| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Small Capitalization Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: SMALL-CAP VALUE | Report Date: 2008-07-08 | Current Value: $18,981,540 | Total Performance: 4.42 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Target Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Capitalization Value Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadia Pharmaceuticals Inc (ACAD) | US | ACAD | Medical-Drugs | 1,100 | $2,871 | $-990 | -25.64 % | No Compare | - | - | - |
| Actuant Corp (PW9.BE) | US | PW9.BE | Diversified Manufa ... | 13,175 | $407,239 | $12,516 | 3.17 % | No Compare | - | - | - |
| Advanced Energy Inds Inc (AEIS) | US | AEIS | Power Conv/Supply ... | 1,400 | $23,226 | $2,856 | 14.02 % | No Compare | - | - | - |
| Ameron Intl Corp (AMN) | US | AMN | Diversified Manufa ... | 600 | $71,166 | $666 | 0.94 % | No Compare | - | - | - |
| Astec Inds Inc (ASTE) | US | ASTE | Machinery-Constr&M ... | 500 | $17,375 | $1,775 | 11.37 % | No Compare | - | - | - |
| Barnes Group Inc (B) | US | B | Diversified Manufa ... | 85,200 | $2,095,920 | $180,624 | 9.43 % | No Compare | - | - | - |
| Belo Corp (BLC) | US | BLC | Multimedia | 117,782 | $878,654 | $53,002 | 6.41 % | No Compare | - | - | - |
| Briggs And Stratton Corp (BGG) | US | BGG | Engines-Internal C ... | 40,000 | $585,200 | $92,800 | 18.84 % | No Compare | - | - | - |
| Brunswick Corp (BC) | US | BC | Leisure&Rec Produc ... | 13,550 | $186,448 | $38,211 | 25.77 % | No Compare | - | - | - |
| Cascade Corp (CAE) | US | CAE | Machinery-Material ... | 900 | $47,763 | $7,731 | 19.31 % | No Compare | - | - | - |
| Ceradyne Inc (CRDN) | US | CRDN | Advanced Materials ... | 2,800 | $129,668 | $35,448 | 37.62 % | No Compare | - | - | - |
| Courier Corp (CRRC) | US | CRRC | Publishing-Books | 27,925 | $614,350 | $-15,080 | -2.39 % | No Compare | - | - | - |
| Dryships Inc (DRYS) | MH | DRYS | Transport-Marine | 15,000 | $1,099,200 | $-47,100 | -4.10 % | No Compare | - | - | - |
| Enpro Inds Inc (NPO) | US | NPO | Diversified Manufa ... | 5,000 | $212,450 | $33,450 | 18.68 % | No Compare | - | - | - |
| Excel Maritime Carriers Ltd (EXM) | LR | EXM | Transport-Marine | 10,400 | $354,120 | $-24,128 | -6.37 % | No Compare | - | - | - |
| Federal Signal Corp (FSS) | US | FSS | Diversified Manufa ... | 50,895 | $827,044 | $157,266 | 23.48 % | No Compare | - | - | - |
| General Cable Corp Del (BGC) | US | BGC | Wire&Cable Product ... | 7,675 | $377,764 | $-48,736 | -11.42 % | No Compare | - | - | - |
| Harsco Corp (HSC) | US | HSC | Diversified Manufa ... | 52,200 | $2,821,932 | $-522 | -0.01 % | No Compare | - | - | - |
| Idex Corp (IEX) | US | IEX | Machinery-General ... | 17,511 | $653,686 | $51,132 | 8.48 % | No Compare | - | - | - |
| Jakks Pac Inc (JAKK) | US | JAKK | Toys | 9,100 | $211,939 | $14,651 | 7.42 % | No Compare | - | - | - |
| Kadant Inc (KDA.BE) | US | KDA.BE | Machinery-General ... | 25,394 | $618,090 | $68,056 | 12.37 % | No Compare | - | - | - |
| Kennametal Inc (KMT) | US | KMT | Mach Tools&Rel Pro ... | 40,000 | $1,428,800 | $153,600 | 12.04 % | No Compare | - | - | - |
| Lee Enterprises Inc (LEE) | US | LEE | Publishing-Newspap ... | 6,500 | $24,115 | $715 | 3.05 % | No Compare | - | - | - |
| Lincoln Elec Hldgs Inc (LECO) | US | LECO | Mach Tools&Rel Pro ... | 23,750 | $1,952,250 | $225,625 | 13.06 % | No Compare | - | - | - |
| Mcg Capital Corp (MCGC) | US | MCGC | Investment Compani ... | 4,000 | $14,120 | $-3,080 | -17.90 % | No Compare | - | - | - |
| Mueller Inds Inc (MLI) | US | MLI | Metal Processors&F ... | 61,100 | $1,707,745 | $-172,302 | -9.16 % | No Compare | - | - | - |
| Nordson Corp (NDSN) | US | NDSN | Industrial Automat ... | 7,075 | $378,725 | $-116,667 | -23.55 % | No Compare | - | - | - |
| Quintana Maritime Ltd (QMARW) | MH | QMARW | - | 17,000 | $278,800 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Radio One Inc (ROIA) | US | ROIA | Radio | 12,800 | $21,248 | $5,888 | 38.33 % | No Compare | - | - | - |
| Rofin Sinar Technologies Inc (RSTI) | US | RSTI | Lasers-Syst/Compon ... | 2,975 | $125,962 | $37,307 | 42.08 % | No Compare | - | - | - |
| Scholastic Corp (SCHL) | US | SCHL | Publishing-Books | 2,800 | $74,256 | $-2,296 | -2.99 % | No Compare | - | - | - |
| Sinclair Broadcast Group Inc (SBGI) | US | SBGI | Television | 10,500 | $74,340 | $-7,560 | -9.23 % | No Compare | - | - | - |
| Tennant Co (TNC) | US | TNC | Machinery-General ... | 1,100 | $34,969 | $4,191 | 13.61 % | No Compare | - | - | - |
| United Online Inc (UNTD) | US | UNTD | Web Portals/Isp | 4,400 | $47,212 | $1,628 | 3.57 % | No Compare | - | - | - |
| Usa Mobility Inc (USMO) | US | USMO | Telecom Services | 600 | $6,738 | $2,136 | 46.41 % | No Compare | - | - | - |
| Wabtec (WAB) | US | WAB | Machinery-General ... | 4,900 | $292,481 | $62,475 | 27.16 % | No Compare | - | - | - |
| Westwood One Inc (WON) | US | WON | Radio | 4,400 | $3,740 | $-2,332 | -38.40 % | No Compare | - | - | - |
| Winnebago Inds Inc (WGO) | US | WGO | Bldg-Mobil Home/Mf ... | 24,300 | $279,936 | $1,701 | 0.61 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 38 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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