| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Accessor Total Return Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-05-30 | Current Value: $6,157,864 | Total Performance: -13.73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Accessor Funds Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Accessor Total Return Fund potentially lost $-381,316 on changes made with Associated Banc Corp (ASBC) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Accessor Total Return Fund potentially made $-11,250 on changes made with Pfizer Inc (PFE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Accessor Total Return Fund potentially saved $534,600 on changes made with Noble (NE) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Accessor Total Return Fund potentially missed $-122,148 on changes made with Mcdonalds Corp(MCD) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessor Total Return Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Associated Banc Corp (ASBC) | US | ASBC | Commer Banks-Centr ... | 38,673 | $674,844 | $-381,316 | -36.10 % | New Holding | 38,673 | 100.00 | $-381,316 |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 32,000 | $2,122,880 | $-525,760 | -19.85 % | No Change | - | - | - |
| Captaris Inc (CAPA) | US | CAPA | Communications Sof ... | None | - | - | - % | Sold All | -31,267 | -100.00 | $18,448 |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 33,000 | $951,390 | $-62,370 | -6.15 % | New Holding | 33,000 | 100.00 | $-62,370 |
| Georgia Gulf Corp (GGC) | US | GGC | Chemicals-Diversif ... | None | - | - | - % | Sold All | -18,778 | -100.00 | $16,337 |
| Gevity Hr Inc (GVHR) | US | GVHR | Human Resources | None | - | - | - % | Sold All | -19,396 | -100.00 | $-14,159 |
| Griffon Corp (GFF) | US | GFF | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -10,005 | -100.00 | $-33,217 |
| Intevac Inc (IVAC) | US | IVAC | Machinery-General ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,610 | -100.00 | $8,266 |
| Knot Inc (KNOT) | US | KNOT | Internet Content-I ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,475 | -100.00 | $19,662 |
| Labranche And Co Inc (LAB) | US | LAB | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -25,644 | -100.00 | $3,334 |
| Mannatech Inc (MTEX) | US | MTEX | Vitamins&Nutrition ... | None | - | - | - % | Sold All | -20,564 | -100.00 | $35,370 |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -34,215 | -100.00 | $-122,148 |
| Meritage Homes Corp (MEY.BE) | US | MEY.BE | Bldg-Residential/C ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,773 | -100.00 | $-40,180 |
| Monaco Coach Corp (MNC) | US | MNC | Bldg-Mobil Home/Mf ... | None | - | - | - % | Sold All | -12,574 | -100.00 | $28,417 |
| Nautilus Ag (NLS) | DE | NLS | Athletic Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -21,626 | -100.00 | $35,683 |
| Noble (NE) | BE | NE | Oil&Gas Drilling | None | - | - | - % | Sold All | -45,000 | -100.00 | $534,600 |
| Otelco Inc (OTT) | US | OTT | Telecom Services | None | - | - | - % | Sold All | -9,268 | -100.00 | $2,966 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 125,000 | $2,408,750 | $-11,250 | -0.46 % | New Holding | 125,000 | 100.00 | $-11,250 |
| Select Comfort Corp (SCSS) | US | SCSS | Retail-Bedding | None | - | - | - % | Sold All | -17,727 | -100.00 | $9,750 |
| Sonic Solutions (SNIC) | US | SNIC | Industr Audio&Vide ... | None | - | - | - % | Sold All | -12,835 | -100.00 | $63,533 |
| Stein Mart Inc (SMRT) | US | SMRT | Retail-Apparel/Sho ... | None | - | - | - % | Sold All | -27,550 | -100.00 | $53,447 |
| Sws Group Inc (SWS) | US | SWS | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -9,626 | -100.00 | $-20,022 |
| Tuesday Morning Corp (TUES) | US | TUES | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -26,921 | -100.00 | $22,883 |
| Valero Energy Corp (VLO) | US | VLO | Oil Refining&Marke ... | None | - | - | - % | Sold All | -30,000 | -100.00 | $474,600 |
| Volt Information Sciences Inc (VOL) | US | VOL | Divers Oper/Commer ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,624 | -100.00 | $2,363 |
| Wilshire Bancorp Inc (WIBC) | US | WIBC | Commer Banks-Weste ... | None | - | - | - % | Sold All | -16,220 | -100.00 | $-75,423 |
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| Listed 26 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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