| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Schwab Dividend Equity Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:43:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $443,134,587 | Total Performance: 3.42 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Schwab Capital Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Dividend Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Dividend Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 Montgomery St, San Francisco Ca 94104,, Phone: 415-627-7000, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Dividend Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWDIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWDSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Dividend Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/904333/0000950134-08-021350.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-24 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/904333/0000950134-08-017073.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwab Dividend Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories (ABT) | US | ABT | Medical-Drugs | 425,000 | $22,265,750 | $497,250 | 2.28 % | No Compare | - | - | - |
| Accenture Ltd (ACN) | FR | ACN | Consulting Service ... | 535,000 | $16,574,300 | $823,900 | 5.23 % | No Compare | - | - | - |
| Alliant Energy Corp (LNT) | US | LNT | Electric-Integrate ... | 400,000 | $12,748,000 | $532,000 | 4.35 % | No Compare | - | - | - |
| American Electric Power Co Inc (AEP) | US | AEP | Electric-Integrate ... | 451,000 | $14,111,790 | $523,160 | 3.84 % | No Compare | - | - | - |
| Analog Devices Inc (ADI) | US | ADI | Semicon Compo-Intg ... | 290,000 | $4,959,000 | $43,500 | 0.88 % | No Compare | - | - | - |
| Applied Materials Inc (AMAT) | US | AMAT | Semiconductor Equi ... | 800,000 | $7,664,000 | $696,000 | 9.98 % | No Compare | - | - | - |
| At And T Inc (T) | US | T | Telephone-Integrat ... | 700,407 | $20,003,624 | $889,517 | 4.65 % | No Compare | - | - | - |
| Automatic Data Processing Inc (ADP) | US | ADP | Commercial Serv-Fi ... | 175,000 | $7,185,500 | $616,000 | 9.37 % | No Compare | - | - | - |
| Bristol-Myers Squibb Co (BMY) | BE | BMY | Medical-Drugs | 675,000 | $13,972,500 | $87,750 | 0.63 % | No Compare | - | - | - |
| Cbs Corp (CBS) | US | CBS | Television | 600,000 | $3,996,000 | $444,000 | 12.50 % | No Compare | - | - | - |
| Centerpoint Energy Inc (CNP) | US | CNP | Electric-Integrate ... | 150,000 | $1,939,500 | $64,500 | 3.44 % | No Compare | - | - | - |
| Consolidated Edison Inc (ED) | US | ED | Electric-Integrate ... | 135,000 | $5,452,650 | $82,350 | 1.53 % | No Compare | - | - | - |
| Csx Corp (CSX) | US | CSX | Transport-Rail | 150,000 | $5,586,000 | $96,000 | 1.74 % | No Compare | - | - | - |
| Deutsche Telekom Ag (DTE) | DE | DTE | Electric-Integrate ... | 425,000 | $15,805,750 | $442,000 | 2.87 % | No Compare | - | - | - |
| Duke Energy Corp (DUK) | US | DUK | Electric-Integrate ... | 250,000 | $3,890,000 | $57,500 | 1.50 % | No Compare | - | - | - |
| Edison International (EIX) | US | EIX | Electric-Integrate ... | 441,000 | $14,729,400 | $119,070 | 0.81 % | No Compare | - | - | - |
| Eli Lilly And Co (LLY) | US | LLY | Medical-Drugs | 444,000 | $15,162,600 | $599,400 | 4.11 % | No Compare | - | - | - |
| Embarq Corp (EQ) | US | EQ | Telecom Services | 210,000 | $6,854,400 | $231,000 | 3.48 % | No Compare | - | - | - |
| Firstenergy Corp (FE) | US | FE | Electric-Integrate ... | 250,000 | $14,645,000 | $275,000 | 1.91 % | No Compare | - | - | - |
| Genuine Parts Co (GPC) | US | GPC | Distribution/Whole ... | 121,000 | $4,737,150 | $-1,210 | -0.02 % | No Compare | - | - | - |
| Harris Corp (HRS) | US | HRS | Telecommunication ... | 100,000 | $3,488,000 | $221,000 | 6.76 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 520,000 | $18,345,600 | $873,600 | 5.00 % | No Compare | - | - | - |
| Integrys Energy Group Inc (TEG) | US | TEG | Electric-Integrate ... | 50,000 | $2,209,000 | $28,000 | 1.28 % | No Compare | - | - | - |
| Intel Corp (INTC) | US | INTC | Electronic Compo-S ... | 1,125,000 | $15,525,000 | $753,750 | 5.10 % | No Compare | - | - | - |
| International Business Machines C ... (IBM) | US | IBM | Computers | 242,500 | $19,788,000 | $230,375 | 1.17 % | No Compare | - | - | - |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 387,000 | $22,670,460 | $-46,440 | -0.20 % | No Compare | - | - | - |
| Merck And Co Incnj (MRK) | US | MRK | Medical-Drugs | 560,000 | $14,963,200 | $509,600 | 3.52 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 1,100,000 | $22,242,000 | $253,000 | 1.15 % | No Compare | - | - | - |
| Molex Inc (MOLXA) | US | MOLXA | Electric Products- ... | 100,000 | $1,206,000 | $94,000 | 8.45 % | No Compare | - | - | - |
| Northeast Utilities (NU) | US | NU | Electric-Integrate ... | 300,000 | $6,990,000 | $42,000 | 0.60 % | No Compare | - | - | - |
| Oneok Inc (OKE) | US | OKE | Pipelines | 180,000 | $5,281,200 | $302,400 | 6.07 % | No Compare | - | - | - |
| Paychex Inc (PAYX) | US | PAYX | Commercial Serv-Fi ... | 266,300 | $7,525,638 | $189,073 | 2.57 % | No Compare | - | - | - |
| Perkinelmer Inc (PKI) | CH | PKI | Instruments-Scient ... | 270,500 | $4,885,230 | $232,630 | 5.00 % | No Compare | - | - | - |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 1,100,000 | $18,073,000 | $539,000 | 3.07 % | No Compare | - | - | - |
| Progress Energy Inc (PGN) | CA | PGN | Electric-Integrate ... | 410,000 | $16,272,900 | $426,400 | 2.69 % | No Compare | - | - | - |
| Public Service Enterprise Group I ... (PEG) | US | PEG | Electric-Integrate ... | 215,000 | $6,643,500 | $266,600 | 4.18 % | No Compare | - | - | - |
| Qwest Communications Internationa ... (Q) | US | Q | Telephone-Integrat ... | 700,000 | $2,240,000 | $301,000 | 15.52 % | No Compare | - | - | - |
| Regal Entertainment Group (RGC) | US | RGC | Theaters | 500,000 | $4,585,000 | $270,000 | 6.25 % | No Compare | - | - | - |
| Seagate Technology (STX) | US | STX | Computers-Memory D ... | 385,000 | $1,620,850 | $-80,850 | -4.75 % | No Compare | - | - | - |
| Teco Energy Inc (TE) | US | TE | Electric-Integrate ... | 600,000 | $7,800,000 | $366,000 | 4.92 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 100,000 | $1,648,000 | $118,000 | 7.71 % | No Compare | - | - | - |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 527,300 | $17,216,345 | $1,091,511 | 6.76 % | No Compare | - | - | - |
| Windstream Corp (WIN) | US | WIN | Telephone-Integrat ... | 200,000 | $1,772,000 | $110,000 | 6.61 % | No Compare | - | - | - |
| Wyeth (WYE) | US | WYE | Medical-Drugs | 195,000 | $7,021,950 | $391,950 | 5.91 % | No Compare | - | - | - |
| Xerox Corp (XRX) | US | XRX | Office Automation ... | 120,000 | $838,800 | $92,400 | 12.37 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 45 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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