| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Johnson Equity Income Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:23:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $16,037,979 | Total Performance: 3.40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Johnson Mutual Funds Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Equity Income Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Johnson Equity Income Fund potentially lost $-12,508 on changes made with Chesapeake Energy Corp (CHK) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Johnson Equity Income Fund potentially made $19,596 on changes made with Emerson Electric Co (EMR) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Johnson Equity Income Fund potentially saved $0 on changes made with Danaher Corp (DHR) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Johnson Equity Income Fund potentially missed $-13,076 on changes made with Exxon Mobil Corp(XOM) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Equity Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3777 West Fork Road, Cincinnati Oh 45247,, Phone: 5136613100, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Equity Income Fund |
Johnson Equity Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892657/0001144204-08-067001.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/892657/0001144204-08-051736.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson Equity Income Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 8,125 | $543,806 | $26,731 | 5.16 % | Added More | 1,200 | 17.32 | $3,948 |
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 13,890 | $727,697 | $16,251 | 2.28 % | Sold Some | -1,920 | -12.14 | $-2,246 |
| Adobe Systems Inc (ADBE) | US | ADBE | Electronic Forms | 14,600 | $338,136 | $10,804 | 3.30 % | No Change | - | - | - |
| Air Products And Chemicals Inc (APD) | US | APD | Industrial Gases | 8,550 | $408,348 | $7,097 | 1.76 % | New Holding | 8,550 | 100.00 | $7,097 |
| Allstate Corpthe (ALL) | US | ALL | Multi-Line Insuran ... | 13,085 | $332,882 | $14,263 | 4.47 % | Added More | 1,700 | 14.93 | $1,853 |
| Bank Of New York Mellon Corpthe (BK) | US | BK | - | 28,696 | $866,906 | $13,200 | 1.54 % | Added More | 9,632 | 50.52 | $4,431 |
| Becton Dickinson And Co (BDX) | US | BDX | Medical Products | 6,870 | $436,451 | $7,076 | 1.64 % | No Change | - | - | - |
| Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | BE | BMY | Medical-Drugs | 40,775 | $844,043 | $5,301 | 0.63 % | Added More | 10,800 | 36.03 | $1,404 |
| Cadbury Plc (CSG) | GB | CSG | Food-Misc/Diversif ... | 1 | $17 | $2 | 12.34 % | New Holding | 1 | 100.00 | $2 |
| Chesapeake Energy Corp (CHK) | US | CHK | Oil Comp-Explor An ... | 22,645 | $389,041 | $-24,004 | -5.81 % | Added More | 11,800 | 108.80 | $-12,508 |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 14,020 | $1,107,720 | $34,770 | 3.24 % | Added More | 2,400 | 20.65 | $5,952 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 36,945 | $611,070 | $41,378 | 7.26 % | Added More | 3,500 | 10.46 | $3,920 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 7,645 | $401,515 | $9,862 | 2.51 % | Added More | 1,500 | 24.41 | $1,935 |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,365 | -100.00 | $0 |
| Dominion Resources Incva (D) | US | D | Electric-Integrate ... | 13,810 | $508,484 | $-3,867 | -0.75 % | Added More | 1,400 | 11.28 | $-392 |
| Emerson Electric Co (EMR) | US | EMR | Electric Products- ... | 29,390 | $1,054,807 | $40,558 | 3.99 % | Added More | 14,200 | 93.48 | $19,596 |
| Exxon Mobil Corp (XOM) | US | XOM | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,410 | -100.00 | $-13,076 |
| Fpl Group Inc (FPL) | US | FPL | Electric-Integrate ... | 16,800 | $819,168 | $13,272 | 1.64 % | New Holding | 16,800 | 100.00 | $13,272 |
| Freeport-Mcmoran Copper And Gold ... (FCX) | US | FCX | Metal-Diversified | 9,500 | $227,905 | $8,835 | 4.03 % | New Holding | 9,500 | 100.00 | $8,835 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 44,170 | $758,399 | $61,838 | 8.87 % | Added More | 7,800 | 21.44 | $10,920 |
| Hologic Inc (HOLX) | US | HOLX | X-Ray Equipment | None | - | - | - % | Sold All | -25,390 | -100.00 | $-2,793 |
| Itt Corp (ITT) | BE | ITT | Diversified Manufa ... | 10,830 | $453,344 | $36,389 | 8.72 % | Added More | 1,200 | 12.46 | $4,032 |
| Kellogg Co (K) | US | K | Food-Misc/Diversif ... | 10,495 | $455,798 | $10,495 | 2.35 % | No Change | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 22,785 | $460,713 | $5,241 | 1.15 % | Added More | 5,000 | 28.11 | $1,150 |
| Pnc Financial Services Group Inc (PNC-D) | US | PNC-D | Super-Regional Ban ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,580 | -100.00 | |
| Principal Financial Group Inc (PFG) | US | PFG | Life/Health Insura ... | 14,000 | $193,340 | $13,020 | 7.22 % | Added More | 3,000 | 27.27 | $2,790 |
| Procter And Gamble Co (PG) | CH | PG | Cosmetics And Toil ... | 17,610 | $1,133,204 | $20,604 | 1.85 % | Added More | 760 | 4.51 | $889 |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 8,560 | $185,752 | $14,638 | 8.55 % | New Holding | 8,560 | 100.00 | $14,638 |
| Schlumberger Ltd (SLB) | AN | SLB | Oil-Field Services | 10,420 | $528,711 | $42,097 | 8.65 % | Added More | 4,750 | 83.77 | $19,190 |
| Southern Co (SO) | US | SO | Electric-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -20,910 | -100.00 | $-11,501 |
| Spectra Energy Corp (SE) | US | SE | Pipelines | 23,500 | $382,110 | $16,450 | 4.49 % | New Holding | 23,500 | 100.00 | $16,450 |
| Staples Inc (SPLS) | US | SPLS | Retail-Office Supp ... | 24,150 | $419,244 | $5,555 | 1.34 % | No Change | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 11,223 | $378,888 | $19,640 | 5.46 % | Added More | 2,000 | 21.68 | $3,500 |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 18,830 | $614,800 | $38,978 | 6.76 % | Added More | 5,500 | 41.26 | $11,385 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 12,800 | $455,680 | $21,376 | 4.92 % | Added More | 1,300 | 11.30 | $2,171 |
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| Listed 35 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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