| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Chaconia Income And Growth Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:24:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $3,718,392 | Total Performance: 5.19 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Chaconia Income And Growth Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaconia Income And Growth Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Chaconia Income And Growth Fund potentially lost $1,530 on changes made with Kimberly-Clark Corp (KMB) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Chaconia Income And Growth Fund potentially made $1,768 on changes made with Intuit Inc (INTU) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Chaconia Income And Growth Fund potentially saved $-1,680 on changes made with American International Group Inc (AIG) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Chaconia Income And Growth Fund potentially missed $-3,510 on changes made with Federal Home Loan Mortgage Corp(FRE) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaconia Income And Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 East Michigan Street, 3rd Floor,Milwaukee Wi 53202, Phone: 8003683322, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaconia Income And Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaconia Income And Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869273/0000894189-08-003744.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/869273/0000894189-08-002949.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaconia Income And Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Inc (A) | US | A | Electronic Measur ... | 6,200 | $116,746 | $1,736 | 1.50 % | No Change | - | - | - |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,000 | -100.00 | $-1,680 |
| Autodesk Inc (ADSK) | US | ADSK | Computer Aided Des ... | 4,400 | $72,996 | $2,508 | 3.55 % | No Change | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 4,400 | $180,664 | $15,488 | 9.37 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 4,800 | $78,000 | $6,960 | 9.79 % | No Change | - | - | - |
| Beckman Coulter Inc (BEC) | US | BEC | Medical Instrument ... | 4,300 | $187,394 | $3,913 | 2.13 % | No Change | - | - | - |
| Boston Scientific Corp (BSX) | US | BSX | Medical Instrument ... | 14,900 | $91,933 | $745 | 0.81 % | No Change | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 5,900 | $48,911 | $13,039 | 36.34 % | No Change | - | - | - |
| Darden Restaurants Inc (DRI) | US | DRI | Retail-Restaurants | 7,100 | $129,859 | $12,141 | 10.31 % | No Change | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor An ... | 3,900 | $282,126 | $-2,847 | -0.99 % | No Change | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 9,900 | $154,044 | $2,277 | 1.50 % | No Change | - | - | - |
| Euro Disney Sca (EUDSF.PK) | FR | EUDSF.PK | Resorts/Theme Park ... | 8,000 | $47,600 | $0 | 0.00 % | No Change | - | - | - |
| Express Scripts Inc (ESRX) | US | ESRX | Pharmacy Services | 4,800 | $276,048 | $13,056 | 4.96 % | No Change | - | - | - |
| Federal Home Loan Mortgage Corp (FRE) | US | FRE | Finance-Mtge Loan/ ... | None | - | - | - % | Sold All | -5,400 | -100.00 | $-3,510 |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 4,400 | $227,348 | $9,064 | 4.15 % | No Change | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 10,600 | $182,002 | $14,840 | 8.87 % | No Change | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Incthe (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 2,000 | $157,980 | $14,420 | 10.04 % | No Change | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 15,900 | $219,420 | $10,653 | 5.10 % | No Change | - | - | - |
| International Rectifier Corp (IRF) | US | IRF | Electronic Compo-S ... | 5,900 | $68,971 | $6,077 | 9.66 % | No Change | - | - | - |
| Intuit Inc (INTU) | US | INTU | Applications Softw ... | 5,200 | $115,232 | $1,768 | 1.55 % | New Holding | 5,200 | 100.00 | $1,768 |
| Jpmorgan Chase And Co (JPM) | US | JPM | Finance-Invest Bnk ... | 6,700 | $212,122 | $12,663 | 6.34 % | No Change | - | - | - |
| Kimberly-Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 1,700 | $98,243 | $1,530 | 1.58 % | New Holding | 1,700 | 100.00 | $1,530 |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEH) | CH | LEH | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,400 | -100.00 | |
| Loews Corp (L) | US | L | Multi-Line Insuran ... | 4,100 | $112,299 | $7,585 | 7.24 % | No Change | - | - | - |
| Merrill Lynch And Co Inc (MER) | US | MER | Finance-Invest Bnk ... | 4,700 | $62,134 | $8,742 | 16.37 % | No Change | - | - | - |
| Morgan Stanley (MS) | US | MS | Finance-Invest Bnk ... | 2,808 | $41,418 | $1,348 | 3.36 % | No Change | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 5,200 | $85,436 | $2,548 | 3.07 % | No Change | - | - | - |
| Southern Co (SO) | US | SO | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,000 | -100.00 | $-3,300 |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 3,800 | $128,288 | $6,650 | 5.46 % | No Change | - | - | - |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 3,000 | $106,800 | $5,010 | 4.92 % | No Change | - | - | - |
| Yum Brands Inc (YUM) | US | YUM | Retail-Restaurants | 8,700 | $234,378 | $11,745 | 5.27 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 31 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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