| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Income And Equity Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:20:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION CONSERV | Report Date: 2008-11-25 | Current Value: $1,599,065 | Total Performance: 3.76 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Pacific Global Fund Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Income And Equity Fund potentially lost $-360 on changes made with Johnson And Johnson (JNJ) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Income And Equity Fund potentially made $14,000 on changes made with General Electric Co (GE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 North Brand Blvd, Suite 1950,Glendale Ca 91203, Phone: 8182426693, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIECX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-25 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890206/0001104659-08-072931.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-09 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890206/0001104659-08-057747.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income And Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 1,000 | $16,080 | $280 | 1.77 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $280 |
| Apache Corp (APA) | US | APA | Oil Comp-Explor An ... | 1,000 | $77,300 | $3,630 | 4.92 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $3,630 |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 1,000 | $28,560 | $1,270 | 4.65 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $1,270 |
| Bank Of America Corp (BAC) | US | BAC | Super-Regional Ban ... | 4,000 | $65,000 | $5,800 | 9.79 % | New Holding | 4,000 | 100.00 | $5,800 |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 1,000 | $51,360 | $4,190 | 8.88 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $4,190 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 1,000 | $52,520 | $1,290 | 2.51 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $1,290 |
| Dominion Resources Incva (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 2,000 | $73,640 | $-560 | -0.75 % | No Change | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 1,000 | $15,560 | $230 | 1.50 % | No Change | - | - | - |
| Ei Du Pont De Nemours And Co (DD) | US | DD | Chemicals-Diversif ... | 1,000 | $25,060 | $930 | 3.85 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $930 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 10,000 | $171,700 | $14,000 | 8.87 % | New Holding | 10,000 | 100.00 | $14,000 |
| Genuine Parts Co (GPC) | US | GPC | Distribution/Whole ... | 1,000 | $39,150 | $-10 | -0.02 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $-10 |
| Glaxosmithkline Plc (GSK) | IT | GSK | Medical-Drugs | 2,000 | $68,880 | $100 | 0.14 % | New Holding | 2,000 | 100.00 | $100 |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 1,000 | $23,110 | $860 | 3.86 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $860 |
| Honeywell International Inc (HON) | US | HON | Diversified Manufa ... | 2,000 | $55,720 | $3,960 | 7.65 % | New Holding | 2,000 | 100.00 | $3,960 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 3,000 | $175,740 | $-360 | -0.20 % | New Holding | 3,000 | 100.00 | $-360 |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 3,000 | $78,540 | $2,910 | 3.84 % | New Holding | 3,000 | 100.00 | $2,910 |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 5,000 | $101,100 | $1,150 | 1.15 % | New Holding | 5,000 | 100.00 | $1,150 |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor An ... | 1,000 | $54,140 | $3,110 | 6.09 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $3,110 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 5,000 | $82,150 | $2,450 | 3.07 % | New Holding | 5,000 | 100.00 | $2,450 |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 2,500 | $160,875 | $2,925 | 1.85 % | New Holding | 2,500 | 100.00 | $2,925 |
| Public Service Enterprise Group I ... (PEG) | US | PEG | Electric-Integrate ... | 2,000 | $61,800 | $2,480 | 4.18 % | New Holding | 2,000 | 100.00 | $2,480 |
| Ultra Petroleum Corp (UPL) | CA | UPL | Oil Comp-Explor An ... | 1,000 | $40,630 | $770 | 1.93 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $770 |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 1,000 | $32,650 | $2,070 | 6.76 % | New Holding | 1,000 | 100.00 | $2,070 |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | 1,250 | $47,800 | $4,513 | 10.42 % | New Holding | 1,250 | 100.00 | $4,513 |
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| Listed 24 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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