| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Mid Cap Value Fund |
| Page Created: 2008-12-02 08:50:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MID-CAP VALUE | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $135,828,233 | Total Performance: 5.82 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Bb And T Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 Fayetteville Street Mall, Raleigh Nc 27601,, Phone: 8002281872, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVEBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVECX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVEIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889284/0001193125-08-243962.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-28 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889284/0001193125-08-186206.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-27 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889284/0001193125-08-184947.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Auto Parts Inc (AAP) | US | AAP | Retail-Auto Parts | 120,350 | $3,653,826 | $142,013 | 4.04 % | No Compare | - | - | - |
| Alliance Data Systems Corp (ADS) | US | ADS | Commercial Service ... | 98,700 | $4,274,697 | $110,544 | 2.65 % | No Compare | - | - | - |
| Aon Corp (AOC) | US | AOC | Insurance Brokers | 139,050 | $6,298,965 | $120,974 | 1.95 % | No Compare | - | - | - |
| Assured Guaranty Ltd (AGO) | BM | AGO | Financial Guarante ... | 147,400 | $1,656,776 | $238,788 | 16.83 % | No Compare | - | - | - |
| Axcelis Technologies Inc (ACLS) | US | ACLS | Semiconductor Equi ... | 558,500 | $329,515 | $50,265 | 18.00 % | No Compare | - | - | - |
| Bmc Software Inc (BMC) | US | BMC | Enterprise Softwar ... | 105,250 | $2,627,040 | $156,823 | 6.34 % | No Compare | - | - | - |
| Ca Inc (CA) | US | CA | Enterprise Softwar ... | 386,760 | $6,513,038 | $638,154 | 10.86 % | No Compare | - | - | - |
| Chicos Fas Inc (CHS) | US | CHS | Retail-Apparel/Sho ... | 512,800 | $1,307,640 | $-15,384 | -1.16 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | 179,000 | $6,596,150 | $-80,550 | -1.20 % | No Compare | - | - | - |
| Csg Systems International Inc (CSGS) | US | CSGS | Data Processing/Mg ... | 132,200 | $2,226,248 | $244,570 | 12.34 % | No Compare | - | - | - |
| Earthlink Inc (ELNK) | US | ELNK | Web Portals/Isp | 443,800 | $2,955,708 | $150,892 | 5.37 % | No Compare | - | - | - |
| Endurance Specialty Holdings Ltd (ENH) | BM | ENH | Reinsurance | 214,652 | $5,778,432 | $553,802 | 10.59 % | No Compare | - | - | - |
| Fair Isaac Corp (FIC) | US | FIC | Data Processing/Mg ... | 211,700 | $2,993,438 | $281,561 | 10.38 % | No Compare | - | - | - |
| Fidelity National Information Ser ... (FIS) | US | FIS | Data Processing/Mg ... | 152,105 | $2,613,164 | $226,636 | 9.49 % | No Compare | - | - | - |
| Forest Oil Corp (FST) | US | FST | Oil Comp-Explor An ... | 73,650 | $1,285,193 | $217,268 | 20.34 % | No Compare | - | - | - |
| Gannett Co Inc (GCI) | US | GCI | Publishing-Newspap ... | 89,150 | $776,497 | $100,740 | 14.90 % | No Compare | - | - | - |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 141,650 | $9,068,433 | $-184,145 | -1.99 % | No Compare | - | - | - |
| Ims Health Inc (RX) | US | RX | Medical Informatio ... | 234,092 | $3,078,310 | $248,138 | 8.76 % | No Compare | - | - | - |
| Interpublic Group Of Cos Inc (IPG) | US | IPG | Advertising Agenci ... | 897,300 | $3,669,957 | $-170,487 | -4.43 % | No Compare | - | - | - |
| Jefferies Group Inc (JEF) | US | JEF | Finance-Invest Bnk ... | 190,600 | $2,371,064 | $249,686 | 11.76 % | No Compare | - | - | - |
| King Pharmaceuticals Inc (KG) | US | KG | Medical-Drugs | 356,950 | $3,430,290 | $57,112 | 1.69 % | No Compare | - | - | - |
| Kohls Corp (KSS) | US | KSS | Retail-Regnl Dept ... | 209,800 | $6,852,068 | $551,774 | 8.75 % | No Compare | - | - | - |
| Lexmark International Inc (LXK) | US | LXK | Computers-Peripher ... | 105,200 | $2,754,136 | $76,796 | 2.86 % | No Compare | - | - | - |
| Liz Claiborne Inc (LIZ) | US | LIZ | Retail-Apparel/Sho ... | 223,500 | $636,975 | $107,280 | 20.25 % | No Compare | - | - | - |
| Marshall And Ilsley Corp (MI) | US | MI | Commer Banks-Centr ... | 227,700 | $3,517,965 | $348,381 | 10.99 % | No Compare | - | - | - |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | 198,000 | $1,158,300 | $154,440 | 15.38 % | No Compare | - | - | - |
| Mercury General Corp (MCY) | US | MCY | Property/Casualty ... | 185,800 | $8,452,042 | $566,690 | 7.18 % | No Compare | - | - | - |
| National City Corp (NCC) | US | NCC | Super-Regional Ban ... | 280,200 | $563,202 | $5,604 | 1.00 % | No Compare | - | - | - |
| Piper Jaffray Cos (PJC) | US | PJC | Finance-Invest Bnk ... | 90,100 | $3,413,889 | $241,468 | 7.61 % | No Compare | - | - | - |
| Popular Inc (BPOPO) | PR | BPOPO | - | 240,000 | $4,452,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Progress Software Corp (PRGS) | US | PRGS | Applications Softw ... | 145,000 | $3,085,600 | $94,250 | 3.15 % | No Compare | - | - | - |
| Rh Donnelley Corp (RHD) | US | RHD | Publishing-Periodi ... | 115,750 | $63,663 | $39,355 | 161.90 % | No Compare | - | - | - |
| Select Comfort Corp (SCSS) | US | SCSS | Retail-Bedding | 306,430 | $110,315 | $27,579 | 33.33 % | No Compare | - | - | - |
| Stancorp Financial Group Inc (SFG) | US | SFG | Life/Health Insura ... | 77,590 | $2,584,523 | $186,992 | 7.79 % | No Compare | - | - | - |
| Synopsys Inc (SNPS) | US | SNPS | Electronic Design ... | 265,050 | $4,248,752 | $156,380 | 3.82 % | No Compare | - | - | - |
| Synovus Financial Corp (SNV) | US | SNV | Commer Banks-South ... | 368,400 | $3,065,088 | $261,564 | 9.32 % | No Compare | - | - | - |
| Valspar Corp (VAL) | US | VAL | Coatings/Paint | 278,075 | $5,455,832 | $369,840 | 7.27 % | No Compare | - | - | - |
| Viacom Inc (VIA) | CH | VIA | Multimedia | 151,400 | $2,661,612 | $322,482 | 13.78 % | No Compare | - | - | - |
| Waddell And Reed Financial Inc (WDR) | US | WDR | Invest Mgmnt/Advis ... | 203,250 | $2,731,680 | $577,230 | 26.79 % | No Compare | - | - | - |
| Watson Pharmaceuticals Inc (WPI) | US | WPI | Medical-Generic Dr ... | 115,500 | $2,743,125 | $64,680 | 2.41 % | No Compare | - | - | - |
| Willis Group Holdings Ltd (WSH) | BM | WSH | Insurance Brokers | 58,400 | $1,347,288 | $29,784 | 2.26 % | No Compare | - | - | - |
| Zimmer Holdings Inc (ZMH) | US | ZMH | Medical Products | 65,000 | $2,425,800 | $-38,350 | -1.55 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 42 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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