| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Northern Income Equity Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: EQUITY INCOME | Report Date: 2008-06-06 | Current Value: $155,440,410 | Total Performance: -10.42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Northern Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Northern Income Equity Fund potentially lost $-2,548,457 on changes made with Huntsman Corp (HUN) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Northern Income Equity Fund potentially made $41,200 on changes made with Rayonier Inc (RYN) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Northern Income Equity Fund potentially saved $1,139,400 on changes made with Macquarie Infrastructure Collc (MIC) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Northern Income Equity Fund potentially missed $-133,000 on changes made with Cummins Inc(CMI) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Income Equity Fund Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m Co (MMM) | US | MMM | Diversified Manufa ... | 90,000 | $6,372,000 | $-365,400 | -5.42 % | No Change | - | - | - |
| Accenture (XET.BE) | FR | XET.BE | Consulting Service ... | 140,000 | $5,545,400 | $-214,200 | -3.71 % | Sold Some | -50,000 | -26.31 | $76,500 |
| American Cap Strategies Ltd (ACAS) | US | ACAS | Investment Compani ... | None | - | - | - % | Sold All | -130,000 | -100.00 | $971,100 |
| Anheuser Busch Cos Inc (ABC.BE) | US | ABC.BE | Brewery | 161,000 | $10,701,670 | $1,384,600 | 14.86 % | No Change | - | - | - |
| Bank Of America Corp (IKJ) | DE | IKJ | - | None | - | - | - % | Sold All | -161,000 | -100.00 | $165,830 |
| Best Buy Inc (BBY) | US | BBY | Retail-Consumer El ... | 100,000 | $3,971,000 | $-467,000 | -10.52 % | New Holding | 100,000 | 100.00 | $-467,000 |
| Centerpoint Energy Inc (CNPZP.PK) | US | CNPZP.PK | - | None | - | - | - % | Sold All | -330,000 | -100.00 | $686,400 |
| Chubb Corp (CB) | US | CB | Property/Casualty ... | 144,511 | $7,024,680 | $-651,745 | -8.49 % | No Change | - | - | - |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 103,284 | $8,451,730 | $-1,067,957 | -11.21 % | No Change | - | - | - |
| Cummins Inc (CMI) | US | CMI | Engines-Internal C ... | None | - | - | - % | Sold All | -50,000 | -100.00 | $-133,000 |
| Devon Energy Corp (DVN) | US | DVN | Oil Comp-Explor&Pr ... | 75,000 | $6,998,250 | $-1,699,500 | -19.53 % | No Change | - | - | - |
| Diageo Plc (DGEAF.PK) | DE | DGEAF.PK | Beverages-Wine/Spi ... | None | - | - | - % | Sold All | -96,500 | -100.00 | $110,975 |
| Encana Corp Boa (ECA) | BE | ECA | Oil Comp-Explor&Pr ... | 85,000 | $6,172,700 | $-1,698,300 | -21.57 % | No Change | - | - | - |
| Healthcare Rlty Tr Inc (HR) | US | HR | Reits-Health Care | 170,000 | $4,894,300 | $312,800 | 6.82 % | No Change | - | - | - |
| Hewlett Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 175,000 | $7,749,000 | $-586,250 | -7.03 % | No Change | - | - | - |
| Home Depot Inc (HD) | US | HD | Retail-Building Pr ... | 195,000 | $4,880,850 | $-419,250 | -7.91 % | No Change | - | - | - |
| Hrpt Properties Trust (HRP) | US | HRP | Reits-Office Prope ... | None | - | - | - % | Sold All | -360,000 | -100.00 | $72,000 |
| Huntsman Corp (HUN) | US | HUN | Chemicals-Diversif ... | 336,208 | $4,538,808 | $-2,548,457 | -35.95 % | New Holding | 336,208 | 100.00 | $-2,548,457 |
| Johnson And Johnson (JNJ) | US | JNJ | Medical Products | 125,000 | $8,533,750 | $313,750 | 3.81 % | No Change | - | - | - |
| Kraft Foods Inc (KFT) | US | KFT | Food-Misc/Diversif ... | 220,000 | $6,556,000 | $-312,400 | -4.54 % | No Change | - | - | - |
| Macquarie Infrastructure Collc (MIC) | US | MIC | Commercial Service ... | None | - | - | - % | Sold All | -135,000 | -100.00 | $1,139,400 |
| Marathon Oil Corp (MRO) | US | MRO | Oil Comp-Integrate ... | 144,000 | $6,147,360 | $-983,520 | -13.79 % | No Change | - | - | - |
| Nokia Corp (NOK) | US | NOK | Wireless Equipment | 215,000 | $5,740,500 | $122,550 | 2.18 % | No Change | - | - | - |
| Pepsi Bottling Group Inc (PBG) | US | PBG | Beverages-Non-Alco ... | 200,000 | $5,670,000 | $-622,000 | -9.88 % | New Holding | 200,000 | 100.00 | $-622,000 |
| Pfizer Inc (PFE) | US | PFE | Medical-Drugs | 255,000 | $4,862,850 | $283,050 | 6.18 % | No Change | - | - | - |
| Prudential Finl Inc (PLL.BE) | US | PLL.BE | Life/Health Insura ... | None | - | - | - % | Sold All | -84,000 | -100.00 | $745,920 |
| Rayonier Inc (RYN) | US | RYN | Paper&Related Prod ... | 140,000 | $6,629,000 | $144,200 | 2.22 % | Added More | 40,000 | 40.00 | $41,200 |
| Southern Copper Corp (PCU.BE) | US | PCU.BE | Metal-Copper | 70,000 | $2,088,100 | $-5,642,700 | -72.98 % | Added More | 20,000 | 40.00 | $-1,612,200 |
| Supervalu Inc (SVU) | US | SVU | Food-Retail | 180,000 | $4,699,800 | $-1,391,400 | -22.84 % | No Change | - | - | - |
| Teco Energy Inc (TE) | US | TE | Electric-Integrate ... | 350,000 | $6,828,500 | $-623,000 | -8.36 % | No Change | - | - | - |
| Travelers Cos Inc (TRV) | US | TRV | Property/Casualty ... | 145,000 | $6,612,000 | $-239,250 | -3.49 % | No Change | - | - | - |
| Ust Inc (UST.BE) | US | UST.BE | Tobacco | 125,000 | $6,462,500 | $-546,250 | -7.79 % | Added More | 20,000 | 19.04 | $-87,400 |
| Verizon Communications Inc (VZ) | US | VZ | Telephone-Integrat ... | 190,000 | $6,809,600 | $-454,100 | -6.25 % | No Change | - | - | - |
| Vodafone Group (VODPF.PK) | GB | VODPF.PK | Cellular Telecom | 196,875 | $500,063 | $-127,969 | -20.37 % | No Change | - | - | - |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed 34 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: For security reasons, only (A-Z,a-z,0-9,space,period,colon,comma,forward slash,at) can be inputed - all others are stripped automatically! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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