| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Torray Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:49:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: LARGE-CAP CORE | Report Date: 2008-11-25 | Current Value: $336,705,578 | Total Performance: 6.32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Torray Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torray Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Torray Fund potentially lost $141,170 on changes made with International Business Machines Corp (IBM) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Torray Fund potentially made $450,850 on changes made with At And T Inc (T) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Torray Fund potentially saved $21,792 on changes made with Carmax Inc (KMX) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Torray Fund potentially missed $-423,780 on changes made with General Electric Co(GE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torray Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7501 Wisconsin Avenue, Suite 1100,Bethesda Md 20814-6523, Phone: 3014934600, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torray Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORYX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torray Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/862696/0000935069-08-002781.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/862696/0001193125-08-187428.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torray Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 223,300 | $14,945,469 | $734,657 | 5.16 % | Sold Some | -48,700 | -17.90 | $-160,223 |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 256,100 | $13,417,079 | $299,637 | 2.28 % | Sold Some | -55,900 | -17.91 | $-65,403 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 183,500 | $4,277,385 | $355,990 | 9.07 % | Sold Some | -40,000 | -17.89 | $-77,600 |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -425,700 | -100.00 | $-102,168 |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 796,875 | $7,634,063 | $693,281 | 9.98 % | Sold Some | -173,900 | -17.91 | $-151,293 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 355,000 | $10,138,800 | $450,850 | 4.65 % | New Holding | 355,000 | 100.00 | $450,850 |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 415,500 | $17,060,430 | $1,462,560 | 9.37 % | Sold Some | -90,700 | -17.91 | $-319,264 |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 361,100 | $5,867,875 | $523,595 | 9.79 % | Sold Some | -78,800 | -17.91 | $-114,260 |
| Carmax Inc (KMX) | US | KMX | Retail-Automobile | 832,100 | $6,332,281 | $-99,852 | -1.55 % | Sold Some | -181,600 | -17.91 | $21,792 |
| Cintas Corp (CTAS) | US | CTAS | Linen Supply And R ... | 573,646 | $13,778,977 | $935,043 | 7.28 % | Sold Some | -125,100 | -17.90 | $-203,913 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 767,400 | $12,692,796 | $859,488 | 7.26 % | Sold Some | -167,400 | -17.90 | $-187,488 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 469,600 | $3,892,984 | $1,037,816 | 36.34 % | Sold Some | -102,400 | -17.90 | $-226,304 |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 121,700 | $6,771,388 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -109,200 | -47.29 | $0 |
| Electronic Data Systems Corp (EDS) | US | EDS | Computer Services | None | - | - | - % | Sold All | -1,234,984 | -100.00 | |
| Emc Corpmassachusetts (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 1,163,020 | $12,293,121 | $907,156 | 7.96 % | Sold Some | -253,700 | -17.90 | $-197,886 |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | None | - | - | - % | Sold All | -205,600 | -100.00 | $-283,728 |
| Gannett Co Inc (GCI) | US | GCI | Publishing-Newspap ... | 481,700 | $4,195,607 | $544,321 | 14.90 % | No Change | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 490,097 | $8,414,965 | $686,136 | 8.87 % | Sold Some | -302,700 | -38.18 | $-423,780 |
| Illinois Tool Works Inc (ITW) | US | ITW | Diversified Manufa ... | 308,800 | $10,536,256 | $639,216 | 6.45 % | Sold Some | -67,400 | -17.91 | $-139,518 |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 616,700 | $8,510,460 | $413,189 | 5.10 % | Sold Some | -134,600 | -17.91 | $-90,182 |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 148,600 | $12,125,760 | $141,170 | 1.17 % | New Holding | 148,600 | 100.00 | $141,170 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 265,224 | $15,536,822 | $-31,827 | -0.20 % | Sold Some | -177,400 | -40.07 | $21,288 |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 544,900 | $14,826,729 | $185,266 | 1.26 % | Sold Some | -291,500 | -34.85 | $-99,110 |
| Labranche And Co Inc (LAB) | US | LAB | Finance-Invest Bnk ... | 2,830,200 | $13,867,980 | $3,367,938 | 32.07 % | No Change | - | - | - |
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | 326,900 | $8,953,791 | $604,765 | 7.24 % | Sold Some | -71,300 | -17.90 | $-131,905 |
| Markel Corp (MKV) | US | MKV | - | None | - | - | - % | Sold All | -42,447 | -100.00 | $-21,224 |
| Marsh And Mclennan Cos Inc (MMC) | US | MMC | Insurance Brokers | 624,418 | $15,922,659 | $524,511 | 3.40 % | Sold Some | -179,700 | -22.34 | $-150,948 |
| Mcgraw-Hill Cos Incthe (MHP) | FR | MHP | Multimedia | 446,500 | $11,162,500 | $665,285 | 6.33 % | Sold Some | -97,400 | -17.90 | $-145,126 |
| Oreilly Automotive Inc (ORLY) | US | ORLY | Retail-Auto Parts | 590,620 | $15,397,463 | $667,401 | 4.53 % | Sold Some | -128,900 | -17.91 | $-145,657 |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 242,200 | $15,585,570 | $283,374 | 1.85 % | Sold Some | -144,300 | -37.33 | $-168,831 |
| Unitedhealth Group Inc (UNH) | US | UNH | Medical-Hmo | 488,400 | $10,261,284 | $136,752 | 1.35 % | Sold Some | -106,600 | -17.91 | $-29,848 |
| Usec Inc (USU) | US | USU | Non-Ferrous Metals | 2,578,031 | $9,925,419 | $1,005,432 | 11.27 % | Sold Some | -562,400 | -17.90 | $-219,336 |
| Usg Corp (USG) | US | USG | Bldg And Construct ... | 382,849 | $3,617,923 | $746,556 | 26.00 % | Sold Some | -83,500 | -17.90 | $-162,825 |
| Walt Disney Cothe (DIS) | US | DIS | Multimedia | 634,500 | $14,288,940 | $310,905 | 2.22 % | Sold Some | -138,400 | -17.90 | $-67,816 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 306,000 | $10,893,600 | $511,020 | 4.92 % | Sold Some | -66,700 | -17.89 | $-111,389 |
| Wr Grace And Co (GRA) | US | GRA | Chemicals-Specialt ... | 697,700 | $3,579,201 | $481,413 | 15.54 % | Sold Some | -152,200 | -17.90 | $-105,018 |
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| Listed 36 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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