| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Davenport Equity Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:30:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $28,460,402 | Total Performance: -29.74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Williamsburg Investment Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Davenport Equity Fund potentially lost $-1,015,628 on changes made with Albemarle Corp (ALB) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Davenport Equity Fund potentially made $0 on changes made with Oracle Corp Japan (OCLCF.PK) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Davenport Equity Fund potentially saved $1,107,990 on changes made with L-3 Communications Holdings Inc (LLL) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Davenport Equity Fund potentially missed $598,219 on changes made with Praxair Inc(PX) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/O Ultimus Fund Solutions, Llc, 225 Pictoria Drive, Suite 450,Cincinnati Oh 45246, Phone: 513-587-3400, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVPX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-001056.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-20 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-000975.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/842512/0001111830-08-000638.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davenport Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle Corp (ALB) | US | ALB | Chemicals-Specialt ... | 52,325 | $1,063,767 | $-1,015,628 | -48.84 % | New Holding | 52,325 | 100.00 | $-1,015,628 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 109,628 | $1,813,247 | $-823,306 | -31.22 % | Added More | 34,196 | 45.33 | $-256,812 |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 110,469 | $995,326 | $-1,273,708 | -56.13 % | Added More | 3,907 | 3.66 | $-45,048 |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 50,782 | $2,825,510 | $-1,316,777 | -31.78 % | Added More | 1,731 | 3.52 | $-44,885 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 147,221 | $2,527,785 | $-1,609,126 | -38.89 % | Added More | 5,338 | 3.76 | $-58,344 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 3,665 | $1,073,698 | $-624,259 | -36.76 % | No Change | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 112,569 | $1,553,452 | $-1,021,001 | -39.65 % | Added More | 4,011 | 3.69 | $-36,380 |
| L-3 Communications Holdings Inc (LLL) | US | LLL | Electronics-Milita ... | None | - | - | - % | Sold All | -30,133 | -100.00 | $1,107,990 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 106,100 | $2,145,342 | $-750,127 | -25.90 % | Added More | 3,888 | 3.80 | $-27,488 |
| Millicom International Cellular S ... (MICC) | SE | MICC | Cellular Telecom | 23,102 | $885,500 | $-948,106 | -51.70 % | Added More | 752 | 3.36 | $-30,862 |
| Oracle Corp Japan (OCLCF.PK) | JP | OCLCF.PK | Enterprise Softwar ... | 130,210 | $5,859,450 | $0 | 0.00 % | Added More | 4,690 | 3.73 | $0 |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 26,588 | $1,570,021 | $-818,645 | -34.27 % | Sold Some | -19,429 | -42.22 | $598,219 |
| Sandisk Corp (SNDK) | US | SNDK | Computers-Memory D ... | 92,197 | $737,576 | $-595,593 | -44.67 % | Added More | 3,395 | 3.82 | $-21,932 |
| United Parcel Service Inc (UPS) | US | UPS | Transport-Services | 47,170 | $2,716,992 | $-307,548 | -10.16 % | Added More | 1,751 | 3.85 | $-11,417 |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 55,486 | $2,692,736 | $-946,591 | -26.01 % | Added More | 1,965 | 3.67 | $-33,523 |
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| Listed 15 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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