| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Fpa Crescent Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:11:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: SPECIALTY & MISC | Report Date: 2008-11-21 | Current Value: $322,054,472 | Total Performance: 22.58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Fpa Funds Trust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fpa Crescent Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worst Move: | Fpa Crescent Fund potentially lost $300,852 on changes made with Group 1 Automotive Inc (GPI) buying shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Move: | Fpa Crescent Fund potentially made $932,624 on changes made with Wellpoint Inc (WLP) buying shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Good Save: | Fpa Crescent Fund potentially saved $0 on changes made with Circuit City Stores Inc (CC) selling shares when price went down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missed Move: | Fpa Crescent Fund potentially missed $-171,654 on changes made with Reliant Energy Inc(RRI) selling shares when price went up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fpa Crescent Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11400 W. Olympic Blvd., Suite 1200,Los Angeles Ca 90064, Phone: 800 982-4372, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fpa Crescent Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPACX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fpa Crescent Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-21 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924727/0001104659-08-072270.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-29 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/924727/0001104659-08-056022.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fpa Crescent Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agco Corp (AG) | US | AG | Machinery-Farm | 219,300 | $5,399,166 | $885,972 | 19.63 % | Sold Some | -37,200 | -14.50 | $-150,288 |
| Amgen Inc (AMGN) | US | AMGN | Medical-Biomedical ... | 456,600 | $25,359,564 | $2,470,206 | 10.79 % | No Change | - | - | - |
| Assurant Inc (AIZ) | US | AIZ | Multi-Line Insuran ... | 770,000 | $16,762,900 | $6,930,000 | 70.47 % | No Change | - | - | - |
| Charming Shoppes Inc (CHRS) | US | CHRS | Retail-Apparel/Sho ... | 2,031,000 | $3,046,500 | $1,502,940 | 97.36 % | No Change | - | - | - |
| Chevron Corp (CVX) | BE | CVX | Oil Comp-Integrate ... | 275,000 | $21,727,750 | $4,017,750 | 22.68 % | No Change | - | - | - |
| Circuit City Stores Inc (CC) | US | CC | Retail-Consumer El ... | 1,110,400 | $111,040 | $0 | 0.00 % | Sold Some | -448,500 | -28.77 | $0 |
| Conocophillips (COP) | US | COP | Oil Comp-Integrate ... | 878,300 | $46,128,316 | $9,415,376 | 25.64 % | No Change | - | - | - |
| Cookson Group Plc (CKSNF.PK) | GB | CKSNF.PK | Diversified Manufa ... | 1,271,209 | $2,135,631 | $355,939 | 20.00 % | New Holding | 1,271,209 | 100.00 | $355,939 |
| Covidien Ltd (COV) | BM | COV | Medical Products | 791,900 | $29,181,515 | $2,755,812 | 10.42 % | No Change | - | - | - |
| Cymer Inc (CYMI) | US | CYMI | Lasers-Syst/Compon ... | 262,900 | $6,175,521 | $1,206,711 | 24.28 % | No Change | - | - | - |
| Discover Financial Services (DFS) | US | DFS | Finance-Credit Car ... | 1,023,000 | $10,465,290 | $3,641,880 | 53.37 % | No Change | - | - | - |
| Foot Locker Inc (FL) | US | FL | Retail-Apparel/Sho ... | 1,384,500 | $9,317,685 | $-1,246,050 | -11.79 % | No Change | - | - | - |
| Group 1 Automotive Inc (GPI) | US | GPI | Retail-Automobile | 1,010,000 | $10,594,900 | $4,151,100 | 64.42 % | Added More | 73,200 | 7.81 | $300,852 |
| Koninklijke Philips Electronics N ... (PHG) | US | PHG | Electronic Compo-M ... | 845,000 | $13,832,650 | $1,335,100 | 10.68 % | No Change | - | - | - |
| Lowes Cos Inc (LOW) | US | LOW | Retail-Building Pr ... | 613,300 | $12,670,778 | $2,355,072 | 22.82 % | No Change | - | - | - |
| Omnicare Inc (OCR) | US | OCR | Pharmacy Services | 446,000 | $10,753,060 | $1,739,400 | 19.29 % | No Change | - | - | - |
| Onex Corp (ONEXF.PK) | DE | ONEXF.PK | Invest Mgmnt/Advis ... | 441,400 | $5,852,964 | $666,514 | 12.85 % | No Change | - | - | - |
| Patterson-Uti Energy Inc (PTEN) | US | PTEN | Oil And Gas Drilli ... | 989,776 | $12,362,302 | $3,652,273 | 41.93 % | Sold Some | -10,224 | -1.02 | $-37,727 |
| Plains Exploration And Production ... (PXP) | US | PXP | Oil Comp-Explor An ... | 130,000 | $3,009,500 | $889,200 | 41.93 % | No Change | - | - | - |
| Reliant Energy Inc (RRI) | US | RRI | Independ Power Pro ... | 1,393,165 | $7,996,767 | $2,479,834 | 44.94 % | Sold Some | -96,435 | -6.47 | $-171,654 |
| Rowan Cos Inc (RDC) | US | RDC | Oil And Gas Drilli ... | 730,000 | $12,665,500 | $3,832,500 | 43.38 % | No Change | - | - | - |
| Trinity Industries Inc (TRN) | US | TRN | Diversified Manufa ... | 375,150 | $5,578,481 | $1,774,460 | 46.64 % | No Change | - | - | - |
| Ventas Inc (VTR) | DE | VTR | Reits-Health Care | 280,000 | $6,434,400 | $1,089,200 | 20.37 % | No Change | - | - | - |
| Wal-Mart Stores Inc (WMT) | US | WMT | Retail-Discount | 495,400 | $27,682,952 | $2,585,988 | 10.30 % | No Change | - | - | - |
| Wellpoint Inc (WLP) | US | WLP | Medical-Hmo | 363,900 | $12,954,840 | $2,241,624 | 20.92 % | Added More | 151,400 | 71.24 | $932,624 |
| Zale Corp (ZLC) | US | ZLC | Retail-Jewelry | 650,000 | $3,854,500 | $-1,397,500 | -26.60 % | No Change | - | - | - |
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| Listed 26 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and may be inaccurate! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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