| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Balanced Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION GROWTH | Report Date: 2008-09-09 | Current Value: $23,584,141 | Total Performance: -8.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Pacific Global Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanced Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 6,000 | $397,920 | $-18,780 | -4.50 % | No Compare | - | - | - |
| Allete Inc (ALE) | US | ALE | Electric-Integrate ... | 7,000 | $306,390 | $-1,890 | -0.61 % | No Compare | - | - | - |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | 10,000 | $325,500 | $-56,900 | -14.87 % | No Compare | - | - | - |
| American Intl Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 7,600 | $19,000 | $-120,612 | -86.39 % | No Compare | - | - | - |
| Apache (APA.BE) | FR | APA.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 5,500 | $603,185 | $-1,925 | -0.31 % | No Compare | - | - | - |
| Arch Coal Inc (ACI) | US | ACI | Coal | 20,000 | $603,600 | $-94,000 | -13.47 % | No Compare | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 8,000 | $333,200 | $-25,760 | -7.17 % | No Compare | - | - | - |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 10,000 | $554,700 | $-85,500 | -13.35 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol Myers Squibb Co (BRM.BE) | US | BRM.BE | Medical-Drugs | 17,000 | $346,120 | $-37,910 | -9.87 % | No Compare | - | - | - |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor&Pr ... | 13,300 | $433,580 | $-83,657 | -16.17 % | No Compare | - | - | - |
| Chevron Corp (CHV.BE) | US | CHV.BE | Oil Comp-Integrate ... | 6,000 | $508,920 | $26,400 | 5.47 % | No Compare | - | - | - |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 10,000 | $470,000 | $-12,700 | -2.63 % | No Compare | - | - | - |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | 14,000 | $248,500 | $-15,820 | -5.98 % | No Compare | - | - | - |
| Citizens Communications Co (YC5.BE) | US | YC5.BE | Telephone-Integrat ... | 60,000 | $697,200 | $-46,800 | -6.29 % | No Compare | - | - | - |
| Coca Cola Ag (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 12,000 | $612,360 | $-34,200 | -5.28 % | No Compare | - | - | - |
| Commercial Metals Co (CMC) | US | CMC | Metal Processors&F ... | 16,000 | $254,080 | $-62,400 | -19.71 % | No Compare | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 8,000 | $554,480 | $8,000 | 1.46 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Limited (COV) | BM | COV | Medical Products | 3,750 | $195,863 | $-4,725 | -2.35 % | No Compare | - | - | - |
| Cubic Corp (CUB) | US | CUB | Electronic Compo-M ... | 15,000 | $389,700 | $-39,150 | -9.12 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 15,000 | $1,321,800 | $11,850 | 0.90 % | No Compare | - | - | - |
| Disney Walt Co (DIS) | US | DIS | Multimedia | 10,000 | $297,300 | $-27,000 | -8.32 % | No Compare | - | - | - |
| Dryships Inc (DRYS) | MH | DRYS | Transport-Marine | 7,000 | $232,050 | $-128,380 | -35.61 % | No Compare | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 17,500 | $308,175 | $-8,575 | -2.70 % | No Compare | - | - | - |
| Gatx Corp (GMT) | US | GMT | Transport-Equip&Le ... | 15,000 | $573,600 | $-40,200 | -6.54 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 15,000 | $346,500 | $-75,300 | -17.85 % | No Compare | - | - | - |
| Glaxosmithkline Ag (GS7.BE) | CH | GS7.BE | Medical-Drugs | 7,200 | $154,872 | $2,952 | 1.94 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 2,100 | $253,470 | $-86,037 | -25.34 % | No Compare | - | - | - |
| Graco Inc (GGG) | US | GGG | Machinery-Pumps | 14,500 | $499,960 | $-22,475 | -4.30 % | No Compare | - | - | - |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 10,000 | $302,900 | $-45,100 | -12.95 % | No Compare | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 11,500 | $287,385 | $-47,840 | -14.27 % | No Compare | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 10,100 | $407,737 | $-68,579 | -14.39 % | No Compare | - | - | - |
| Ion Geophysical Corp (IO8.BE) | US | IO8.BE | Seismic Data Colle ... | 34,000 | $491,640 | $-8,500 | -1.69 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 17,000 | $1,137,300 | $-75,480 | -6.22 % | No Compare | - | - | - |
| Kansas City Southn (KSU) | US | KSU | Transport-Rail | 12,000 | $513,480 | $-26,160 | -4.84 % | No Compare | - | - | - |
| Lufkin Inds Inc (LUFK) | US | LUFK | Oil Field Mach&Equ ... | 7,000 | $517,510 | $6,930 | 1.35 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 8,600 | $322,328 | $-19,694 | -5.75 % | No Compare | - | - | - |
| Metlife Inc (MET-A) | US | MET-A | Multi-Line Insuran ... | 7,500 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 34,600 | $865,346 | $-37,714 | -4.17 % | No Compare | - | - | - |
| Moodys Corp (MCO) | US | MCO | Commercial Serv-Fi ... | 10,000 | $310,200 | $-85,400 | -21.58 % | No Compare | - | - | - |
| Perkinelmer (PKI) | CH | PKI | Instruments-Scient ... | 12,000 | $295,200 | $-17,400 | -5.56 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 20,000 | $353,000 | $-11,800 | -3.23 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 12,000 | $801,000 | $-61,680 | -7.14 % | No Compare | - | - | - |
| Reliance Stl And Alum Co (RS) | US | RS | Steel-Producers | 16,000 | $580,160 | $-133,920 | -18.75 % | No Compare | - | - | - |
| Saic Inc (SAI) | US | SAI | Consulting Service ... | 29,500 | $572,005 | $-24,485 | -4.10 % | No Compare | - | - | - |
| Sandisk Corp (SNDK) | US | SNDK | Computers-Memory D ... | 10,000 | $188,100 | $34,100 | 22.14 % | No Compare | - | - | - |
| Spectra Energy Corp (SE) | US | SE | Pipelines | 8,750 | $206,675 | $-6,300 | -2.95 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 7,500 | $299,550 | $-20,775 | -6.48 % | No Compare | - | - | - |
| Tidewater Inc (TDW) | US | TDW | Transport-Marine | 9,000 | $468,450 | $-23,850 | -4.84 % | No Compare | - | - | - |
| Time Warner Inc (TWX) | US | TWX | Multimedia | 18,000 | $232,200 | $-41,040 | -15.01 % | No Compare | - | - | - |
| United Parcel Svc Inc (UPS) | US | UPS | Transport-Services | 5,000 | $317,800 | $-8,000 | -2.45 % | No Compare | - | - | - |
| Unitedhealth Group Inc (UNH) | US | UNH | Medical-Hmo | 9,800 | $205,800 | $-73,304 | -26.26 % | No Compare | - | - | - |
| Wal Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 9,400 | $549,430 | $-25,192 | -4.38 % | No Compare | - | - | - |
| Western Un Co (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | 20,000 | $471,200 | $-54,000 | -10.28 % | No Compare | - | - | - |
| Williams Cos Inc (WMB.BE) | US | WMB.BE | Pipelines | 30,000 | $753,000 | $-66,600 | -8.12 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 8,000 | $292,720 | $-33,280 | -10.20 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 55 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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