| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Foreign Stock Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-08-27 | Current Value: $16,734,651 | Total Performance: 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Janus Aspen Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Stock Portfolio Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel (AKZOF.PK) | NL | AKZOF.PK | Chemicals-Diversif ... | 4,792 | $284,884 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Arkema (V1S.BE) | FR | V1S.BE | Chemicals-Diversif ... | 156 | $7,220 | $385 | 5.63 % | No Compare | - | - | - |
| Arm Hldgs (ARMHY) | GB | ARMHY | Electronic Compo-S ... | 78,058 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Asml Holding N V (ASML) | US | ASML | Semiconductor Equi ... | 7,207 | $176,644 | $2,162 | 1.23 % | No Compare | - | - | - |
| Bp Plc (BP) | DE | BP | Oil Comp-Integrate ... | 33,354 | $1,922,191 | $-18,345 | -0.94 % | No Compare | - | - | - |
| Covidien Limited (COV) | BM | COV | Medical Products | 3,975 | $219,619 | $2,067 | 0.95 % | No Compare | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | 29,156 | $520,435 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Esprit Holdings Ltd (ESHDF.PK) | BM | ESHDF.PK | Apparel Manufactur ... | 52,000 | $444,600 | $-52,000 | -10.47 % | No Compare | - | - | - |
| Glaxosmithkline Ag (GS7.BE) | CH | GS7.BE | Medical-Drugs | 11,433 | $263,416 | $-2,858 | -1.07 % | No Compare | - | - | - |
| Grupo Televisa S A (TV) | MX | TV | Broadcast Serv/Pro ... | 12,720 | $299,810 | $-2,798 | -0.92 % | No Compare | - | - | - |
| Heineken (HEIO.VX) | NL | HEIO.VX | - | 7,021 | % | No Compare | - | - | - | ||
| Hutchison Whampoa Limited (HUWHY.PK) | HK | HUWHY.PK | Diversified Operat ... | 42,000 | $1,957,200 | $16,800 | 0.86 % | No Compare | - | - | - |
| Independent News And Media Plc (INNZF.PK) | IE | INNZF.PK | Publishing-Newspap ... | 67,969 | $147,493 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Metro Ag (MTRAF.PK) | CH | MTRAF.PK | Food-Retail | 6,056 | $168,115 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Millea Holdings Inc (MLEAF.PK) | JP | MLEAF.PK | Property/Casualty ... | 26,400 | $1,044,120 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Nestle Sa (NSRGF.PK) | CH | NSRGF.PK | Food-Misc/Diversif ... | 1,097 | $48,268 | $-549 | -1.12 % | No Compare | - | - | - |
| Nipponkoa Insurance Company Limit ... (NPPKF.PK) | JP | NPPKF.PK | Property/Casualty ... | 123,000 | $842,550 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 46,600 | $1,204,144 | $-5,126 | -0.42 % | No Compare | - | - | - |
| Pfeiffer Vacuum Technology Ag (PFFVF.PK) | DE | PFFVF.PK | Machinery-Pumps | 6,941 | $551,810 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Reed Elsevier Plc (ENL) | DE | ENL | Publishing-Books | 25,299 | $844,987 | $16,444 | 1.98 % | No Compare | - | - | - |
| Smiths Group (SMGKF.PK) | GB | SMGKF.PK | Diversified Manufa ... | 12,590 | $266,908 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Sony Corporation (SNEJF.PK) | JP | SNEJF.PK | Audio/Video Produc ... | 24,300 | $1,044,900 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Syngenta Ag (SYENF.PK) | CH | SYENF.PK | Agricultural Chemi ... | 3,325 | $854,525 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tenma Corporation (TNMAF.PK) | JP | TNMAF.PK | Rubber/Plastic Pro ... | 15,000 | $269,250 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Total S A (TTFNF.PK) | US | TTFNF.PK | Oil Comp-Integrate ... | 6,272 | $445,187 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco Electronics Ltd (TEL) | BM | TEL | Electronic Compo-M ... | 3,975 | $130,778 | $3,299 | 2.58 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco International Ltd Bermuda (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | 3,975 | $171,561 | $4,214 | 2.51 % | No Compare | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 146,586 | $391,385 | $0 | 0.00 % | No Compare | - | - | - |
| Willis Group Holdings Ltd (WSH) | BM | WSH | Insurance Brokers | 24,450 | $845,726 | $15,404 | 1.85 % | No Compare | - | - | - |
| Wpp Group (WPPGY) | GB | WPPGY | Multimedia | 28,336 | $1,366,929 | $29,469 | 2.20 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 30 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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