| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Whg Balanced Fund |
| Page Created: 2008-12-02 09:12:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION GROWTH | Report Date: 2008-11-24 | Current Value: $2,825,424 | Total Performance: 11.18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Advisors Inner Circle Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whg Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whg Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Freedom Valley Drive, Oaks Pa 19087,, Phone: 8009327781, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whg Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHGBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whg Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Ltd (ACE) | BE | ACE | Multi-Line Insuran ... | 3,000 | $156,750 | $19,200 | 13.95 % | No Compare | - | - | - |
| Apache Corp (APA) | US | APA | Oil Comp-Explor An ... | 600 | $46,380 | $5,538 | 13.55 % | No Compare | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 3,600 | $147,816 | $20,916 | 16.48 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 6,000 | $99,240 | $8,220 | 9.03 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 5,600 | $46,424 | $25,312 | 119.89 % | No Compare | - | - | - |
| Comerica Inc (CMA) | US | CMA | Super-Regional Ban ... | 5,100 | $115,005 | $27,642 | 31.64 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 1,700 | $89,284 | $9,656 | 12.12 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | 1,600 | $58,960 | $4,688 | 8.63 % | No Compare | - | - | - |
| Dominion Resources Incva (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 3,400 | $125,188 | $-374 | -0.29 % | No Compare | - | - | - |
| Emc Corpmassachusetts (EMC) | US | EMC | Computers-Memory D ... | 8,400 | $88,788 | $10,668 | 13.65 % | No Compare | - | - | - |
| Exelon Corp (EXC) | US | EXC | Electric-Integrate ... | 1,700 | $95,557 | $10,557 | 12.42 % | No Compare | - | - | - |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | 1,800 | $144,270 | $7,812 | 5.72 % | No Compare | - | - | - |
| Franklin Resources Inc (BEN) | US | BEN | Invest Mgmnt/Advis ... | 1,600 | $97,200 | $13,840 | 16.60 % | No Compare | - | - | - |
| Freeport-Mcmoran Copper And Gold ... (FCX) | US | FCX | Metal-Diversified | 1,600 | $38,384 | $7,456 | 24.10 % | No Compare | - | - | - |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 5,500 | $94,435 | $17,270 | 22.38 % | No Compare | - | - | - |
| General Mills Inc (GIS) | US | GIS | Food-Misc/Diversif ... | 2,400 | $151,608 | $-3,672 | -2.36 % | No Compare | - | - | - |
| Hartford Financial Services Group ... (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | 2,300 | $19,435 | $8,050 | 70.70 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 1,100 | $89,760 | $7,392 | 8.97 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 2,400 | $140,592 | $552 | 0.39 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 1,500 | $39,270 | $5,490 | 16.25 % | No Compare | - | - | - |
| Metlife Inc (MET-A) | US | MET-A | Multi-Line Insuran ... | 2,700 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 2,900 | $58,638 | $1,566 | 2.74 % | No Compare | - | - | - |
| Murphy Oil Corp (MUR) | US | MUR | Oil Comp-Integrate ... | 800 | $35,240 | $1,464 | 4.33 % | No Compare | - | - | - |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor An ... | 1,800 | $97,452 | $12,834 | 15.16 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 7,000 | $112,630 | $-2,030 | -1.77 % | No Compare | - | - | - |
| Textron Inc (TXT) | US | TXT | Diversified Manufa ... | 1,700 | $25,891 | $3,519 | 15.72 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 2,400 | $116,472 | $4,464 | 3.98 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 4,200 | $137,130 | $17,556 | 14.68 % | No Compare | - | - | - |
| Walt Disney Cothe (DIS) | US | DIS | Multimedia | 4,700 | $105,844 | $6,580 | 6.62 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 3,700 | $133,237 | $7,770 | 6.19 % | No Compare | - | - | - |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | 3,100 | $118,544 | $24,273 | 25.74 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 31 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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