| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Lazard International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: INTERNATIONAL LARGE-CAP CORE | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $286,225,034 | Total Performance: -15.79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Lazard Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard International Equity Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Ag (ADS.BE) | DE | ADS.BE | Athletic Footwear | 60,491 | $3,501,824 | $-829,937 | -19.15 % | No Compare | - | - | - |
| Allianz Se (ALV) | DE | ALV | Auto/Trk Prts&Equi ... | 20,500 | $798,885 | $-321,850 | -28.71 % | No Compare | - | - | - |
| Axa (CS.PA) | FR | CS.PA | - | 88,124 | $2,922,192 | $-190,348 | -6.11 % | No Compare | - | - | - |
| Bae Systems (BAESF.PK) | GB | BAESF.PK | Aerospace/Defense | 625,900 | $5,320,150 | $-262,878 | -4.70 % | No Compare | - | - | - |
| Banco Santander S A (STD) | US | STD | Commer Banks Non-U ... | 259,900 | $4,485,874 | $-946,036 | -17.41 % | No Compare | - | - | - |
| Bnp Paribas (BNP.L) | FR | BNP.L | Commer Banks Non-U ... | 33,000 | $3,017,520 | $-352,440 | -10.45 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 551,748 | $30,037,161 | $-9,970,086 | -24.92 % | No Compare | - | - | - |
| British American Tobacco (BMT.BE) | GB | BMT.BE | Tobacco | 92,700 | $3,223,179 | $-290,151 | -8.25 % | No Compare | - | - | - |
| Canon (CANN.SW) | CH | CANN.SW | Office Automation& ... | 50,000 | $5,743,000 | $-419,000 | -6.79 % | No Compare | - | - | - |
| Continental (CTTAF.PK) | BE | CTTAF.PK | Rubber-Tires | 30,400 | $3,323,632 | $-275,728 | -7.66 % | No Compare | - | - | - |
| Crh Plc (CRH) | DE | CRH | Bldg Prod-Cement/A ... | 72,221 | $1,989,689 | $-685,377 | -25.62 % | No Compare | - | - | - |
| Daimler Ag (DAI) | DE | DAI | Auto-Cars/Light Tr ... | 61,900 | $3,815,516 | $-890,741 | -18.92 % | No Compare | - | - | - |
| Daito Trust Construction Co Ltd (DITTF.PK) | JP | DITTF.PK | Real Estate Mgmnt/ ... | 98,400 | $5,067,600 | $482,160 | 10.51 % | No Compare | - | - | - |
| Dbs Group Hldgs Ltd (DBSDY.PK) | US | DBSDY.PK | Commer Banks Non-U ... | 192,900 | $9,548,550 | $-1,514,265 | -13.68 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Post Ag (DPW.BE) | DE | DPW.BE | Transport-Services | 177,900 | $4,180,650 | $-1,474,791 | -26.07 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | 243,042 | $4,338,300 | $-444,767 | -9.29 % | No Compare | - | - | - |
| East Japan Railway Company (EJR.BE) | JP | EJR.BE | Transport-Rail | 419 | $3,090,779 | $-222,887 | -6.72 % | No Compare | - | - | - |
| Eni Spa (E) | IT | E | Oil Comp-Integrate ... | 135,030 | $8,396,165 | $-2,620,932 | -23.78 % | No Compare | - | - | - |
| Eon Corp (EONC) | US | EONC | Computers-Integrat ... | 34,100 | $35,805 | $1,364 | 3.96 % | No Compare | - | - | - |
| Gaz De France (GZF.BE) | FR | GZF.BE | Gas-Distribution | 115,700 | $6,590,272 | $-1,146,587 | -14.81 % | No Compare | - | - | - |
| Glaxosmithkline Ag (GS7.BE) | CH | GS7.BE | Medical-Drugs | 297,050 | $6,915,324 | $499,044 | 7.77 % | No Compare | - | - | - |
| Groupe Danone (DA) | US | DA | Food-Misc/Diversif ... | 50,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Heineken (HEIO.VX) | NL | HEIO.VX | - | 65,250 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Hoya Corporation (HOCPF.PK) | JP | HOCPF.PK | Electronic Compo-M ... | 80,400 | $1,869,300 | $-359,388 | -16.12 % | No Compare | - | - | - |
| Hsbc Holdings P L C (HBC) | FR | HBC | Commer Banks Non-U ... | 147,600 | $11,596,932 | $-832,464 | -6.69 % | No Compare | - | - | - |
| Imperial Tobacco Group (ITYBF.PK) | GB | ITYBF.PK | Tobacco | 92,840 | $3,319,030 | $-557,040 | -14.37 % | No Compare | - | - | - |
| Inbev (INBVF.PK) | BE | INBVF.PK | Brewery | 53,507 | $3,769,568 | $-302,315 | -7.42 % | No Compare | - | - | - |
| Inpex Corporation (I8U.BE) | JP | I8U.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 171 | $1,597,108 | $-550,086 | -25.61 % | No Compare | - | - | - |
| Japan Tobacco Inc (JAPAF.PK) | JP | JAPAF.PK | Tobacco | 913 | $4,291,100 | $-365,200 | -7.84 % | No Compare | - | - | - |
| Jsr Corporation (JYR.BE) | JP | JYR.BE | Rubber&Vinyl | 111,800 | $1,786,564 | $-490,802 | -21.55 % | No Compare | - | - | - |
| Lloyds Tsb Group (LYG) | GB | LYG | Commer Banks Non-U ... | 340,500 | $7,426,305 | $-3,003,210 | -28.79 % | No Compare | - | - | - |
| National Bank Of Greece S A (NBG) | DE | NBG | Commer Banks Non-U ... | 45,950 | $419,524 | $-99,252 | -19.13 % | No Compare | - | - | - |
| National Grid Plc (NGG) | US | NGG | Electric-Transmiss ... | 174,527 | $10,934,117 | $-2,028,004 | -15.64 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 18,776 | $824,266 | $-8,460,466 | -91.12 % | No Compare | - | - | - |
| Nidec Corp (NJ) | US | NJ | Electronic Compo-M ... | 49,000 | $827,610 | $-92,120 | -10.01 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 195,100 | $4,590,703 | $-950,137 | -17.14 % | No Compare | - | - | - |
| Novartis Ag (NVS) | CH | NVS | Medical-Drugs | 163,400 | $8,995,170 | $441,180 | 5.15 % | No Compare | - | - | - |
| Old Mutual (ODMTY.PK) | GB | ODMTY.PK | Life/Health Insura ... | 1,349,292 | $19,227,411 | $-5,397,168 | -21.91 % | No Compare | - | - | - |
| Prudential (PRU) | GB | PRU | Life/Health Insura ... | 280,800 | $22,323,600 | $1,347,840 | 6.42 % | No Compare | - | - | - |
| Reckitt Benckiser Group Plc (RBGPF.PK) | GB | RBGPF.PK | Soap&Cleaning Prep ... | 72,800 | $3,676,400 | $-655,200 | -15.12 % | No Compare | - | - | - |
| Roche Holding Ag (RHHVF.PK) | CH | RHHVF.PK | Medical-Drugs | 27,000 | $5,076,000 | $438,750 | 9.46 % | No Compare | - | - | - |
| Sanofi Aventis (SNW.BE) | FR | SNW.BE | Medical-Drugs | 88,097 | $6,197,624 | $-377,936 | -5.74 % | No Compare | - | - | - |
| Siemens A G (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | 52,588 | $5,675,823 | $-308,166 | -5.14 % | No Compare | - | - | - |
| Societe Generale (SCGLF.PK) | FR | SCGLF.PK | Commer Banks Non-U ... | 23,200 | $2,143,680 | $-199,520 | -8.51 % | No Compare | - | - | - |
| Sony Financial Holdings Inc (3SY.BE) | JP | 3SY.BE | Life/Health Insura ... | 21 | $81,535 | $-4,742 | -5.49 % | No Compare | - | - | - |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd (TKPHF.PK) | JP | TKPHF.PK | Medical-Drugs | 40,800 | $2,070,600 | $-267,240 | -11.43 % | No Compare | - | - | - |
| Telus Corporation (TULCF.PK) | CA | TULCF.PK | Telecom Services | 110,100 | $4,402,899 | $-969,981 | -18.05 % | No Compare | - | - | - |
| Tesco Plc (TESO) | DE | TESO | Oil-Field Services | 483,700 | $13,824,146 | $-2,442,685 | -15.01 % | No Compare | - | - | - |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 115,096 | $7,694,168 | $-2,399,752 | -23.77 % | No Compare | - | - | - |
| Unilever Plc (UN) | DE | UN | Food-Misc/Diversif ... | 127,300 | $3,486,747 | $-683,601 | -16.39 % | No Compare | - | - | - |
| Vivendi (VIVEF.PK) | FR | VIVEF.PK | Multimedia | 98,200 | $3,682,500 | $-343,700 | -8.53 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 2,404,383 | $5,770,519 | $-1,683,068 | -22.58 % | No Compare | - | - | - |
| Zurich Financial Services (ZFIN.BE) | CH | ZFIN.BE | Multi-Line Insuran ... | 8,700 | $2,302,020 | $-221,850 | -8.79 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 53 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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