| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Income And Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION CONSERV | Report Date: 2008-07-03 | Current Value: $2,316,788 | Total Performance: -1.59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Pacific Global Fund Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Income And Equity Fund potentially lost $-2,650 on changes made with Public Svc Enterprise Groupinc (PEG) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Income And Equity Fund potentially made $580 on changes made with Philip Morris Companies Inc (PM) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 1,000 | $20,600 | $480 | 2.38 % | No Change | - | - | - |
| American Intl Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | 2,000 | $56,280 | $3,800 | 7.24 % | No Change | - | - | - |
| Apache (APA.BE) | FR | APA.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 1,000 | $114,820 | $-18,260 | -13.72 % | No Change | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 1,000 | $31,820 | $-760 | -2.33 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | 4,000 | $91,960 | $4,040 | 4.59 % | No Change | - | - | - |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 1,000 | $48,460 | $-1,210 | -2.43 % | No Change | - | - | - |
| Citizens Communications Co (YC5.BE) | US | YC5.BE | Telephone-Integrat ... | 20,000 | $227,200 | $1,400 | 0.62 % | No Change | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 1,000 | $84,310 | $-7,530 | -8.19 % | No Change | - | - | - |
| Dominion Res Inc Va (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 2,000 | $89,160 | $-4,800 | -5.10 % | No Change | - | - | - |
| Du Pont E I De Nemours And Co (DD) | US | DD | Chemicals-Diversif ... | 1,000 | $45,210 | $3,410 | 8.15 % | No Change | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 1,000 | $17,360 | $250 | 1.46 % | No Change | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 7,000 | $199,500 | $11,130 | 5.90 % | No Change | - | - | - |
| Genuine Parts Co (GPC) | US | GPC | Distribution/Whole ... | 1,000 | $40,550 | $1,090 | 2.76 % | No Change | - | - | - |
| Glaxosmithkline Ag (GS7.BE) | CH | GS7.BE | Medical-Drugs | 2,000 | $48,460 | $3,880 | 8.70 % | No Change | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 1,000 | $23,950 | $1,410 | 6.25 % | No Change | - | - | - |
| Honeywell Intl Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 2,000 | $104,640 | $4,020 | 3.99 % | No Change | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 3,000 | $203,970 | $8,610 | 4.40 % | No Change | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 3,000 | $131,340 | $-22,380 | -14.55 % | No Change | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 5,000 | $129,000 | $-900 | -0.69 % | No Change | - | - | - |
| Occidental Pete Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor&Pr ... | 1,000 | $77,000 | $-10,250 | -11.74 % | No Change | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 5,000 | $91,750 | $3,000 | 3.38 % | No Change | - | - | - |
| Philip Morris Companies Inc (PM) | US | PM | Tobacco | 1,000 | $52,050 | $580 | 1.12 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $580 |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 2,500 | $160,250 | $1,075 | 0.67 % | No Change | - | - | - |
| Public Svc Enterprise Groupinc (PEG) | US | PEG | Electric-Integrate ... | 2,000 | $87,060 | $-5,300 | -5.73 % | Added More | 1,000 | 100.00 | $-2,650 |
| Ultra Petroleum Corp (UPM.BE) | CA | UPM.BE | Oil Comp-Explor&Pr ... | 1,000 | $39,020 | $190 | 0.48 % | No Change | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 1,000 | $34,680 | $-1,070 | -2.99 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $-1,070 |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor&Pr ... | 1,250 | $66,388 | $-13,375 | -16.76 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 27 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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