| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Montecito Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MIXED-ASSET TARGET ALLOCATION GROWTH | Report Date: 2008-08-29 | Current Value: $62,414,937 | Total Performance: -5.70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Santa Barbara Group Of Mutual Funds Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montecito Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st Centy Hldg Co (TCHC) | US | TCHC | Property/Casualty ... | 20,000 | $134,400 | $200 | 0.14 % | No Compare | - | - | - |
| Abbott Labs (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 4,000 | $228,040 | $-1,680 | -0.73 % | No Compare | - | - | - |
| American Cap Strategies Ltd (ACAS) | US | ACAS | Investment Compani ... | 3,000 | $64,530 | $-690 | -1.05 % | No Compare | - | - | - |
| Anheuserbusch Companies Inc (BUD) | US | BUD | Brewery | 3,000 | $204,540 | $960 | 0.47 % | No Compare | - | - | - |
| Aqua Amer Inc (WTR) | US | WTR | Water | 27,500 | $471,625 | $-31,350 | -6.23 % | No Compare | - | - | - |
| Avery Dennison Corp (AV3.BE) | US | AV3.BE | Office Supplies&Fo ... | 4,000 | $190,920 | $-5,680 | -2.88 % | No Compare | - | - | - |
| Badger Meter Inc (BMI) | US | BMI | Electronic Measur ... | 5,000 | $225,750 | $-4,450 | -1.93 % | No Compare | - | - | - |
| Calgon Carbon Corp (CCC) | US | CCC | Alternative Waste ... | 25,000 | $504,000 | $-29,250 | -5.48 % | No Compare | - | - | - |
| Crane Co (CR) | US | CR | Diversified Manufa ... | 14,500 | $497,350 | $-35,090 | -6.59 % | No Compare | - | - | - |
| Ecolab Inc (ECL) | US | ECL | Chemicals-Specialt ... | 3,000 | $136,380 | $-840 | -0.61 % | No Compare | - | - | - |
| Entegris Inc (ENTG) | US | ENTG | Semiconductor Equi ... | 87,500 | $522,375 | $-16,625 | -3.08 % | No Compare | - | - | - |
| General Elec Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 8,000 | $223,040 | $-1,760 | -0.78 % | No Compare | - | - | - |
| Greenhill And Co Inc (GHL) | US | GHL | Finance-Invest Bnk ... | 2,000 | $122,040 | $-10,160 | -7.68 % | No Compare | - | - | - |
| Hawkins Inc (HWKN) | US | HWKN | Chemicals-Specialt ... | 45,000 | $726,750 | $13,050 | 1.82 % | No Compare | - | - | - |
| Hj Heinz Co Belgium (HNZ) | BE | HNZ | Food-Misc/Diversif ... | 3,000 | $154,950 | $3,990 | 2.64 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 8,000 | $164,880 | $-18,080 | -9.88 % | No Compare | - | - | - |
| Itron Inc (ITRI) | US | ITRI | Electronic Measur ... | 541,380 | $52,573,412 | $-3,502,729 | -6.24 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 4,000 | $282,680 | $960 | 0.34 % | No Compare | - | - | - |
| Kimberly Clark Corp (KMB) | US | KMB | Consumer Products- ... | 4,100 | $254,979 | $2,091 | 0.82 % | No Compare | - | - | - |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 3,000 | $98,040 | $3,510 | 3.71 % | No Compare | - | - | - |
| Lilly Eli And Co (LLY) | US | LLY | Medical-Drugs | 2,500 | $113,600 | $-3,025 | -2.59 % | No Compare | - | - | - |
| Lindsay Corp (LNN) | US | LNN | Machinery-Farm | 2,000 | $145,340 | $-18,480 | -11.28 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 5,500 | $331,650 | $-9,350 | -2.74 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 4,000 | $102,600 | $-6,560 | -6.00 % | No Compare | - | - | - |
| Millipore Corp (MIL) | US | MIL | Medical-Biomedical ... | 4,000 | $295,200 | $-4,840 | -1.61 % | No Compare | - | - | - |
| Mine Usine (MSA) | TN | MSA | Environ Monitoring ... | 3,500 | $123,095 | $-4,060 | -3.19 % | No Compare | - | - | - |
| Nalco Hldg Co (NLC) | US | NLC | Water Treatment Sy ... | 38,000 | $853,860 | $-15,200 | -1.74 % | No Compare | - | - | - |
| Northwest Pipe Co (NWPX) | US | NWPX | Steel Pipe&Tube | 12,500 | $673,875 | $-50,250 | -6.93 % | No Compare | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 5,000 | $166,750 | $-3,650 | -2.14 % | No Compare | - | - | - |
| Pennichuck Corp (PNNW) | US | PNNW | Water | 1,392 | $32,016 | $-320 | -0.99 % | No Compare | - | - | - |
| Pepsico Inc (PEP) | US | PEP | Beverages-Non-Alco ... | 3,000 | $206,760 | $1,320 | 0.64 % | No Compare | - | - | - |
| Price T Rowe Group Inc (TROW) | US | TROW | Invest Mgmnt/Advis ... | 4,000 | $233,440 | $-4,000 | -1.68 % | No Compare | - | - | - |
| Procter And Gamble Ag (PG) | CH | PG | Cosmetics&Toiletri ... | 2,000 | $141,560 | $2,020 | 1.44 % | No Compare | - | - | - |
| Quality Sys Inc (QSII) | US | QSII | Medical Informatio ... | 1,000 | $42,930 | $110 | 0.25 % | No Compare | - | - | - |
| Safety Ins Group Inc (SAFT) | US | SAFT | Property/Casualty ... | 2,000 | $86,780 | $780 | 0.90 % | No Compare | - | - | - |
| Sjw Corp (SJW) | US | SJW | Water | 10,000 | $262,700 | $-16,000 | -5.74 % | No Compare | - | - | - |
| Tejon Ranch Co (TRC) | US | TRC | Agricultural Opera ... | 10,000 | $340,300 | $-1,800 | -0.52 % | No Compare | - | - | - |
| Toro Co (TTC) | US | TTC | Garden Products | 12,000 | $481,800 | $-8,640 | -1.76 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 38 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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