| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Eastern European Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:09:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EMERGING MARKETS | Report Date: 2008-09-19 | Current Value: $233,238,267 | Total Performance: -39.42 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: U S Global Accolade Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern European Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Eastern European Fund potentially lost $-88,509,027 on changes made with Mobile Telesystems Ojsc (MBT) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Eastern European Fund potentially made $0 on changes made with Telekomunikacja Polska Sa (PTTWF.PK) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern European Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900 Callaghan Rd, San Antonio Tx 78229,, Phone: 2103081234, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern European Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern European Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-19 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/902042/0001003715-08-000187.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-01 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/902042/0001068800-08-000280.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern European Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haci Omer Sabanci Holding As (HOSD.IL) | TR | HOSD.IL | Diversified Operat ... | 10,084,253 | % | New Holding | 10,084,253 | 100.00 | |||
| Mmc Norilsk Nickel (NILSY.PK) | KY | NILSY.PK | Metal-Diversified | 924,382 | $6,655,550 | $-9,706,011 | -59.32 % | New Holding | 924,382 | 100.00 | $-9,706,011 |
| Mobile Telesystems Ojsc (MBT) | US | MBT | Cellular Telecom | 2,573,685 | $76,284,023 | $-88,509,027 | -53.70 % | New Holding | 2,573,685 | 100.00 | $-88,509,027 |
| Raiffeisen International Bank Hol ... (RAIFF.PK) | DE | RAIFF.PK | Commer Banks Non-U ... | 284,424 | $7,218,681 | $-17,389,683 | -70.66 % | New Holding | 284,424 | 100.00 | $-17,389,683 |
| Strabag Se (XD4.BE) | AT | XD4.BE | Building-Heavy Con ... | 192,401 | $2,930,267 | $-7,490,171 | -71.87 % | New Holding | 192,401 | 100.00 | $-7,490,171 |
| Surgutneftegaz (SGTPY.PK) | RU | SGTPY.PK | Oil Comp-Integrate ... | 18,321,005 | $37,558,060 | $-14,656,804 | -28.07 % | No Change | - | - | - |
| Telekomunikacja Polska Sa (PTTWF.PK) | PL | PTTWF.PK | Telecom Services | 20,693 | $113,812 | $0 | 0.00 % | New Holding | 20,693 | 100.00 | $0 |
| Turkiye Garanti Bankasi As (TKGBY.PK) | US | TKGBY.PK | Commer Banks Non-U ... | 15,591,162 | $17,150,278 | $-14,032,046 | -45.00 % | New Holding | 15,591,162 | 100.00 | $-14,032,046 |
| Tvn Sa (TVNWF.PK) | PL | TVNWF.PK | Television | 2,420,641 | $85,327,595 | $0 | 0.00 % | New Holding | 2,420,641 | 100.00 | $0 |
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| Listed 9 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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