| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Global Select Fund |
| Be the exclusice advertiser for Global Select Fund web page, RSS feeds and email updates for a single yearly flat fee of $1000! Page Created: 2008-10-07 01:11:00-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: GLOBAL FLEX PORT | Report Date: 2008-08-26 | Current Value: $55,287,032 | Total Performance: -16.73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Nicholas Applegate Institutional Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Select Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc (AMG) | US | AMG | Invest Mgmnt/Advis ... | 2,700 | $208,764 | $-36,531 | -14.89 % | No Compare | - | - | - |
| Aflac Inc (AFL) | US | AFL | Life/Health Insura ... | 11,600 | $570,140 | $-51,620 | -8.30 % | No Compare | - | - | - |
| Anglo Irish Bank (AGCPF.PK) | AT | AGCPF.PK | Commer Banks Non-U ... | 30,586 | $217,161 | $-65,760 | -23.24 % | No Compare | - | - | - |
| Ansys Ag (ANSS) | CH | ANSS | Computer Aided Des ... | 15,800 | $472,262 | $-219,936 | -31.77 % | No Compare | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 5,100 | $500,514 | $-385,050 | -43.48 % | No Compare | - | - | - |
| Arm Hldgs (ARMHY) | GB | ARMHY | Electronic Compo-S ... | 154,242 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Asics Corporation (ASCCF.PK) | JP | ASCCF.PK | Athletic Footwear | 52,000 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Banco Santander S A (STD) | US | STD | Commer Banks Non-U ... | 46,698 | $684,126 | $-89,193 | -11.53 % | No Compare | - | - | - |
| Bhp Billiton (BBL) | GB | BBL | Diversified Minera ... | 23,584 | $895,720 | $-574,270 | -39.06 % | No Compare | - | - | - |
| China Mobilenet Ltd (CMNO.UL) | JE | CMNO.UL | Cellular Telecom | 37,500 | $4,593,750 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Coca Cola Ag (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 13,800 | $702,696 | $-35,880 | -4.85 % | No Compare | - | - | - |
| Commerzbank Ag (CRZBY.PK) | DE | CRZBY.PK | Commer Banks Non-U ... | 9,639 | $153,646 | $-126,367 | -45.12 % | No Compare | - | - | - |
| Continental (CTTAF.PK) | BE | CTTAF.PK | Rubber-Tires | 5,730 | $578,730 | $-47,731 | -7.61 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 36,400 | $507,780 | $-254,436 | -33.38 % | No Compare | - | - | - |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 8,100 | $626,940 | $-225,585 | -26.46 % | No Compare | - | - | - |
| Energizer Hldgs Inc (ENR) | US | ENR | Batteries/Battery ... | 7,100 | $565,515 | $-18,957 | -3.24 % | No Compare | - | - | - |
| Finmeccanica Spa (FINMF.PK) | IT | FINMF.PK | Aerospace/Defense | 28,181 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Fortis Inc (FRTSF.PK) | CA | FRTSF.PK | Electric-Integrate ... | 8,634 | $177,688 | $-31,169 | -14.92 % | No Compare | - | - | - |
| General Dynamics Corp (GD) | US | GD | Aerospace/Defense | 6,700 | $441,664 | $-176,143 | -28.51 % | No Compare | - | - | - |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 9,100 | $661,479 | $-55,328 | -7.71 % | No Compare | - | - | - |
| Geox (GXSBF.PK) | FR | GXSBF.PK | Footwear&Related A ... | 14,493 | $113,770 | $-50,001 | -30.53 % | No Compare | - | - | - |
| Goldman Sachs Group Inc (GS) | US | GS | Finance-Invest Bnk ... | 3,700 | $458,800 | $-118,067 | -20.46 % | No Compare | - | - | - |
| Guess Inc (GU9.BE) | US | GU9.BE | Retail-Apparel/Sho ... | 13,500 | $399,330 | $-62,505 | -13.53 % | No Compare | - | - | - |
| Helmerich And Payne Inc (HP) | US | HP | Oil&Gas Drilling | 17,300 | $563,634 | $-428,867 | -43.21 % | No Compare | - | - | - |
| Henkel Kgaa (HENKY.PK) | DE | HENKY.PK | Soap&Cleaning Prep ... | 16,200 | $443,070 | $-141,750 | -24.23 % | No Compare | - | - | - |
| Hess Corp (HES) | US | HES | Oil Comp-Integrate ... | 7,000 | $505,750 | $-232,960 | -31.53 % | No Compare | - | - | - |
| Hj Heinz Co Belgium (HNZ) | BE | HNZ | Food-Misc/Diversif ... | 16,000 | $803,360 | $-9,920 | -1.21 % | No Compare | - | - | - |
| Indosat Tbk Pt (IIT) | ID | IIT | Telecom Services | 973,000 | $27,117,510 | $-4,456,340 | -14.11 % | No Compare | - | - | - |
| International Power (IPRPY.PK) | GB | IPRPY.PK | Electric-Integrate ... | 23,842 | $1,204,021 | $-488,761 | -28.87 % | No Compare | - | - | - |
| Israel Chemicals Ltd (ISCHF.PK) | US | ISCHF.PK | Chemicals-Diversif ... | 70,692 | $689,247 | $-530,190 | -43.47 % | No Compare | - | - | - |
| Itt Corp (ITT.BE) | US | ITT.BE | Diversified Manufa ... | 10,400 | $541,944 | $-126,776 | -18.95 % | No Compare | - | - | - |
| Jardine Matheson Holdings Ltd (JARLF.PK) | BM | JARLF.PK | Diversified Operat ... | 28,400 | $657,460 | $-167,560 | -20.30 % | No Compare | - | - | - |
| Linde Ag (LIN.BE) | DE | LIN.BE | Industrial Gases | 3,828 | $324,385 | $-143,818 | -30.71 % | No Compare | - | - | - |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 14,700 | $491,862 | $-162,288 | -24.80 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Inc (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 16,000 | $480,640 | $-86,080 | -15.18 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 2,071 | $79,734 | $-11,701 | -12.79 % | No Compare | - | - | - |
| Nitori Co Ltd (NCLTF.PK) | JP | NCLTF.PK | Retail-Home Furnis ... | 8,000 | $434,000 | $31,600 | 7.85 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 47,700 | $872,910 | $-183,645 | -17.38 % | No Compare | - | - | - |
| Praxair Inc (PX) | US | PX | Industrial Gases | 10,200 | $705,636 | $-210,324 | -22.96 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 14,000 | $960,120 | $-17,640 | -1.80 % | No Compare | - | - | - |
| Roche Holding Ag (RHHVF.PK) | CH | RHHVF.PK | Medical-Drugs | 3,140 | $439,600 | $-92,630 | -17.40 % | No Compare | - | - | - |
| Siemens A G (SI) | US | SI | Diversified Manufa ... | 4,926 | $373,440 | $-158,371 | -29.77 % | No Compare | - | - | - |
| Standard Chartered (SCBFF.PK) | GB | SCBFF.PK | Commer Banks Non-U ... | 23,443 | $523,951 | $-87,911 | -14.36 % | No Compare | - | - | - |
| Target Corp (TGT) | US | TGT | Retail-Discount | 15,100 | $639,485 | $-160,060 | -20.01 % | No Compare | - | - | - |
| Telefonica S A (TEFOF.PK) | US | TEFOF.PK | Telephone-Integrat ... | 36,410 | $808,302 | $-128,891 | -13.75 % | No Compare | - | - | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TN8.BE) | US | TN8.BE | Instruments-Scient ... | 11,800 | $588,348 | $-109,268 | -15.66 % | No Compare | - | - | - |
| Tognum Ag (TGM.F) | DE | TGM.F | Engines-Internal C ... | 24,060 | $370,765 | $-154,946 | -29.47 % | No Compare | - | - | - |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 9,514 | $614,319 | $-60,985 | -9.03 % | No Compare | - | - | - |
| Veolia Environnement (VEOEF.PK) | FR | VEOEF.PK | Water | 12,162 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor&Pr ... | 13,700 | $523,066 | $-170,976 | -24.63 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 50 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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