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Opcap Balanced Portfolio |
| Page Created: 2008-12-01 10:34:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: FLEXIBLE PORTFOLIO | Report Date: 2008-11-26 | Current Value: $6,250,979 | Total Performance: 4.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Premier Vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcap Balanced Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Opcap Balanced Portfolio potentially lost $-4,292 on changes made with Annaly Capital Management Inc (NLY) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Opcap Balanced Portfolio potentially made $38,920 on changes made with General Electric Co (GE) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Opcap Balanced Portfolio potentially saved $9,179 on changes made with Family Dollar Stores Inc (FDO) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Opcap Balanced Portfolio potentially missed $-43,964 on changes made with Schering-Plough Corp(SGP) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcap Balanced Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1345 Avenue Of The Americas, New York Ny 10105,, Phone: 2125041649, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcap Balanced Portfolio |
Opcap Balanced Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-26 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/923185/0001104659-08-073585.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-04 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/923185/0001104659-08-057003.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcap Balanced Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group Inc (MO) | US | MO | Tobacco | 13,000 | $209,040 | $3,640 | 1.77 % | Sold Some | -900 | -6.47 | $-252 |
| American Express Co (AXP) | US | AXP | Finance-Credit Car ... | None | - | - | - % | Sold All | -9,200 | -100.00 | $-17,848 |
| American International Group Inc (AIG) | US | AIG | Multi-Line Insuran ... | None | - | - | - % | Sold All | -7,500 | -100.00 | $-1,800 |
| Annaly Capital Management Inc (NLY) | US | NLY | Reits-Mortgage | 25,500 | $366,435 | $-14,790 | -3.87 % | Added More | 7,400 | 40.88 | $-4,292 |
| Apollo Group Inc (APOL) | US | APOL | Schools | 2,400 | $184,416 | $12,696 | 7.39 % | Sold Some | -700 | -22.58 | $-3,703 |
| Biogen Idec Inc (BIIB) | US | BIIB | Medical-Biomedical ... | 5,976 | $252,845 | $9,502 | 3.90 % | New Holding | 5,976 | 100.00 | $9,502 |
| Boeing Co (BA) | US | BA | Aerospace/Defense | 5,900 | $251,517 | $14,455 | 6.09 % | Sold Some | -3,600 | -37.89 | $-8,820 |
| Cameco Corp (CCJ) | CA | CCJ | Non-Ferrous Metals | 10,400 | $179,192 | $9,776 | 5.77 % | Added More | 2,900 | 38.66 | $2,726 |
| Capital One Financial Corp (COF) | IT | COF | Super-Regional Ban ... | 8,000 | $275,280 | $5,680 | 2.10 % | Added More | 1,600 | 25.00 | $1,136 |
| Capitalsource Inc (CSE) | US | CSE | Reits-Diversified | 9,600 | $50,016 | $2,112 | 4.40 % | No Change | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | None | - | - | - % | Sold All | -6,900 | -100.00 | $-17,112 |
| Cisco Systems Inc (CSCO) | US | CSCO | Networking Product ... | 16,600 | $274,564 | $18,592 | 7.26 % | New Holding | 16,600 | 100.00 | $18,592 |
| Cit Group Inc (CIT) | US | CIT | Finance-Commercial | 10,300 | $34,402 | $4,841 | 16.37 % | Sold Some | -24,100 | -70.05 | $-11,327 |
| Citigroup Inc (C) | US | C | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -15,200 | -100.00 | $-33,592 |
| Coca-Cola Cothe (KO) | CH | KO | Beverages-Non-Alco ... | 4,500 | $210,915 | $8,100 | 3.99 % | New Holding | 4,500 | 100.00 | $8,100 |
| Colgate-Palmolive Co (CL) | US | CL | Cosmetics And Toil ... | 9,100 | $592,137 | $21,203 | 3.71 % | New Holding | 9,100 | 100.00 | $21,203 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 11,700 | $614,484 | $15,093 | 2.51 % | Sold Some | -2,800 | -19.31 | $-3,612 |
| Constellation Energy Group Incmar ... (CEG) | US | CEG | Electric-Integrate ... | 6,100 | $149,267 | $2,379 | 1.61 % | New Holding | 6,100 | 100.00 | $2,379 |
| Family Dollar Stores Inc (FDO) | US | FDO | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -13,700 | -100.00 | $9,179 |
| General Electric Co (GE) | US | GE | Diversified Manufa ... | 27,800 | $477,326 | $38,920 | 8.87 % | New Holding | 27,800 | 100.00 | $38,920 |
| Genworth Financial Inc (GNW) | US | GNW | Multi-Line Insuran ... | 32,600 | $47,270 | $4,890 | 11.53 % | New Holding | 32,600 | 100.00 | $4,890 |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | None | - | - | - % | Sold All | -1,025 | -100.00 | $-11,183 |
| Halliburton Co (HAL) | US | HAL | Oil-Field Services | 7,100 | $124,960 | $9,940 | 8.64 % | New Holding | 7,100 | 100.00 | $9,940 |
| Hartford Financial Services Group ... (HIG) | US | HIG | Multi-Line Insuran ... | 4,127 | $34,873 | $5,819 | 20.02 % | New Holding | 4,127 | 100.00 | $5,819 |
| Health Net Inc (HNT) | US | HNT | Medical-Hmo | 12,700 | $114,427 | $7,747 | 7.26 % | New Holding | 12,700 | 100.00 | $7,747 |
| Hess Corp (HES) | US | HES | Oil Comp-Integrate ... | 1,600 | $86,464 | $6,800 | 8.53 % | New Holding | 1,600 | 100.00 | $6,800 |
| Infosys Technologies Ltd (INFY) | US | INFY | Applications Softw ... | None | - | - | - % | Sold All | -8,400 | -100.00 | $-16,884 |
| Lehman Brothers Holdings Inc (LEH) | CH | LEH | Finance-Invest Bnk ... | None | - | - | - % | Sold All | -12,300 | -100.00 | |
| Mbia Inc (MBI) | US | MBI | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -10,700 | -100.00 | $-8,346 |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 3,225 | $255,420 | $13,448 | 5.55 % | New Holding | 3,225 | 100.00 | $13,448 |
| National City Corp (NCC) | US | NCC | Super-Regional Ban ... | 46,500 | $93,465 | $930 | 1.00 % | Added More | 27,100 | 139.69 | $542 |
| Petsmart Inc (PETM) | US | PETM | Retail-Pet Food An ... | 6,800 | $119,340 | $8,568 | 7.73 % | Sold Some | -11,600 | -63.04 | $-14,616 |
| Pmi Group Incthe (PMI) | US | PMI | Financial Guarante ... | None | - | - | - % | Sold All | -5,400 | -100.00 | $-1,998 |
| Prudential Financial Inc (PRU) | US | PRU | Life/Health Insura ... | 5,800 | $125,860 | $9,918 | 8.55 % | New Holding | 5,800 | 100.00 | $9,918 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc (REGN) | US | REGN | Medical-Biomedical ... | 8,900 | $137,594 | $7,654 | 5.89 % | Sold Some | -400 | -4.30 | $-344 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) | LR | RCL | Cruise Lines | None | - | - | - % | Sold All | -11,400 | -100.00 | $-8,208 |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | None | - | - | - % | Sold All | -37,900 | -100.00 | $-43,964 |
| Sepracor Inc (SEPR) | US | SEPR | Medical-Drugs | 12,988 | $152,739 | $-1,169 | -0.75 % | Added More | 3,788 | 41.17 | $-341 |
| Sprint Nextel Corp (S) | US | S | Telephone-Integrat ... | 28,246 | $78,806 | $12,993 | 19.74 % | Sold Some | -14,654 | -34.15 | $-6,741 |
| Sysco Corp (SYY) | US | SYY | Food-Wholesale/Dis ... | 1,379 | $32,338 | $1,034 | 3.30 % | Sold Some | -12,521 | -90.07 | $-9,391 |
| Theravance Inc (THRX) | US | THRX | Therapeutics | 8,900 | $59,452 | $4,361 | 7.91 % | Sold Some | -500 | -5.31 | $-245 |
| Visa Inc (V) | US | V | Commercial Serv-Fi ... | None | - | - | - % | Sold All | -3,900 | -100.00 | $-11,817 |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | None | - | - | - % | Sold All | -12,800 | -100.00 | $-15,360 |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 11,300 | $402,280 | $18,871 | 4.92 % | Sold Some | -2,500 | -18.11 | $-4,175 |
| Xto Energy Inc (XTO) | US | XTO | Oil Comp-Explor An ... | 6,900 | $263,856 | $24,909 | 10.42 % | New Holding | 6,900 | 100.00 | $24,909 |
| Yum Brands Inc (YUM) | US | YUM | Retail-Restaurants | None | - | - | - % | Sold All | -5,700 | -100.00 | $-7,695 |
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| Listed 46 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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