 | -100.00 | $209,113 |
| Oracle Corporation Japan (OCLCF.PK) | JP | OCLCF.PK | Enterprise Softwar ... | 125,520 | $5,648,400 | $0 | 0.00 % | Added More | 3,120 | 2.54 | $0 |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | None | - | - | - % | Sold All | -44,085 | -100.00 | $85,084 |
| Sandisk Corp (SNDK) | US | SNDK | Computers-Memory D ... | 88,802 | $1,636,621 | $-814,314 | -33.22 % | Added More | 41,902 | 89.34 | $-384,241 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | None | - | - | - % | Sold All | -51,428 | -100.00 | $306,511 |
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| Listed 14 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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