| MFFAIS - Mutual Fund Facts About Individual Stocks | |
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Strategic Growth Fund |
| Page Created: 2008-12-01 10:43:00-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund Type: MULTI-CAP GROWTH | Report Date: 2008-11-24 | Current Value: $40,635,690 | Total Performance: 12.08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family of: Bishop Street Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1freedom Valley Drive, Oaks Pa 19087-1693,, Phone: 610 767-3204, Fax: , Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-24 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925737/0000935069-08-002720.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-08 | http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/925737/0000935069-08-002255.txt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic Growth Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Stock | Country | Symbol | Industry | Current Shares | Current Value | Value Chng. | Return | Activity | Shares Chng. | Shares Chg.% | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Ltd (ACE) | BE | ACE | Multi-Line Insuran ... | 30,100 | $1,572,725 | $192,640 | 13.95 % | No Compare | - | - | - |
| Cigna Corp (CI) | US | CI | Life/Health Insura ... | 47,900 | $580,069 | $157,591 | 37.30 % | No Compare | - | - | - |
| Cme Group Inc (CME) | US | CME | Finance-Other Serv ... | 4,158 | $881,288 | $150,395 | 20.57 % | No Compare | - | - | - |
| Corning Inc (GLW) | US | GLW | Telecom Eq Fiber O ... | 120,700 | $1,087,507 | $117,079 | 12.06 % | No Compare | - | - | - |
| Danaher Corp (DHR) | US | DHR | Diversified Manufa ... | 23,900 | $1,329,796 | $64,530 | 5.10 % | No Compare | - | - | - |
| Express Scripts Inc (ESRX) | US | ESRX | Pharmacy Services | 20,900 | $1,201,959 | $79,211 | 7.05 % | No Compare | - | - | - |
| First Solar Inc (FSLR) | US | FSLR | Energy-Alternate S ... | 8,700 | $1,086,108 | $278,661 | 34.51 % | No Compare | - | - | - |
| Genzyme Corp (GENZ) | US | GENZ | Medical-Biomedical ... | 24,100 | $1,542,882 | $-76,397 | -4.71 % | No Compare | - | - | - |
| Gilead Sciences Inc (GILD) | US | GILD | Therapeutics | 35,200 | $1,576,608 | $117,216 | 8.03 % | No Compare | - | - | - |
| Google Inc (GOOG) | US | GOOG | Web Portals/Isp | 3,800 | $1,113,248 | $116,014 | 11.63 % | No Compare | - | - | - |
| Hewlett-Packard Co (HPQ) | US | HPQ | Computers | 39,700 | $1,400,616 | $25,408 | 1.84 % | No Compare | - | - | - |
| Lockheed Martin Corp (LMT) | US | LMT | Aerospace/Defense | 16,900 | $1,303,159 | $74,867 | 6.09 % | No Compare | - | - | - |
| Mcdonalds Corp (MCD) | US | MCD | Retail-Restaurants | 27,400 | $1,609,750 | $98,640 | 6.52 % | No Compare | - | - | - |
| Memc Electronic Materials Inc (WFR) | IT | WFR | Electronic Compo-S ... | 52,800 | $793,056 | $191,136 | 31.75 % | No Compare | - | - | - |
| Microsoft Corp (MSFT) | US | MSFT | Applications Softw ... | 68,300 | $1,381,026 | $36,882 | 2.74 % | No Compare | - | - | - |
| Molson Coors Brewing Co (TAP) | US | TAP | Brewery | 33,900 | $1,507,533 | $39,324 | 2.67 % | No Compare | - | - | - |
| Monsanto Co (MON) | US | MON | Agricultural Chemi ... | 15,800 | $1,251,360 | $186,282 | 17.48 % | No Compare | - | - | - |
| National Oilwell Varco Inc (NOV) | US | NOV | Oil Field Mach And ... | 33,400 | $944,886 | $226,118 | 31.45 % | No Compare | - | - | - |
| Occidental Petroleum Corp (OXY) | US | OXY | Oil Comp-Explor An ... | 23,600 | $1,277,704 | $168,268 | 15.16 % | No Compare | - | - | - |
| Oracle Corp (ORCL) | US | ORCL | Enterprise Softwar ... | 83,500 | $1,343,515 | $-24,215 | -1.77 % | No Compare | - | - | - |
| Precision Castparts Corp (PCP) | US | PCP | Metal Processors A ... | 19,600 | $1,228,920 | $216,972 | 21.44 % | No Compare | - | - | - |
| Qualcomm Inc (QCOM) | US | QCOM | Wireless Equipment | 36,100 | $1,211,877 | $122,740 | 11.26 % | No Compare | - | - | - |
| Red Hat Inc (RHT) | US | RHT | Applications Softw ... | 94,100 | $870,425 | $64,929 | 8.06 % | No Compare | - | - | - |
| Schering-Plough Corp (SGP) | US | SGP | Medical-Drugs | 91,800 | $1,543,158 | $226,746 | 17.22 % | No Compare | - | - | - |
| Suncor Energy Inc (SU) | US | SU | Oil Comp-Integrate ... | 36,600 | $784,704 | $184,830 | 30.81 % | No Compare | - | - | - |
| Symantec Corp (SYMC) | US | SYMC | Internet Security | 85,600 | $1,029,768 | $92,448 | 9.86 % | No Compare | - | - | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | US | TMO | Instruments-Scient ... | 33,200 | $1,184,576 | $197,540 | 20.01 % | No Compare | - | - | - |
| Tjx Cos Inc (TJX) | US | TJX | Retail-Discount | 55,500 | $1,266,510 | $159,840 | 14.44 % | No Compare | - | - | - |
| Transocean Inc (RIG) | KY | RIG | Oil-Field Services | 14,921 | $997,916 | $146,226 | 17.16 % | No Compare | - | - | - |
| Tyco International Ltd (TYC) | BM | TYC | Diversified Manufa ... | 49,000 | $1,024,100 | $154,840 | 17.81 % | No Compare | - | - | - |
| United Technologies Corp (UTX) | US | UTX | Aerospace/Defense- ... | 27,400 | $1,329,722 | $50,964 | 3.98 % | No Compare | - | - | - |
| Western Digital Corp (WDC) | US | WDC | Computers-Memory D ... | 76,300 | $930,860 | $138,866 | 17.53 % | No Compare | - | - | - |
| Western Union Cothe (WU) | US | WU | Commercial Serv-Fi ... | 68,193 | $904,921 | $92,061 | 11.32 % | No Compare | - | - | - |
| Williams Cos Inc (WMB) | BE | WMB | Pipelines | 66,500 | $1,078,630 | $142,310 | 15.19 % | No Compare | - | - | - |
| Wyndham Worldwide Corp (WYN) | US | WYN | Hotels And Motels | 97,240 | $464,807 | $171,142 | 58.27 % | No Compare | - | - | - |
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| Listed 35 holdings. |
| Note: All amounts are based on price of stock at date reported versus the current price! They do not represent actual profit/loss! There has been no adjustmentsfor splits! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: All amounts in USD, converted using Intrabank Exchange Rate on Date Reported/Today | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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