| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Delaware Reit Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: REAL ESTATE | Report Date: 2008-07-03 | Current Value: $49,785,766 | Total Performance: 2.89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Delaware Pooled Trust Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware Reit Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Technologies Inc (ATD.BE) | US | ATD.BE | Steel-Specialty | 28,960 | $1,413,248 | $-95,278 | -6.31 % | No Compare | - | - | - |
| Allergan Inc (AGN) | US | AGN | Medical-Drugs | 900 | $51,426 | $4,734 | 10.13 % | No Compare | - | - | - |
| American Ecology Corp (ECOL) | US | ECOL | Hazardous Waste Di ... | 38,896 | $1,265,676 | $149,361 | 13.37 % | No Compare | - | - | - |
| Bank New York Mellon Corp (BN9.BE) | US | BN9.BE | - | 450 | $15,084 | $-1,031 | -6.39 % | No Compare | - | - | - |
| Blackbaud Inc (BLKB) | US | BLKB | Computer Software | 650 | $13,403 | $-208 | -1.52 % | No Compare | - | - | - |
| Carbo Ceramics Inc (CRR) | US | CRR | Oil Field Mach&Equ ... | 3,650 | $225,023 | $26,937 | 13.59 % | No Compare | - | - | - |
| Cme Group Inc (MX4A.BE) | US | MX4A.BE | Finance-Other Serv ... | 40 | $13,095 | $-718 | -5.20 % | No Compare | - | - | - |
| Eog Res Inc (EOG) | US | EOG | Oil Comp-Explor&Pr ... | 150 | $15,801 | $-2,306 | -12.73 % | No Compare | - | - | - |
| Equifax Inc (EFX.BE) | US | EFX.BE | Commercial Serv-Fi ... | 600 | $20,964 | $1,344 | 6.85 % | No Compare | - | - | - |
| Flowserve Corp (FLS) | US | FLS | Machinery-Pumps | 25,336 | $3,450,256 | $545,484 | 18.77 % | No Compare | - | - | - |
| Gap Inc (GPS) | US | GPS | Retail-Apparel/Sho ... | 16,600 | $323,368 | $50,298 | 18.41 % | No Compare | - | - | - |
| Gentex Corp (GNTX) | US | GNTX | Electronic Compo-M ... | 255,346 | $4,103,410 | $515,799 | 14.37 % | No Compare | - | - | - |
| Graco Inc (GGG) | US | GGG | Machinery-Pumps | 338,778 | $12,975,197 | $304,900 | 2.40 % | No Compare | - | - | - |
| Guess Inc (GU9.BE) | US | GU9.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 33,579 | $1,217,239 | $6,380 | 0.52 % | No Compare | - | - | - |
| Home Bancshares Inc (HOMB) | US | HOMB | Commer Banks-South ... | 19,404 | $469,383 | $58,018 | 14.10 % | No Compare | - | - | - |
| Host Hotels And Resorts Inc (HMT.BE) | US | HMT.BE | Reits-Hotels | 23,436 | $318,261 | $14,062 | 4.62 % | No Compare | - | - | - |
| Ihop Corp (IHP) | US | IHP | Retail-Restaurants | 2,400 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Kaydon Corp (KDN) | US | KDN | Metal Processors&F ... | 3,800 | $211,812 | $28,044 | 15.26 % | No Compare | - | - | - |
| Kkr Financial Holdings Llc (KFN) | US | KFN | Investment Compani ... | 13,044 | $121,701 | $-7,435 | -5.75 % | No Compare | - | - | - |
| Manitowoc Inc (MTW) | US | MTW | Machinery-General ... | 34,308 | $878,628 | $-67,587 | -7.14 % | No Compare | - | - | - |
| Mcg Capital Corp (MCGC) | US | MCGC | Investment Compani ... | 35,586 | $125,619 | $-16,370 | -11.52 % | No Compare | - | - | - |
| Newmont Mining Corporation (NEM) | AU | NEM | Gold Mining | 700 | $31,661 | $-3,444 | -9.81 % | No Compare | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 600 | $20,940 | $2,316 | 12.43 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 165,150 | $15,028,650 | $-526,829 | -3.38 % | No Compare | - | - | - |
| Reuters Group (RTRSY) | GB | RTRSY | Multimedia | 2,200 | $163,680 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 900 | $22,266 | $1,260 | 5.99 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 100 | $5,709 | $-29 | -0.50 % | No Compare | - | - | - |
| Unitedhealth Group Inc (UNH) | US | UNH | Medical-Hmo | 2,400 | $72,144 | $17,040 | 30.92 % | No Compare | - | - | - |
| Wabtec (WAB) | US | WAB | Machinery-General ... | 37,829 | $2,258,013 | $583,701 | 34.86 % | No Compare | - | - | - |
| Whole Foods Mkt Inc (WFMI) | US | WFMI | Food-Retail | 158,860 | $2,899,195 | $-708,516 | -19.63 % | No Compare | - | - | - |
| Woodward Governor Co (WGOV) | US | WGOV | Instruments-Contro ... | 43,946 | $2,054,915 | $521,200 | 33.98 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 31 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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