| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Schwab Core Equity Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:43:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP CORE | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $483,774,294 | Total Performance: 3.91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Schwab Capital Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 Montgomery St, San Francisco Ca 94104,, Phone: 415-627-7000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWANX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/904333/0000950134-08-021350.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-24 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/904333/0000950134-08-017073.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Core Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture Ltd (ACN) | FR | ACN | Consulting Service ... | 125,000 | $3,872,500 | $192,500 | 5.23 % | No Compare | - | - | - |
| Ak Steel Holding Corp (AKS) | US | AKS | Steel-Producers | 127,270 | $1,002,888 | $129,815 | 14.86 % | No Compare | - | - | - |
| Amazoncom Inc (AMZN) | US | AMZN | E-Commerce/Product ... | 168,610 | $7,199,647 | $85,991 | 1.20 % | No Compare | - | - | - |
| Apple Inc (AAPL) | US | AAPL | Computers | 236,565 | $21,922,479 | $442,377 | 2.05 % | No Compare | - | - | - |
| Bmc Software Inc (BMC) | US | BMC | Enterprise Softwar ... | 510,640 | $12,745,574 | $760,854 | 6.34 % | No Compare | - | - | - |
| Broadcom Corp (BRCM) | US | BRCM | Electronic Compo-S ... | 629,150 | $9,632,287 | $119,539 | 1.25 % | No Compare | - | - | - |
| Cadence Design Systems Inc (CDNS) | US | CDNS | Electronic Design ... | 602,790 | $2,326,769 | $289,339 | 14.20 % | No Compare | - | - | - |
| Cbs Corp (CBS) | US | CBS | Television | 469,090 | $3,124,139 | $347,127 | 12.50 % | No Compare | - | - | - |
| Celanese Corp (CE) | CH | CE | Chemicals-Diversif ... | 307,530 | $3,551,972 | $639,662 | 21.96 % | No Compare | - | - | - |
| Centurytel Inc (CTL) | US | CTL | Telephone-Integrat ... | 248,360 | $6,596,442 | $64,574 | 0.98 % | No Compare | - | - | - |
| Cephalon Inc (CEPH) | US | CEPH | Medical-Drugs | 70,000 | $5,143,600 | $200,200 | 4.04 % | No Compare | - | - | - |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 202,650 | $3,351,831 | $226,968 | 7.26 % | No Compare | - | - | - |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 70,000 | $2,606,800 | $44,800 | 1.74 % | No Compare | - | - | - |
| Dolby Laboratories Inc (DLB) | US | DLB | Industr Audio And ... | 100,910 | $3,009,136 | $228,057 | 8.20 % | No Compare | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 425,000 | $6,613,000 | $97,750 | 1.50 % | No Compare | - | - | - |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 333,500 | $11,138,900 | $90,045 | 0.81 % | No Compare | - | - | - |
| Electronic Data Systems Corp (EDS) | US | EDS | Computer Services | 550,000 | $13,728,000 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Endo Pharmaceuticals Holdings Inc (ENDP) | US | ENDP | Medical-Drugs | 86,560 | $1,903,454 | $149,749 | 8.53 % | No Compare | - | - | - |
| Euro Disney Sca (EUDSF.PK) | FR | EUDSF.PK | Resorts/Theme Park ... | 715,120 | $4,254,964 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 100,930 | $5,912,479 | $111,023 | 1.91 % | No Compare | - | - | - |
| Forest Laboratories Inc (FRX) | US | FRX | Medical-Drugs | 350,000 | $8,463,000 | $507,500 | 6.37 % | No Compare | - | - | - |
| Genentech Inc (DNA) | US | DNA | Medical-Biomedical ... | 125,000 | $9,575,000 | $43,750 | 0.45 % | No Compare | - | - | - |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | US | GILD | Therapeutics | 120,000 | $5,374,800 | $78,000 | 1.47 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 1,728,900 | $60,995,592 | $2,904,552 | 5.00 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 758,020 | $10,460,676 | $507,873 | 5.10 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 693,160 | $56,561,856 | $658,502 | 1.17 % | No Compare | - | - | - |
| International Paper Co (IP) | US | IP | Paper And Related ... | 327,155 | $4,073,080 | $101,418 | 2.55 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 50,000 | $2,929,000 | $-6,000 | -0.20 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 517,080 | $13,816,378 | $470,543 | 3.52 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 645,650 | $13,055,043 | $148,500 | 1.15 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 305,120 | $24,165,504 | $1,272,350 | 5.55 % | No Compare | - | - | - |
| Ncr Corp (NCR) | US | NCR | Computers-Integrat ... | 126,445 | $1,919,435 | $96,098 | 5.27 % | No Compare | - | - | - |
| Omnicom Group Inc (OMC) | US | OMC | Advertising Agenci ... | 463,050 | $13,099,685 | $852,012 | 6.95 % | No Compare | - | - | - |
| Oneok Inc (OKE) | US | OKE | Pipelines | 392,590 | $11,518,591 | $659,551 | 6.07 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 200,000 | $3,218,000 | $22,000 | 0.68 % | No Compare | - | - | - |
| Owens-Illinois Inc (OI) | US | OI | Containers-Metal/G ... | 123,710 | $2,501,416 | $199,173 | 8.65 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 3,057,530 | $50,235,218 | $1,498,190 | 3.07 % | No Compare | - | - | - |
| Public Service Enterprise Group I ... (PEG) | US | PEG | Electric-Integrate ... | 322,120 | $9,953,508 | $399,429 | 4.18 % | No Compare | - | - | - |
| Qwest Communications Internationa ... (Q) | US | Q | Telephone-Integrat ... | 3,019,420 | $9,662,144 | $1,298,351 | 15.52 % | No Compare | - | - | - |
| Regal Entertainment Group (RGC) | US | RGC | Theaters | 77,100 | $707,007 | $41,634 | 6.25 % | No Compare | - | - | - |
| Reliant Energy Inc (RRI) | US | RRI | Independ Power Pro ... | 80,000 | $459,200 | $104,800 | 29.57 % | No Compare | - | - | - |
| Sonoco Products Co (SON) | US | SON | Containers-Paper/P ... | 326,650 | $8,198,915 | $522,640 | 6.80 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 1,162,900 | $13,989,687 | $523,305 | 3.88 % | No Compare | - | - | - |
| Synopsys Inc (SNPS) | US | SNPS | Electronic Design ... | 506,140 | $8,113,424 | $298,623 | 3.82 % | No Compare | - | - | - |
| Telephone And Data Sys Inc (TDA) | US | TDA | - | 80,290 | $1,109,608 | $33,722 | 3.13 % | No Compare | - | - | - |
| Terra Industries Inc (TRA) | US | TRA | Agricultural Chemi ... | 125,000 | $1,838,750 | $51,250 | 2.86 % | No Compare | - | - | - |
| Texas Instruments Inc (TXN) | US | TXN | Electronic Compo-S ... | 100,000 | $1,557,000 | $99,000 | 6.79 % | No Compare | - | - | - |
| United States Steel Corp (X) | US | X | Steel-Producers | 28,400 | $863,360 | $80,372 | 10.26 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 57,720 | $1,884,558 | $119,480 | 6.76 % | No Compare | - | - | - |
| Xerox Corp (XRX) | US | XRX | Office Automation ... | 549,070 | $3,837,999 | $422,784 | 12.37 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 50 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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